Financial Advisory Corp
CIK 1813369 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $754.2M
- Posições
- 58
- Em
- 30 de Junho de 2026
#2.951 de 9.443 por valor 13F · top 31.3%
Valor do portfólio QoQ: +4.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 82,21%
- Peso das 25 principais posições
- 98,40%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 11,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,83% Est. compras $13.496.951 · vendas $36.595.410
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 30
- Diminuído
- 19
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,0%
Outros/Não mapeado
99,2%
Portfólio completo 58 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $133.352.493 | 17,68% | 178.067 | $13.305.517 | Baixa ×4 | ||
| IWP | $108.921.428 | 14,44% | 743.948 | $8.602.801 | Baixa ×1 | ||
| TFLO | $80.504.718 | 10,67% | 1.590.060 | $4.840.026 | Alta ×1 | ||
| VBR | $62.812.735 | 8,33% | 258.499 | $963.650 | Baixa ×2 | ||
| VEA | $49.074.482 | 6,51% | 688.765 | $370.309 | Baixa ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $45.263.607 | 6,00% | 550.184 | $-360.550 | Baixa ×6 | ||
| VTV | $39.213.837 | 5,20% | 179.938 | $-3.710.058 | Baixa ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $36.421.323 | 4,83% | 1.591.146 | $-301.064 | Baixa ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $34.606.628 | 4,59% | 1.598.459 | $278.792 | Alta ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $29.826.977 | 3,95% | 1.347.199 | $2.315.984 | Alta ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $29.795.680 | 3,95% | 1.331.948 | $2.752.346 | Alta ×6 | ||
| XLV XLV | $26.447.205 | 3,51% | 166.691 | $958.375 | Baixa ×1 | ||
| IYR | $15.638.084 | 2,07% | 152.940 | $1.424.290 | Alta ×4 | ||
| VNQ | $11.725.462 | 1,55% | 121.596 | $-819.725 | Baixa ×1 | ||
| IXC | $11.108.686 | 1,47% | 226.108 | $-1.706.908 | Alta ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $9.803.293 | 1,30% | 50.160 | $1.395.126 | Baixa ×6 | ||
| VEU | $3.501.647 | 0,46% | 41.811 | $393.205 | Alta ×3 | ||
| VWO | $2.567.947 | 0,34% | 43.021 | $242.267 | Baixa ×1 | ||
| FXH | $2.322.853 | 0,31% | 18.978 | $240.388 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.278.849 | 0,30% | 7.875 | $301.170 | Alta ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2.161.197 | 0,29% | 24.420 | $90.417 | Baixa ×1 | ||
| RSP | $1.339.813 | 0,18% | 6.297 | $101.353 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $1.269.142 | 0,17% | 1.700 | $141.100 | Baixa ×5 | ||
| TPLC | $1.169.648 | 0,16% | 23.230 | $23.776 | Baixa ×1 | ||
| ISMD | $984.764 | 0,13% | 19.696 | $121.031 | Baixa ×1 | ||
| IBMQ | $754.892 | 0,10% | 29.511 | $31.550 | Alta ×2 | ||
| IBMP | $746.332 | 0,10% | 29.360 | $109.161 | Alta ×1 | ||
| VOO | $742.117 | 0,10% | 1.081 | $109.407 | Alta ×1 | ||
| IBMO | $714.770 | 0,09% | 27.877 | $71.867 | Alta ×1 | ||
| IBMR | $661.842 | 0,09% | 26.067 | $-110.142 | Baixa ×1 | ||
| EFA | $572.483 | 0,08% | 5.511 | $37.199 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $478.643 | 0,06% | 1.138 | $82.729 | Alta ×1 | ||
