Stenham Asset Management (UK) Plc
Valor do portfólio QoQ: -12.8% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q4 2025: 2,34% Est. compras $2.254.595 · vendas $15.996.931
Exposição put-notional: 11,2% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 16 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $10.028.370 | 11,17% | 33.000 | Opção de venda | $811.800 | ||
| TSM | $7.658.028 | 8,53% | 25.200 | $-930.140 | Baixa ×1 | ||
| MSFT | $7.109.214 | 7,92% | 14.700 | $-1.695.936 | Baixa ×1 | ||
| AMZN | $6.855.354 | 7,64% | 29.700 | $48.684 | Baixa ×1 | ||
| UNP | $6.457.853 | 7,19% | 27.917 | $-409.799 | Baixa ×1 | ||
| HLT | $5.788.088 | 6,45% | 20.150 | $119.324 | Baixa ×1 | ||
| DHR | $5.757.338 | 6,41% | 25.150 | $-289.592 | Baixa ×1 | ||
| V | $5.190.508 | 5,78% | 14.800 | $1.128.086 | Alta ×1 | ||
| MA | $5.166.464 | 5,76% | 9.050 | $-2.825.316 | Baixa ×1 | ||
| RACE | $4.933.626 | 5,50% | 13.350 | $-1.155.885 | Alta ×1 | ||
| AFG | $4.742.796 | 5,28% | 34.700 | $-1.275.440 | Baixa ×1 | ||
| FERG | $4.497.126 | 5,01% | 20.200 | $544.518 | Alta ×1 | ||
| CME | $4.191.778 | 4,67% | 15.350 | $-644.623 | Baixa ×1 | ||
| META | $3.927.536 | 4,38% | 5.950 | $-38.116 | Alta ×1 | ||
| SNPS | $3.734.274 | 4,16% | 7.950 | $-459.541 | Baixa ×1 | ||
| GE | $3.727.163 | 4,15% | 12.100 | $-1.040.834 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 31 de Dezembro de 2025 | 34.550 | $5.055.356 | -43,3% |