FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $95.0M
- Posições
- 26
- Em
- 30 de Junho de 2026
#8.375 de 9.443 por valor 13F · top 88.7%
Valor do portfólio QoQ: +17.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 88,73%
- Peso das 25 principais posições
- 99,78%
- Posições acima de 1%
- 15
- Número efetivo de posições
- 9,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,98% Est. compras $5.397.052 · vendas $858.117
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 10
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
5,1%
Retail
1,9%
Communication Services
1,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,3%
Outros/Não mapeado
89,5%
Portfólio completo 26 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17.528.625 | 18,45% | 25.521 | $2.412.007 | Alta ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.846.252 | 15,63% | 20.162 | $3.529.724 | Alta ×3 | ||
| SPY SPY | $11.074.801 | 11,66% | 14.830 | $1.713.084 | Alta ×3 | ||
| IWB | $10.699.085 | 11,26% | 26.128 | $1.456.539 | Alta ×3 | ||
| VIG | $9.978.400 | 10,50% | 42.170 | $821.526 | Baixa ×1 | ||
| IVW | $7.483.534 | 7,88% | 54.414 | $1.511.453 | Alta ×3 | ||
| ITOT | $4.701.573 | 4,95% | 28.621 | $747.573 | Alta ×2 | ||
| IWF | $3.245.963 | 3,42% | 26.141 | $448.504 | Alta ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2.459.784 | 2,59% | 7.262 | $316.623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.284.289 | 2,40% | 6.124 | $8.200 | Baixa ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.574.474 | 1,66% | 6.606 | $198.643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.377.988 | 1,45% | 3.900 | $259.234 | |||
| VUG | $1.358.773 | 1,43% | 15.774 | $210.451 | Alta ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.216.561 | 1,28% | 6.080 | $156.200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.077.684 | 1,13% | 3.724 | $132.475 | |||
| BRKB | $648.005 | 0,68% | 1.295 | $27.441 | |||
| VTI | $520.703 | 0,55% | 1.407 | $191.275 | Alta ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501.120 | 0,53% | 1.176 | $-331.536 | Baixa ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468.478 | 0,49% | 15.365 | $1.702 | Baixa ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371.558 | 0,39% | 1.463 | $160.117 | Alta ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323.860 | 0,34% | 1.287 | $43.952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290.584 | 0,31% | 769 | $50.019 | Baixa ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266.979 | 0,28% | 757 | $18.009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263.574 | 0,28% | 3.003 | $-15.345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237.997 | 0,25% | 1.623 | $3.570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207.349 | 0,22% | 580 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VOO | $17.528.625 | 18,45% | acima ×3 |
| QQQ | $14.846.252 | 15,63% | acima ×3 |
| SPY | $11.074.801 | 11,66% | acima ×3 |
| IWB | $10.699.085 | 11,26% | acima ×3 |
| IVW | $7.483.534 | 7,88% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207.349 | 580 | 0,22% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Comprou mais | +554 | +$3.5M |
| VOO | Comprou mais | +223 | +$2.4M |
| SPY | Comprou mais | +434 | +$1.7M |
| IVW | Comprou mais | +2K | +$1.5M |
| IWB | Comprou mais | +207 | +$1.5M |
| VIG | Reduziu | -408 | +$822K |
| ITOT | Comprou mais | +860 | +$748K |
| IWF | Comprou mais | +20K | +$449K |
| ETN | Reduziu | -1K | -$332K |
| VONE | Apenas movimento de preço | +0 | +$317K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 31 de Março de 2026 | 2.537 | $569.988 | Não mais rastreado |
| CRWD | 31 de Março de 2026 | 659 | $308.913 | -48,6% |
| IBM | 30 de Junho de 2026 | 1.062 | $257.419 | -16,5% |
| WFC | 31 de Março de 2026 | 2.170 | $202.244 | 9,5% |
| OBDC | 31 de Março de 2026 | 14.670 | $135.736 | 4,0% |
| FATAQ | 31 de Dezembro de 2025 | 11.333 | $22.099 | Não mais rastreado |