Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +47.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +10.7%

Anualizado: +36.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 39,9%
Energy 25,7%
Materials 12,1%
Industrials 8,9%
Technology 6,0%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 2,0%
Communication Services 1,9%
Real Estate 0,2%
Outros/Não mapeado 1,0%

Portfólio completo 43 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $408.754.132 11,02% 1.977.134 $74.197.635 Baixa ×4
TRP TC Energy Corporation Common Stock $295.781.489 7,97% 4.473.642 $93.032.775 Alta ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $286.985.252 7,74% 2.364.122 $54.891.389 Baixa ×5
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $250.892.172 6,76% 6.350.644 $100.532.558 Alta ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $197.101.735 5,31% 1.725.549 $-18.300.105 Baixa ×4
BMO Bank Of Montreal Common Stock $174.957.219 4,72% 991.466 $33.318.479 Baixa ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $167.235.510 4,51% 3.088.830 $-7.889.163 Baixa ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $150.868.738 4,07% 1.738.562 $24.282.672 Baixa ×5
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $149.683.760 4,03% 1.301.918 $19.349.560 Baixa ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $128.735.109 3,47% 3.022.165 $-3.508.025 Baixa ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $111.607.999 3,01% 719.467 $-38.978.625 Baixa ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $108.697.811 2,93% 1.255.756 $4.091.912 Baixa ×4
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $95.591.620 2,58% 2.360.746 $10.067.789 Baixa ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $91.157.362 2,46% 765.088 $7.996.329 Baixa ×4
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $89.712.727 2,42% 1.670.236 $-26.824.465 Baixa ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $87.010.920 2,35% 2.370.106 $-14.366.758 Baixa ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $72.142.463 1,94% 642.347 $-16.103.501 Baixa ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $62.696.293 1,69% 616.087 $-7.434.181 Baixa ×4
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $61.430.335 1,66% 783.684 $10.051.887 Baixa ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $60.079.357 1,62% 361.031 $-1.430.640 Baixa ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $59.217.826 1,60% 162.633 $11.222.273 Baixa ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $56.832.216 1,53% 272.806 $-13.854.059 Baixa ×4
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $47.304.795 1,28% 1.909.564 $-5.890.276 Baixa ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $42.778.422 1,15% 680.109 $-11.032.852 Baixa ×4
FTS Fortis Inc. Common Shares $41.193.393 1,11% 720.199 $-716.883 Baixa ×4
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $39.879.412 1,07% 1.687.005 $-14.436.081 Baixa ×4
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $37.987.702 1,02% 822.347 $-527.231 Baixa ×4
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $37.704.403 1,02% 634.071 $3.346.942 Baixa ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $35.579.332 0,96% 491.312 $-2.366.975 Baixa ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $28.369.078 0,76% 1.319.114 $-6.470.424 Baixa ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $23.870.614 0,64% 532.989 $-930.617 Baixa ×4
IMO CUSIP: 453038408 $23.775.039 0,64% 212.062 $-5.299.829 Baixa ×4
MGA Magna International, Inc. Common Stock $23.764.269 0,64% 361.974 $2.087.377 Baixa ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $23.604.516 0,64% 647.312 $-991.134 Baixa ×4
TU Telus Corporation Ordinary Shares $23.322.217 0,63% 2.208.650 $-4.207.110 Alta ×1
EMA Emera Incorporated Common Shares $22.919.382 0,62% 432.773 $-241.336 Baixa ×4
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $17.743.066 0,48% 546.260 $-4.247.446 Baixa ×4
GIB CGI Inc. Common Stock $17.100.935 0,46% 264.997 $-3.535.161 Baixa ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) $15.106.904 0,41% 185.253 Alta ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $13.483.613 0,36% 261.950 $-1.785.315 Baixa ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11.369.739 0,31% 454.829 $-1.036.638 Baixa ×4
FSV FirstService Corporation - Common Shares $8.310.855 0,22% 58.540 $-165.171 Baixa ×4
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $7.571.684 0,20% 342.649 $-697.298 Baixa ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 884903881) $15.106.904 185.253 0,41%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CNQ Comprou mais +3.3M +$100.5M
TRP Comprou mais +1.2M +$93.0M
RY Reduziu -96K +$74.2M
TD Reduziu -125K +$54.9M
AEM Reduziu -24K -$39.0M
BMO Reduziu -56K +$33.3M
SU Reduziu -95K -$26.8M
BNS Reduziu -90K +$24.3M
CM Reduziu -76K +$19.3M
SHOP Reduziu -93K -$18.3M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GOLD 30 de Junho de 2025 2.635.064 $51.149.925 90,7%
TRI 30 de Junho de 2026 198.031 $17.842.583 19,5%
AQN 31 de Dezembro de 2025 1.156.483 $6.215.025 -17,1%