Frisco Financial Planning LLC
CIK 2133972 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $132.7M
- Posições
- 29
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +9.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 84,52%
- Peso das 25 principais posições
- 99,94%
- Posições acima de 1%
- 15
- Número efetivo de posições
- 12,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,58% Est. compras $2.960.356 · vendas $2.006.808
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 14
- Diminuído
- 8
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 29 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $16.228.933 | 12,23% | 53.540 | $1.922.131 | Baixa ×1 | ||
| VTEB | $15.464.534 | 11,65% | 305.744 | $1.661.634 | Alta ×2 | ||
| VEA | $14.372.122 | 10,83% | 201.714 | $1.034.866 | Baixa ×2 | ||
| SCHX | $12.672.609 | 9,55% | 430.602 | $1.304.855 | Baixa ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11.061.542 | 8,34% | 220.218 | $287.704 | Alta ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10.324.441 | 7,78% | 124.918 | $-606.973 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $10.193.751 | 7,68% | 13.650 | $1.330.955 | Alta ×2 | ||
| AGG | $9.317.531 | 7,02% | 94.135 | $243.399 | Alta ×1 | ||
| IEMG | $6.983.881 | 5,26% | 84.306 | $981.597 | Baixa ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5.529.655 | 4,17% | 114.178 | $181.354 | Alta ×1 | ||
| SCHH | $5.499.921 | 4,14% | 232.260 | $735.793 | Alta ×6 | ||
| SCHA | $4.836.041 | 3,64% | 133.851 | $882.371 | Baixa ×1 | ||
| VNQ | $3.672.471 | 2,77% | 38.084 | $273.003 | Baixa ×3 | ||
| SPYM | $2.609.144 | 1,97% | 29.690 | $645.899 | Alta ×2 | ||
| SCHF | $1.678.224 | 1,26% | 60.586 | $282.163 | Alta ×1 | ||
| MUB | $707.817 | 0,53% | 6.577 | $122.187 | Alta ×2 | ||
| IJR | $414.140 | 0,31% | 2.792 | $60.641 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $349.866 | 0,26% | 945 | $47.008 | Alta ×2 | ||
| VOO | $180.308 | 0,14% | 263 | $23.880 | Alta ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $169.922 | 0,13% | 404 | $19.735 | |||
| VEU | $119.363 | 0,09% | 1.425 | $12.831 | Alta ×6 | ||
| BRKB | $66.051 | 0,05% | 132 | $2.797 | |||
| AOA | $65.554 | 0,05% | 672 | $6.298 | Alta ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $49.239 | 0,04% | 132 | $377 | |||
| VWO | $38.573 | 0,03% | 646 | $3.686 | Alta ×1 | ||
| TIP | $22.980 | 0,02% | 210 | $-196 | |||
| VDE | $22.520 | 0,02% | 150 | $-3.436 | |||
| SUB | $22.359 | 0,02% | 210 | $-6 | |||
| IYR | $17.792 | 0,01% | 174 | $1.339 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VTIP | $11.061.542 | 8,34% | acima ×3 |
| SCHH | $5.499.921 | 4,14% | acima ×6 |
| VOO | $180.308 | 0,14% | acima ×4 |
| VEU | $119.363 | 0,09% | acima ×6 |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VB | Reduziu | -1K | +$1.9M |
| VTEB | Comprou mais | +29K | +$1.7M |
| SPY | Comprou mais | +22 | +$1.3M |
| SCHX | Reduziu | -13K | +$1.3M |
| VEA | Reduziu | -6K | +$1.0M |
| IEMG | Reduziu | -2K | +$982K |
| SCHA | Reduziu | -2K | +$882K |
| SCHH | Comprou mais | +11K | +$736K |
| SPYM | Comprou mais | +4K | +$646K |
| VCIT | Reduziu | -7K | -$607K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 31 de Março de 2025 | 4.200 | $447.510 | Não mais rastreado |
| IAUXXXX | 31 de Março de 2026 | 751 | $60.959 | Não mais rastreado |
| PLTR | 31 de Dezembro de 2025 | 303 | $55.273 | -1,8% |
| SGOV | 30 de Setembro de 2025 | 269 | $27.039 | -0,1% |
| BND | 30 de Setembro de 2025 | 2 | $149 |