Financial Planning Fort Collins, LLC

CIK 2111920 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$133.4M
#7.755 de 9.443 por valor 13F · top 82.1%
Posições
33
Em
31 de Março de 2026 Dados em Q1 2026

Valor do portfólio QoQ: +17.1% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
81,10%
Peso das 25 principais posições
98,29%
Posições acima de 1%
16
Número efetivo de posições
9,5

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q1 2026: 2,62% Est. compras $10.175.005 · vendas $3.245.154

Novas posições
4
Aumentou
16
Diminuído
11
Fechado
1

Exposição put-notional: 4,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas

Nesta página

Distribuição setorial

Technology
23,2%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,5%
Communications
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Outros/Não mapeado
74,5%

Portfólio completo 33 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
SPTM $27.536.194 20,64% 317.457 $2.022.205 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23.691.754 17,76% 113.755 $2.471.224 Baixa ×1
SPAB $13.372.711 10,03% 520.947 $1.727.461 Alta ×1
SPDW $12.411.690 9,30% 255.858 $1.883.650 Alta ×1
VTI $7.604.557 5,70% 21.601 $553.282 Alta ×1
MUB $5.871.774 4,40% 54.687 $-318.989 Baixa ×1
SPEM $5.581.707 4,18% 108.890 $851.648 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.477.501 4,11% 26.300 Opção de venda $5.477.138 Baixa ×1
VV $3.327.639 2,49% 10.137 $357.442 Alta ×1
VB $3.309.112 2,48% 11.676 $522.932 Alta ×1
USRT $3.270.276 2,45% 51.355 $638.937 Alta ×1
IYM $3.157.828 2,37% 17.120 $256.176 Baixa ×1
VO $3.101.115 2,32% 40.416 $359.631 Alta ×1
EAGG $2.091.311 1,57% 43.825 $172.952 Alta ×1
BIL $1.937.615 1,45% 21.151 $-20.713 Baixa ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $1.875.265 1,41% 37.293 $142.387 Alta ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1.323.674 0,99% 3.627 Alta ×1
SUSA $1.158.256 0,87% 8.001 $82.441 Alta ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $972.681 0,73% 198.102 $211.969
VT $947.473 0,71% 6.302 $68.635 Alta ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $920.289 0,69% 9.158 $134.369 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $838.200 0,63% 1.974 $-132.920 Baixa ×1
IVV $479.143 0,36% 668 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $446.385 0,33% 5.015 Alta ×1
SCHG $407.945 0,31% 12.392 $-23.164 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $362.447 0,27% 1.824 $-105.501 Baixa ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $312.940 0,23% 3.434 $-173.812 Baixa ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $302.434 0,23% 5.937 $37.853 Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277.119 0,21% 2.133 $39.481
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $272.765 0,20% 792 Alta ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $255.092 0,19% 12.761 $23.445 Baixa ×1
NUSC $253.617 0,19% 5.176 $28.096 Alta ×1
NURE $242.524 0,18% 8.302 $23.270 Alta ×1

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
WWD $1.323.674 3.627 0,99%
IVV $479.143 668 0,36%
CSCO $446.385 5.015 0,33%
GOOGL $272.765 792 0,20%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
NVDA Reduziu -28 +$2.5M
SPTM Comprou mais +8K +$2.0M
SPDW Comprou mais +19K +$1.9M
SPAB Comprou mais +69K +$1.7M
SPEM Comprou mais +8K +$852K
USRT Comprou mais +5K +$639K
VTI Comprou mais +569 +$553K
VB Comprou mais +875 +$523K
VO Comprou mais +31K +$360K
VV Comprou mais +702 +$357K

1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
PEP 31 de Março de 2026 2.242 $321.772 -8,4%