Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +2.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -34.2%

Anualizado: +2.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Communication Services 26,3%
Retail 21,9%
Consumer Discretionary 21,8%
Financials 10,1%
Technology 5,5%
Industrials 5,5%
Consumer Staples 4,5%
Consumer products 4,4%

Portfólio completo 24 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21.232.743 7,29% 60.093 $573.592 Baixa ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.383.492 5,63% 68.740 $-3.968.652 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.952.573 5,48% 42.766 $-500.003 Baixa ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15.910.125 5,47% 220.484 $124.439 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $15.261.502 5,24% 45.119 $4.938.162 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14.893.969 5,12% 208.599 $-4.648.903 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14.312.636 4,92% 25.409 $-2.521.717 Baixa ×6
V Visa Inc. $14.145.258 4,86% 41.229 $4.600.821 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13.811.219 4,74% 51.094 $2.727.826 Alta ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $13.552.578 4,66% 59.753 $-3.833.093 Baixa ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $13.403.841 4,60% 29.194 $6.945.325 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13.188.252 4,53% 162.277 $1.822.427 Alta ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $12.952.860 4,45% 118.000 $6.583.428 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12.608.269 4,33% 130.995 $-3.279.492 Baixa ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10.804.884 3,71% 46.353 $1.125.349 Baixa ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10.618.648 3,65% 59.575 $-2.307.034 Alta ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $10.245.990 3,52% 25.525 $1.446.726 Baixa ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $10.142.922 3,48% 34.262 $-727.339 Alta ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9.614.317 3,30% 67.186 $2.714.883 Alta ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $8.117.400 2,79% 171.434 $1.166.360 Baixa ×3
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $7.452.517 2,56% 398.957 $-2.417.622 Baixa ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7.319.873 2,51% 20.755 $4.252.974 Alta ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.805.210 1,99% 56.808 $-966.271 Baixa ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3.348.531 1,15% 81.572 $-8.567.503 Baixa ×2

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NKE Reduziu -144K -$8.6M
SPOT Comprou mais +16K +$6.9M
KMB Comprou mais +52K +$6.6M
AXP Comprou mais +11K +$4.9M
NFLX Comprou mais +5K -$4.6M
V Comprou mais +10K +$4.6M
HD Comprou mais +11K +$4.3M
AMZN Reduziu -29K -$4.0M
DKS Reduziu -28K -$3.8M
DIS Reduziu -34K -$3.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PG 31 de Dezembro de 2025 204.850 $31.475.203 1,1%
LULU 31 de Dezembro de 2025 102.750 $18.282.308 -54,5%
MAT 31 de Março de 2026 683.200 $13.554.688 5,1%
PYPL 31 de Março de 2026 172.725 $10.083.686 16,7%
PEP 31 de Março de 2026 56.473 $8.105.005 -18,9%