CONTINENTAL ADVISORS LLC
Valor do portfólio QoQ: +20.9% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 7,54% Est. compras $16.324.426 · vendas $3.355.362.373
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 76,9% ainda mantido
Exposição put-notional: 22,0% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +36.9% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 50 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $50.780.360 | 21,44% | 680 | Opção de venda | $30.619.820 | Baixa ×3 | |
| VTRS | $12.430.070 | 5,25% | 782.750 | $423.057 | Baixa ×4 | ||
| PFE | $10.003.747 | 4,22% | 415.438 | $-847.432 | Alta ×1 | ||
| WU | $8.345.961 | 3,52% | 1.083.891 | $-3.291.854 | Baixa ×1 | ||
| TEVA | $7.864.158 | 3,32% | 232.118 | $571.564 | Baixa ×3 | ||
| WU | $7.742.350 | 3,27% | 10.055 | Opção de compra | $6.934.825 | Baixa ×4 | |
| XRAY | $7.180.721 | 3,03% | 676.788 | $1.977.367 | Alta ×1 | ||
| TFC | $6.957.363 | 2,94% | 139.650 | $537.652 | |||
| FISV | $6.857.190 | 2,89% | 139.800 | $3.006.990 | Alta ×1 | ||
| C | $6.498.903 | 2,74% | 46.434 | $1.006.003 | Baixa ×3 | ||
| UBER | $6.425.704 | 2,71% | 89.048 | $775.746 | Alta ×1 | ||
| FHI | $6.204.464 | 2,62% | 112.359 | $-394.255 | Baixa ×4 | ||
| COF | $6.200.161 | 2,62% | 30.905 | $106.087 | Baixa ×1 | ||
| EQH | $5.430.852 | 2,29% | 123.766 | $2.369.277 | Alta ×1 | ||
| KHC | $5.338.120 | 2,25% | 226.000 | $289.115 | Alta ×1 | ||
| RF | $5.285.000 | 2,23% | 175.000 | $714.000 | |||
| BAX | $5.268.748 | 2,22% | 247.127 | $1.847.814 | Alta ×2 | ||
| WFC | $5.256.400 | 2,22% | 63.606 | $192.726 | |||
| LVS | $5.211.387 | 2,20% | 112.825 | $802.656 | Alta ×1 | ||
| PRGO | $4.954.305 | 2,09% | 476.834 | $459.937 | Alta ×4 | ||
| BMY | $4.537.805 | 1,92% | 78.754 | $307.225 | Alta ×1 | ||
| BKD | $4.173.971 | 1,76% | 259.414 | $242.147 | Baixa ×4 | ||
| AMLP | $3.874.388 | 1,64% | 74.723 | $-59.031 | |||
| GILD | $3.583.887 | 1,51% | 28.367 | $-369.622 | |||
| JPM | $3.513.888 | 1,48% | 10.735 | $356.080 | |||
| NTRS | $3.511.742 | 1,48% | 20.201 | $482.933 | Baixa ×4 | ||
| XBI | $2.721.900 | 1,15% | 17.200 | $-816.221 | Baixa ×1 | ||
| FNF | $2.513.864 | 1,06% | 53.305 | $610.382 | Alta ×1 | ||
| IVZ | $2.419.699 | 1,02% | 91.690 | $46.809 | Baixa ×1 | ||
| B | $2.257.059 | 0,95% | 61.450 | $-249.487 | |||
| SSB | $2.198.999 | 0,93% | 22.012 | $162.449 | |||
| PRGO | $2.168.393 | 0,92% | 2.087 | Opção de compra | $-903.247 | Baixa ×1 | |
| XLE | $2.018.180 | 0,85% | 38.000 | $-309.700 | |||
| IEMG | $2.013.012 | 0,85% | 24.300 | $-832.788 | Baixa ×1 | ||
| PFE | $1.926.400 | 0,81% | 800 | Opção de compra | $-1.583.600 | Baixa ×4 | |
| GS | $1.914.523 | 0,81% | 1.893 | $-532.926 | Baixa ×2 | ||
| DVA | $1.779.840 | 0,75% | 8.000 | $89.250 | Baixa ×1 | ||
| ZBH | $1.506.575 | 0,64% | 17.500 | Alta ×1 | |||
| SHEL | $1.436.041 | 0,61% | 18.520 | $-286.319 | |||
| GS | $1.011.370 | 0,43% | 10 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| XRAY | $987.791 | 0,42% | 931 | Opção de compra | $-1.232.449 | Baixa ×2 | |
| FISV | $981.000 | 0,41% | 200 | Opção de compra | $-693.000 | Baixa ×1 | |
| RPAY | $710.766 | 0,30% | 169.230 | $-983.033 | Baixa ×1 | ||
| UCB | $520.525 | 0,22% | 14.834 | $53.402 | |||
| FBNC | $511.440 | 0,22% | 8.000 | $60.640 | |||
| RVSB | $467.002 | 0,20% | 86.004 | $-6.020 | |||
| HBAN | $461.955 | 0,20% | 26.055 | $54.194 | |||
| UBER | $360.800 | 0,15% | 50 | Opção de compra | $-358.500 | Baixa ×1 | |
| XBI | $316.500 | 0,13% | 20 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| LVS | $230.950 | 0,10% | 50 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| PRGO | $4.954.305 | 2,09% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Reduziu | -30K | +$30.6M |
| WU | Reduziu | -249K | -$3.3M |
| FISV | Comprou mais | +71K | +$3.0M |
| EQH | Comprou mais | +41K | +$2.4M |
| XRAY | Comprou mais | +228K | +$2.0M |
| BAX | Comprou mais | +44K | +$1.8M |
| PFE | Reduziu | -124K | -$1.6M |
| XRAY | Reduziu | -190K | -$1.2M |
| C | Reduziu | -2K | +$1.0M |
| RPAY | Reduziu | -482K | -$983K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 de Junho de 2025 | 269.117 | $5.231.634 | 90,7% |
| CNNE | 31 de Dezembro de 2025 | 182.423 | $3.340.165 | -1,2% |
| CAH | 30 de Junho de 2025 | 13.184 | $1.816.360 | 35,9% |
| SSB | 30 de Setembro de 2025 | 18.512 | $1.703.659 | 3,1% |
| ALIT | 30 de Junho de 2026 | 1.737.727 | $1.012.574 | -21,0% |
| LDI | 30 de Setembro de 2025 | 516.693 | $656.200 | -79,3% |
| VBTX | 31 de Dezembro de 2025 | 13.362 | $448.028 | Não mais rastreado |
| PROV | 31 de Dezembro de 2025 | 18.518 | $291.659 | 15,1% |
| SBCF | 31 de Março de 2026 | 9.000 | $282.780 | 7,9% |