Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +21.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -15.5%

Anualizado: +16.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 21,2%
Technology 13,3%
Industrials 11,1%
Real Estate 9,7%
Healthcare 8,6%
Energy 8,6%
Utilities 7,8%
Materials 4,0%
Retail 3,6%
Communication Services 3,3%
Consumer Staples 3,1%
Outros/Não mapeado 5,7%

Portfólio completo 33 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $9.516.577 4,27% 179.085 $-508.601
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9.018.803 4,05% 30.762 $-172.882 Baixa ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $8.926.953 4,01% 96.289 $-2.313.575 Baixa ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8.897.652 3,99% 36.137 $1.062.023 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.160.337 3,66% 24.930 $567.479 Baixa ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $8.108.453 3,64% 100.977 $-244.981 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7.991.729 3,59% 22.660 $958.745 Alta ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $7.956.941 3,57% 69.499 $917.901 Baixa ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7.796.319 3,50% 26.156 $-1.359.129 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.650.267 3,43% 20.509 $301.282 Alta ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7.587.897 3,41% 315.112 $-1.260.448
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7.492.709 3,36% 17.291 $2.832.998 Baixa ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7.491.342 3,36% 45.799 $-412.649
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7.267.164 3,26% 75.503 $451.460 Alta ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $7.213.129 3,24% 79.100 $-958.126 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7.047.571 3,16% 123.685 $826.681 Baixa ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6.932.656 3,11% 85.304 $-2.116.914 Baixa ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $6.925.075 3,11% 13.236 $2.600.674 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6.794.414 3,05% 13.229 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.771.603 3,04% 23.402 $603.998 Baixa ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6.623.002 2,97% 76.179 $-262.818
MS Morgan Stanley Common Stock $6.473.342 2,91% 30.967 $-549.354 Baixa ×5
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $6.459.040 2,90% 11.200 $-353.165 Baixa ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6.174.045 2,77% 45.575 $-64.190 Baixa ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $6.029.644 2,71% 31.655 $422.034 Alta ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $5.857.542 2,63% 24.681 $-694.965 Baixa ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $5.578.359 2,50% 83.135 $-685.863
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5.447.711 2,45% 37.285 $-327.839 Baixa ×5
SLB SLB Limited Common Shares $5.403.347 2,43% 116.226 $-2.136.440 Baixa ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5.379.090 2,41% 13.208 $209.508 Alta ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4.412.016 1,98% 35.838 $-737.017 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 02079K404) $3.129.735 1,40% 61.500 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249.442 0,11% 2.842 $-14.523

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MSFT $7.650.267 3,43% acima ×3
DHR $6.029.644 2,71% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
MA $6.794.414 13.229 3,05%
Emissor desconhecido (CUSIP: 02079K404) $3.129.735 61.500 1,40%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LRCX Reduziu -5K +$2.8M
HUBB Comprou mais +4K +$2.6M
SRE Reduziu -19K -$2.3M
SLB Reduziu -30K -$2.1M
KO Reduziu -34K -$2.1M
TXN Reduziu -21K -$1.4M
PFE Apenas movimento de preço +0 -$1.3M
PNC Reduziu -2K +$1.1M
HD Comprou mais +1K +$959K
EXE Comprou mais +5K -$958K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BDX 30 de Setembro de 2025 55.286 $9.523.014 22,5%
TECK 30 de Setembro de 2025 221.779 $8.955.436 52,9%
VLO 30 de Junho de 2025 64.494 $8.517.723 211,9%
UNP 31 de Março de 2026 31.953 $7.391.368 14,0%
CTRA 31 de Dezembro de 2025 277.066 $6.552.611 Não mais rastreado
ARE 31 de Dezembro de 2025 62.346 $5.195.916 -6,2%
TFC 30 de Junho de 2026 104.287 $4.794.073 -7,2%
TGT 30 de Junho de 2025 21.091 $2.201.057 56,4%