| SPHQ | $463.166 | 0,06% | 5.141 | $77.547 | Alta ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $444.123 | 0,06% | 1.243 | $122.218 | Alta ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $443.909 | 0,06% | 25.037 | $54.324 | Alta ×6 | ||
| IBDS | $391.553 | 0,05% | 16.166 | $23.632 | Alta ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $367.670 | 0,05% | 986 | $28.964 | Alta ×1 | ||
| IBDR | $345.348 | 0,05% | 14.253 | $3.284 | Alta ×1 | ||
| IBDT | $314.197 | 0,04% | 12.443 | $7.959 | Alta ×4 | ||
| IBDU | $306.764 | 0,04% | 13.245 | $2.038 | Alta ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $304.635 | 0,04% | 15.590 | $78.858 | Alta ×1 | ||
| SCHX | $284.964 | 0,04% | 9.683 | $35.145 | Baixa ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $273.613 | 0,04% | 869 | $-9.632 | Alta ×1 | ||
| IWD | $266.003 | 0,04% | 1.097 | ||||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $261.178 | 0,03% | 1.714 | $11.141 | Alta ×1 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $259.017 | 0,03% | 1.612 | $35.917 | Alta ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $252.772 | 0,03% | 772 | $27.730 | Alta ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $234.354 | 0,03% | 220 | Alta ×1 | |||
| BRKB | $234.183 | 0,03% | 468 | $15.188 | Alta ×1 | ||
| SCHA | $229.029 | 0,03% | 6.339 | Alta ×1 | |||
| IJH | $228.839 | 0,03% | 2.968 | $28.605 | Alta ×1 | ||
| IWR | $223.178 | 0,03% | 2.023 | $15.105 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $218.189 | 0,03% | 1.277 | Alta ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $215.989 | 0,03% | 3.292 | Alta ×1 | |||
| MDY | $208.892 | 0,03% | 297 | ||||
| MMM 3M Company Common Stock | $205.800 | 0,03% | 1.271 | ||||
| IJK | $204.920 | 0,03% | 1.744 | Alta ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $203.613 | 0,03% | 512 | $-29.187 | Alta ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reduziu | -6K | +$13.3M |
| IWP | Reduziu | -39K | +$8.6M |
| TFLO | Comprou mais | +96K | +$4.8M |
| VTV | Reduziu | -39K | -$3.7M |
| IBTH | Comprou mais | +126K | +$2.8M |
| IBTI | Comprou mais | +113K | +$2.3M |
| IXC | Comprou mais | +4K | -$1.7M |
| IYR | Comprou mais | +3K | +$1.4M |
| VTWV | Reduziu | -122 | +$1.4M |
| VBR | Reduziu | -26K | +$964K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IBMN | 31 de Dezembro de 2025 | 28.456 | $762.337 | Não mais rastreado |
| IBTF | 31 de Dezembro de 2025 | 21.749 | $508.164 | Não mais rastreado |
| NVDA | 30 de Setembro de 2025 | 2.610 | $412.354 | 17,5% |
| VDE | 31 de Março de 2025 | 3.012 | $365.395 | Não mais rastreado |
| IBDQ | 31 de Dezembro de 2025 | 14.143 | $356.266 | Não mais rastreado |
| IJS | 30 de Setembro de 2025 | 3.376 | $335.855 | Não mais rastreado |
| ORCL | 31 de Dezembro de 2025 | 935 | $262.960 | -26,9% |
| EEM | 31 de Março de 2026 | 4.702 | $257.239 | Não mais rastreado |
| IWD | 31 de Março de 2026 | 1.165 | $245.136 | Não mais rastreado |
| MDY | 30 de Setembro de 2025 | 407 | $230.558 | Não mais rastreado |
| MCD | 30 de Junho de 2025 | 682 | $213.037 | -7,3% |
| MCD | 30 de Junho de 2026 | 682 | $211.959 | 0,2% |
| MMM | 31 de Março de 2026 | 1.266 | $202.687 | 24,2% |
| HD | 30 de Setembro de 2025 | 553 | $202.629 | -16,6% |