INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $472.6M
- Posições
- 31
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +16.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 62,56%
- Peso das 25 principais posições
- 99,69%
- Posições acima de 1%
- 21
- Número efetivo de posições
- 18,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 9,69% Est. compras $102.528.330 · vendas $42.492.847
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% ainda mantido
- Novas posições
- 6
- Aumentou
- 6
- Diminuído
- 15
- Fechado
- 5
Exposição put-notional: 16,7% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +15.2% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 97,5% · Opções excluídas: 2,4%
Distribuição setorial
Portfólio completo 31 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52.660.005 | 11,14% | 230.258 | $21.580.843 | Baixa ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35.055.689 | 7,42% | 485.805 | $-462.338 | Baixa ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33.800.760 | 7,15% | 45.900 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32.125.873 | 6,80% | 114.780 | $-11.576.785 | Baixa ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27.002.370 | 5,71% | 353.851 | $5.882.611 | Baixa ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25.819.124 | 5,46% | 1.848.184 | $-2.924.024 | Baixa ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23.497.598 | 4,97% | 271.900 | Opção de venda | $-1.009.665 | Baixa ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23.366.517 | 4,94% | 859.379 | $9.255.325 | Alta ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21.593.612 | 4,57% | 33.700 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20.726.220 | 4,39% | 114.566 | $922.119 | Baixa ×6 | ||
| GLDM | $19.521.118 | 4,13% | 245.796 | Alta ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19.296.832 | 4,08% | 524.941 | $-1.099.584 | Baixa ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19.205.970 | 4,06% | 900.843 | $6.119.929 | Alta ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16.826.934 | 3,56% | 272.457 | $-9.492.317 | Baixa ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16.780.400 | 3,55% | 1.256.018 | $1.352.524 | Alta ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15.842.204 | 3,35% | 476.314 | $-7.658.962 | Alta ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15.005.042 | 3,18% | 605.042 | $-402.267 | Baixa ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13.824.993 | 2,93% | 350.000 | $-3.760.195 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: G9723Y105) | $11.619.110 | 2,46% | 975.576 | Alta ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8.132.922 | 1,72% | 105.417 | $472.905 | Baixa ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8.083.267 | 1,71% | 10.698 | $-1.415.609 | Baixa ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4.510.488 | 0,95% | 40.874 | $623.489 | Alta ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3.430.904 | 0,73% | 7.406 | $-793.334 | Baixa ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2.991.663 | 0,63% | 373.491 | $108.299 | Alta ×2 | ||
| BRKB | $416.324 | 0,09% | 832 | $-39.874 | Baixa ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328.031 | 0,07% | 4.081 | Alta ×1 | |||
| GDX GDX | $264.075 | 0,06% | 3.500 | $-57.120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238.340 | 0,05% | 1.000 | $30.070 | |||
| SCHD | $223.429 | 0,05% | 7.046 | Alta ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200.090 | 0,04% | 1.000 | $25.690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200.090 | 0,04% | 1.000 | Opção de venda | $25.690 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 de Março de 2026 | 558.367 | $16.689.596 | -7,8% |
| QCOM | 30 de Junho de 2026 | 100.185 | $12.901.807 | -12,9% |
| GLD | 30 de Junho de 2026 | 25.000 | $10.757.250 | Não mais rastreado |
| IMXI | 30 de Setembro de 2025 | 782.032 | $7.890.703 | 0,5% |
| DXC | 31 de Março de 2025 | 385.585 | $7.703.988 | -37,5% |
| HUM | 31 de Dezembro de 2025 | 19.966 | $5.194.554 | 49,9% |
| ELV | 31 de Dezembro de 2025 | 13.108 | $4.235.325 | 14,0% |
| MUB | 31 de Dezembro de 2025 | 33.191 | $3.534.510 | Não mais rastreado |
| LMT | 31 de Março de 2025 | 2.760 | $1.341.247 | 27,3% |
| SII | 30 de Junho de 2026 | 6.051 | $864.688 | 15,3% |
| AAPL | 31 de Março de 2026 | 3.119 | $847.838 | 21,4% |
| CAH | 30 de Setembro de 2025 | 4.357 | $731.976 | 46,9% |
| SPY | 31 de Dezembro de 2025 | 296.900 | $550.750 | Não mais rastreado |
| QVCGAXXXX | 30 de Junho de 2025 | 2.476.346 | $497.993 | Não mais rastreado |
| VOO | 30 de Setembro de 2025 | 813 | $461.888 | Não mais rastreado |
| SKT | 31 de Março de 2025 | 10.185 | $347.614 | 12,7% |
| TMO | 31 de Março de 2026 | 563 | $326.230 | 26,2% |
| ARCC | 31 de Março de 2025 | 12.413 | $271.720 | -10,6% |
| COST | 30 de Junho de 2025 | 250 | $236.445 | -4,7% |
| AAPL | 30 de Setembro de 2025 | 1.116 | $228.970 | 21,0% |
| IMPP | 30 de Junho de 2026 | 12.000 | $51.360 | 15,1% |
| QVCGA | 30 de Junho de 2026 | 21.120 | $45.830 | Não mais rastreado |
| SPY | 31 de Março de 2025 | 251.100 | $33.385 | Não mais rastreado |
| ABEV | 31 de Março de 2025 | 15.000 | $27.750 | 22,7% |