Distribuição setorial

04
Financials 1,4%
Energy 1,1%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,6%
Technology 0,4%
Health Care 0,4%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Retail 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Outros/Não mapeado 94,0%

Portfólio completo 50 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
FTCE First Trust Exchange-Traded Fund VI $50.684.647 21,36% 1.871.663 $8.435.758 Alta ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $42.417.069 17,88% 523.280 $5.749.893 Baixa ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $36.319.716 15,31% 643.054 $8.255.851 Alta ×5
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $34.235.999 14,43% 1.166.871 $3.899.896 Alta ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $20.539.609 8,66% 897.318 $413.911 Alta ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $20.430.016 8,61% 922.765 $348.111 Alta ×6
IEMG iShares, Inc. $14.591.148 6,15% 176.137 Alta ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $1.717.138 0,72% 34.781 $236.163
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1.134.502 0,48% 26.298 $96.846 Baixa ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1.098.334 0,46% 63.561 $82.260 Alta ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $819.812 0,35% 8.098 $195.786 Alta ×6
EFA iShares Trust $649.250 0,27% 6.250 $30.532 Baixa ×1
HAP VanEck ETF Trust $536.331 0,23% 7.817 $-11.376 Alta ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $477.198 0,20% 5.095 $120.998 Baixa ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $467.300 0,20% 4.495 $-150.724 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $450.463 0,19% 1.890 $-7.731 Baixa ×1
APA APA Corporation - Common Stock $440.216 0,19% 13.516 $-165.912 Baixa ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $424.065 0,18% 1.508 $58.541
AAPL Apple Inc. - Common Stock $411.759 0,17% 1.423 $50.616
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399.804 0,17% 3.693 $-105.144 Baixa ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $392.829 0,17% 9.507 $-111.478 Baixa ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $391.077 0,16% 1.710 $153.270 Baixa ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $389.579 0,16% 3.003 $-66.106 Baixa ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $382.370 0,16% 1.607 $33.002 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382.132 0,16% 2.795 $-92.068
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $381.267 0,16% 2.169 $-70.485 Baixa ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $348.808 0,15% 2.542 $36.537 Baixa ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $347.437 0,15% 3.056 $59.620 Baixa ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $343.107 0,14% 3.535 $-12.440 Baixa ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $335.152 0,14% 4.407 $21.444 Baixa ×4
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $326.904 0,14% 13.171 $16.169 Baixa ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $325.732 0,14% 1.942 $-66.394 Alta ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $325.597 0,14% 1.999 $39.768 Baixa ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $296.154 0,12% 1.948 $2.230 Baixa ×4
GE GE Aerospace Common Stock $293.752 0,12% 786 $82.627 Alta ×1
IVV iShares Trust $292.067 0,12% 390 $38.622 Alta ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $288.917 0,12% 3.967 $-23.544 Baixa ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $280.899 0,12% 5.997 $-52.781 Baixa ×2
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $278.855 0,12% 13.241 $-44.278 Alta ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $277.366 0,12% 11.298 $-58.541 Baixa ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $276.430 0,12% 2.421 $-77.231 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271.016 0,11% 1.077 $59.616 Alta ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $266.993 0,11% 6.853 $-38.819 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $256.928 0,11% 1.550 $-44.525 Alta ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $234.633 0,10% 1.578 $-56.551 Baixa ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $230.116 0,10% 2.543 $2.248 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229.098 0,10% 195 Alta ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $213.369 0,09% 11.061 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203.165 0,09% 575 Alta ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $190.080 0,08% 11.000 Opção de compra $58.024 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
JEPI $36.319.716 15,31% acima ×5
IBTI $20.430.016 8,61% acima ×6
JSMD $819.812 0,35% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
IEMG $14.591.148 176.137 6,15%
GEV $229.098 195 0,10%
FPEI $213.369 11.061 0,09%
GOOG $203.165 575 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
FTCE Comprou mais +84K +$8.4M
JEPI Comprou mais +148K +$8.3M
RDVY Reduziu -14K +$5.7M
HGER Comprou mais +189K +$3.9M
IBTG Comprou mais +19K +$414K
IBTI Comprou mais +22K +$348K
NBTB Apenas movimento de preço +0 +$236K
JSMD Comprou mais +234 +$196K
APA Reduziu -766 -$166K
MOH Reduziu -74 +$153K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
IBTF 31 de Dezembro de 2025 812.269 $18.978.668 Não mais rastreado
JBL 31 de Dezembro de 2025 2.459 $534.021 32,9%
MO 31 de Dezembro de 2025 7.265 $479.926 16,7%
TRMB 31 de Dezembro de 2025 4.988 $407.270 -25,4%
UAL 31 de Dezembro de 2025 4.163 $401.730 0,2%
WRB 31 de Dezembro de 2025 5.197 $398.194 -1,7%
L 31 de Dezembro de 2025 3.844 $385.899 0,5%
VLO 31 de Dezembro de 2025 2.170 $369.464 153,7%
MPC 31 de Dezembro de 2025 1.902 $366.591 164,0%
PRU 31 de Dezembro de 2025 3.507 $363.816 0,6%
CINF 31 de Dezembro de 2025 2.197 $347.346 -1,0%
STLD 31 de Dezembro de 2025 2.480 $345.786 42,0%
HIG 31 de Dezembro de 2025 2.570 $342.812 -8,1%
AIZ 31 de Dezembro de 2025 1.567 $339.412 11,1%
TIP 31 de Março de 2026 3.025 $332.478
HUM 31 de Dezembro de 2025 1.182 $307.521 52,2%
CTSH 30 de Junho de 2026 4.877 $299.204 51,5%
CCCX 31 de Março de 2026 18.544 $289.286 Não mais rastreado
EG 31 de Dezembro de 2025 818 $286.488 8,7%
HON 30 de Setembro de 2025 1.184 $275.730 8,1%
NUE 31 de Dezembro de 2025 1.972 $267.068 51,6%
DIVO 31 de Março de 2026 5.785 $257.433
MSFT 31 de Março de 2026 518 $250.515 42,7%
JNJ 30 de Junho de 2026 974 $238.085 0,5%
QXOPRB 30 de Setembro de 2025 3.600 $223.164 Não mais rastreado
FDM 30 de Junho de 2025 3.588 $223.118