Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +51.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +14.7%

Anualizado: +39.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 45,3%
Financials 17,4%
Retail 11,1%
Healthcare 8,5%
Industrials 4,1%
Consumer Discretionary 4,0%
Real Estate 3,4%
Materials 1,1%
Outros/Não mapeado 5,1%

Portfólio completo 20 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $76.134.245 22,04% 380.500 $10.559.845 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47.279.430 13,69% 99.000 $14.160.330 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29.386.035 8,51% 24.500 $4.092.360 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23.238.150 6,73% 97.500 $2.775.622 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.480.760 4,48% 53.500 $1.522.310 Baixa ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15.170.550 4,39% 15.000 $788.720 Baixa ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $15.021.902 4,35% 8.850 $238.781 Alta ×2
AGMA CUSIP: 313148108 $14.998.080 4,34% 102.000 $2.830.330 Baixa ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $14.003.685 4,05% 35.500 $7.333.805 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13.669.500 3,96% 32.500 $1.587.625
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.666.028 3,96% 41.750 $134.668 Baixa ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12.542.025 3,63% 107.500 $35.085 Alta ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $11.827.500 3,42% 830.000 $2.534.775 Baixa ×1
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $10.483.900 3,03% 14 $-288.200 Baixa ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $9.359.025 2,71% 72.500 $17.525 Baixa ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9.178.000 2,66% 100.000 $-72.000
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $5.198.290 1,50% 83.000 $-764.835 Alta ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $3.898.400 1,13% 44.000 $-3.336.800 Baixa ×2
FNMA CUSIP: 313586109 $2.753.730 0,80% 423.000 $361.560 Alta ×2
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $2.191.970 0,63% 11.000 $-144.543 Baixa ×2

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TSM Comprou mais +1K +$14.2M
NVDA Comprou mais +4K +$10.6M
COHR Comprou mais +8K +$7.3M
LLY Reduziu -3K +$4.1M
SOLS Reduziu -51K -$3.3M
AGMA Reduziu -250 +$2.8M
AMZN Reduziu -750 +$2.8M
PK Reduziu -52K +$2.5M
TSLA Apenas movimento de preço +0 +$1.6M
AAPL Reduziu -2K +$1.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FLUT 31 de Dezembro de 2025 61.000 $15.494.000 -64,5%
FDX 31 de Março de 2026 20.000 $5.777.200 -18,9%
TILE 31 de Março de 2026 180.000 $5.025.600 40,7%
NUE 31 de Março de 2026 25.000 $4.077.750 48,5%
NVO 30 de Junho de 2025 41.500 $2.881.760 -45,6%
MA 30 de Setembro de 2025 4.000 $2.247.760 -0,2%
HII 31 de Dezembro de 2025 6.750 $1.943.393 -22,4%