COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC

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Valor do portfólio
$206.0M
#6.366 de 9.443 por valor 13F · top 67.4%
Posições
52
Em
31 de Março de 2025 Dados em Q1 2025

Valor do portfólio QoQ: -3.4% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
79,27%
Peso das 25 principais posições
94,33%
Posições acima de 1%
16
Número efetivo de posições
8,5

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q1 2025: 5,91% Est. compras $17.566.540 · vendas $12.397.930

Novas posições
3
Aumentou
10
Diminuído
31
Fechado
6
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
6,4%
Financials
3,0%
Healthcare
1,4%
Communication Services
1,3%
Consumer products
0,6%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
N/A
0,1%
Outros/Não mapeado
85,7%

Portfólio completo 52 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
VOO $59.108.457 28,69% 115.143 $-5.087.036 Alta ×1
IQLT $20.208.043 9,81% 491.919 $6.208.890 Alta ×1
GOVT $17.923.593 8,70% 782.348 $-127.600 Baixa ×1
QUAL $12.829.825 6,23% 75.732 $-2.319.649 Baixa ×1
VO $12.536.035 6,08% 48.801 $-1.086.434 Baixa ×1
DFAT $10.968.726 5,32% 222.309 $-2.082.312 Baixa ×1
AVEM $10.256.445 4,98% 169.416 Alta ×1
MUB $8.998.191 4,37% 86.198 $-1.079.884 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.600.925 2,72% 26.256 $-839.637 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.902.735 2,38% 11.525 $-715.778 Baixa ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $4.518.822 2,19% 276.719 $-3.293.141 Baixa ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $4.467.778 2,17% 12.724 $418.181 Alta ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $3.168.364 1,54% 381.271 $-1.416.377 Baixa ×1
GTO $2.614.653 1,27% 56.217 $109.008 Alta ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2.297.654 1,12% 18.875 $-241.019 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.281.721 1,11% 20.444 $-807.205 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.649.615 0,80% 10.227 $-583.637 Baixa ×1
VTI $1.585.628 0,77% 5.776 $-1.030.949 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.425.357 0,69% 9.228 $-23.300 Baixa ×1
IEMG $1.365.248 0,66% 25.217 $-366.524 Baixa ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1.243.466 0,60% 698 $-308.077 Baixa ×1
DFSI $1.179.522 0,57% 32.245 $72.119 Baixa ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.160.175 0,56% 7.252 $-275.029 Baixa ×1
EFG $1.056.922 0,51% 10.151 $-52.828 Baixa ×1
DFSE $1.023.996 0,50% 30.153 $12.707 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $991.391 0,48% 6.090 $-439.598 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $791.319 0,38% 11.100 $9.888 Baixa ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $768.668 0,37% 12.067 $111.211 Alta ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $737.534 0,36% 14.948 $45.555 Alta ×1
HYDB $680.682 0,33% 14.791 $14.406 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $642.020 0,31% 3.375 $-157.348 Baixa ×1
NUMG $601.861 0,29% 13.820 $-98.959 Baixa ×1
GLD $582.724 0,28% 1.959 $99.229 Alta ×1
SLP Simulations Plus, Inc. - Common Stock $468.498 0,23% 13.960 $53.567 Alta ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $445.377 0,22% 10.477 $-56.576
ESML $403.382 0,20% 10.714 $-73.209 Baixa ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $399.978 0,19% 10.322 $48.514
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $370.006 0,18% 1.319 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360.563 0,17% 1.504 $-14.237 Baixa ×1
V Visa Inc. $357.175 0,17% 1.043 $14.852
SPTI $351.134 0,17% 12.256 $9.559
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $328.561 0,16% 917 $-69.668 Baixa ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $312.563 0,15% 6.300 $-156.027 Baixa ×1
VEA $312.478 0,15% 5.935 $-501.965 Baixa ×1
MMM 3M Company Common Stock $289.590 0,14% 2.100 $-84.485 Baixa ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $281.197 0,14% 1.861 $-102.169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259.796 0,13% 2.456 $-14.918 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $253.994 0,12% 809 $-74.784
FAN $231.077 0,11% 14.726 $11.954
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $215.693 0,10% 21.209 $-18.876 Alta ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $205.895 0,10% 9.937 Alta ×1
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. - Common Stock $29.342 0,01% 12.175 $-243

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
AVEM $10.256.445 169.416 4,98%
TSLA $370.006 1.319 0,18%
DRIV $205.895 9.937 0,10%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
IQLT Comprou mais +131K +$6.2M
VOO Comprou mais +651 -$5.1M
QYLD Reduziu -144K -$3.3M
QUAL Reduziu -6K -$2.3M
DFAT Reduziu -4K -$2.1M
BDJ Reduziu -140K -$1.4M
VO Reduziu -300 -$1.1M
MUB Reduziu -9K -$1.1M
VTI Reduziu -5K -$1.0M
AAPL Reduziu -3K -$840K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
JPM 31 de Março de 2025 1.893 $503.443 44,8%
VWO 31 de Março de 2025 5.630 $249.634 Não mais rastreado
SBUX 31 de Março de 2025 2.316 $226.945 7,4%
QQQ 31 de Março de 2025 420 $223.709
DIS 31 de Março de 2025 1.953 $216.861 9,5%
TAN 31 de Março de 2025 6.390 $214.267 Não mais rastreado