Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +0.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -36.4%

Anualizado: +0.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 50,9%
Financials 14,1%
Health Care 13,4%
Technology 6,9%
Consumer Discretionary 5,7%
Retail 3,6%
Communication Services 1,8%
Materials 1,8%
Outros/Não mapeado 1,8%

Portfólio completo 59 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12.381.022 2,11% 72.997 $-3.792.023 Baixa ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12.209.591 2,08% 8.975 $-2.673.148 Baixa ×3
RBA RB Global, Inc. Common Stock $12.138.398 2,07% 104.237 $-1.560.293 Baixa ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12.017.862 2,05% 28.203 $-2.724.670 Baixa ×5
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $11.940.547 2,04% 15.755 $-3.945.318 Baixa ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $11.648.076 1,99% 17.466 $-2.809.999 Baixa ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11.611.873 1,98% 44.108 Alta ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $11.610.998 1,98% 60.089 $-1.860.875 Baixa ×3
AME AMETEK, Inc. $11.572.232 1,97% 47.831 $-2.864.110 Baixa ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11.431.668 1,95% 49.796 $-2.104.799 Baixa ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $11.409.202 1,95% 106.439 $-2.480.890 Baixa ×4
V Visa Inc. $11.352.163 1,94% 33.088 $-2.356.083 Baixa ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11.336.797 1,93% 58.673 $-2.237.548 Baixa ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $11.255.172 1,92% 54.634 $-2.491.663 Baixa ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11.228.699 1,91% 31.698 $-3.542.460 Baixa ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $11.147.177 1,90% 39.223 $-3.050.154 Baixa ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11.113.670 1,89% 173.245 $-1.517.201 Baixa ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11.066.331 1,89% 73.045 $-5.222.443 Baixa ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11.045.002 1,88% 51.835 $-3.501.649 Baixa ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $11.006.993 1,88% 134.248 $-1.395.964 Baixa ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $10.926.353 1,86% 34.664 $-2.221.352 Baixa ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $10.919.885 1,86% 55.164 $-4.201.325 Baixa ×5
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $10.838.016 1,85% 86.016 $-2.671.038 Baixa ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10.805.604 1,84% 29.788 $-1.867.125 Baixa ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $10.678.066 1,82% 12.867 $-4.650.358 Baixa ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10.606.661 1,81% 47.210 $-2.108.263 Baixa ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $10.550.371 1,80% 25.317 $-2.095.349 Baixa ×3
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $10.531.591 1,80% 106.069 $-2.654.866 Baixa ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10.461.233 1,78% 105.371 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.382.602 1,77% 29.385 $-3.879.718 Baixa ×4
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $10.376.119 1,77% 24.637 $-3.536.677 Baixa ×4
MRSH Marsh Common Stock $10.342.380 1,76% 62.053 $-3.260.832 Baixa ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10.321.118 1,76% 35.204 $-4.610.223 Baixa ×4
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $10.177.901 1,74% 48.335 $-2.718.401 Baixa ×4
CI The Cigna Group Common Stock $10.157.981 1,73% 36.847 $-3.150.711 Baixa ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10.107.184 1,72% 43.929 $-1.439.288 Baixa ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $10.090.297 1,72% 150.377 $-2.800.505 Baixa ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9.930.442 1,69% 21.436 $-4.075.570 Baixa ×5
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9.913.135 1,69% 29.295 $-4.827.611 Baixa ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $9.911.062 1,69% 313.542 $-2.476.087 Alta ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $9.876.632 1,68% 130.626 $-3.502.238 Baixa ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $9.832.046 1,68% 153.171 Alta ×1
ACM AECOM Common Stock $9.334.494 1,59% 133.732 Alta ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $9.242.494 1,58% 62.026 $-5.934.271 Baixa ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $9.196.244 1,57% 148.207 $-3.702.058 Baixa ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9.124.203 1,56% 66.426 $-3.398.156 Baixa ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $8.769.992 1,50% 178.797 $-3.766.873 Baixa ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8.489.050 1,45% 68.955 $-6.146.404 Baixa ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $8.274.884 1,41% 193.882
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $8.220.816 1,40% 79.837 $-5.391.655 Baixa ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8.114.753 1,38% 112.455 Alta ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $8.050.103 1,37% 41.308 $-4.924.055 Baixa ×5
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $7.993.203 1,36% 157.397 $-4.674.822 Baixa ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $7.859.179 1,34% 49.516 Alta ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.698.108 1,14% 53.826 $-5.077.988 Baixa ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5.450.463 0,93% 20.883 $-8.603.184 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $5.439.431 0,93% 24.083 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $5.302.935 0,90% 23.987 Alta ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2.714.283 0,46% 2.775 $-11.670.901 Baixa ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ZBRA $11.611.873 44.108 1,98%
NOW $10.461.233 105.371 1,78%
CNC $9.832.046 153.171 1,68%
ACM $9.334.494 133.732 1,59%
BSX $8.274.884 193.882 1,41%
UBER $8.114.753 112.455 1,38%
EFX $7.859.179 49.516 1,34%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $5.439.431 24.083 0,93%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $5.302.935 23.987 0,90%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
INTU Reduziu -12K -$8.6M
ICE Reduziu -24K -$6.1M
FCN Reduziu -24K -$5.9M
LDOS Reduziu -8K -$5.4M
TJX Reduziu -29K -$5.2M
ACN Reduziu -6K -$5.1M
RMD Reduziu -16K -$4.9M
ROP Reduziu -12K -$4.8M
DOX Reduziu -36K -$4.7M
EME Reduziu -8K -$4.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 62.236 $14.067.260 -4,4%
BDX 30 de Junho de 2026 77.265 $12.148.376 16,8%
ICLR 30 de Junho de 2026 108.647 $12.022.822 -6,7%
NSC 30 de Junho de 2026 25.161 $7.221.217 0,9%
UNP 30 de Junho de 2026 27.519 $6.676.720 2,3%
RSP 31 de Março de 2026 10.902 $2.088.387 10,0%
BSX 30 de Setembro de 2025 1.986 $213.316 -56,4%