Two Seas Capital LP
Valor do portfólio QoQ: -29.4% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 11,11% Est. compras $678.022.095 · vendas $3.902.118.482
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 56,6% ainda mantido
Exposição put-notional: 38,5% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +140.0% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 47 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $1.944.215.695 | 38,51% | 2.603.500 | Opção de venda | $-2.262.573.629 | Baixa ×1 | |
| ROIV | $299.942.849 | 5,94% | 8.475.356 | $41.549.188 | Baixa ×3 | ||
| CLMT | $238.441.882 | 4,72% | 6.619.708 | $24.467.399 | Alta ×1 | ||
| CORZ | $231.039.545 | 4,58% | 9.028.509 | $-10.591.877 | Baixa ×2 | ||
| NKTR | $215.868.856 | 4,28% | 3.092.234 | $74.905.999 | Alta ×2 | ||
| TLN | $194.899.746 | 3,86% | 507.208 | $10.024.395 | Baixa ×1 | ||
| CORZ | $153.540.000 | 3,04% | 6.000.000 | Opção de compra | $115.631.360 | Alta ×1 | |
| INDV | $142.763.598 | 2,83% | 3.479.493 | $-1.910.027 | Baixa ×1 | ||
| IMVT | $121.311.898 | 2,40% | 3.148.505 | $41.775.162 | Baixa ×1 | ||
| TDAY | $120.301.159 | 2,38% | 14.070.311 | $21.280.786 | Alta ×1 | ||
| FSLR | $111.255.140 | 2,20% | 471.500 | Opção de compra | $20.771.978 | Alta ×1 | |
| SHAZ | $109.529.129 | 2,17% | 1.293.753 | $100.058.311 | Alta ×1 | ||
| SHC | $103.589.941 | 2,05% | 5.836.053 | $17.214.801 | Baixa ×1 | ||
| ABUS | $91.658.798 | 1,82% | 19.095.583 | $8.149.854 | Alta ×6 | ||
| VST | $68.309.409 | 1,35% | 430.621 | $40.408.612 | Alta ×1 | ||
| FTAI | $67.351.690 | 1,33% | 248.962 | $4.752.475 | Baixa ×1 | ||
| QURE | $66.391.345 | 1,31% | 1.441.410 | $45.136.345 | Alta ×1 | ||
| WULF | $61.580.533 | 1,22% | 2.493.139 | $3.514.141 | Baixa ×2 | ||
| GLNG | $60.893.465 | 1,21% | 1.221.779 | $-8.081.093 | Baixa ×1 | ||
| ROIV | $52.469.214 | 1,04% | 1.482.600 | Opção de compra | $32.184.504 | Alta ×1 | |
| SATS | $51.051.963 | 1,01% | 502.975 | $6.315.419 | Alta ×1 | ||
| CIFR | $49.980.000 | 0,99% | 2.040.000 | $23.596.500 | Baixa ×1 | ||
| WULF | $41.990.000 | 0,83% | 1.700.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $35.690.945 | 0,71% | 208.890 | Alta ×1 | |||
| ABVX | $35.500.464 | 0,70% | 266.400 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| CIFR | $35.441.700 | 0,70% | 1.446.600 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| ABVX | $32.594.063 | 0,65% | 244.590 | Alta ×1 | |||
| STAA | $30.537.320 | 0,60% | 1.064.389 | $11.145.925 | Alta ×1 | ||
| BTDR | $30.430.725 | 0,60% | 1.917.500 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| FSLR | $30.199.105 | 0,60% | 127.984 | $-29.567.519 | Baixa ×1 | ||
| DAR | $28.212.705 | 0,56% | 516.527 | $27.190.510 | Alta ×1 | ||
| QMCO | $27.373.885 | 0,54% | 2.488.535 | Alta ×1 | |||
| SOC | $25.803.119 | 0,51% | 8.377.636 | $-65.002.547 | Alta ×4 | ||
| BTDR | $23.805.000 | 0,47% | 1.500.000 | $4.567.409 | Baixa ×1 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 98386P102) | $18.360.000 | 0,36% | 1.000.000 | Alta ×1 | |||
| HUT | $18.249.777 | 0,36% | 158.082 | $6.522.277 | Baixa ×2 | ||
| CRWV | $15.243.456 | 0,30% | 153.139 | ||||
| GLNG | $12.460.000 | 0,25% | 250.000 | Opção de compra | $-1.067.500 | ||
| MSOS | $11.304.524 | 0,22% | 2.225.300 | Opção de compra | $3.404.709 | ||
| SONO | $9.614.580 | 0,19% | 710.612 | $-2.704.402 | Baixa ×1 | ||
| LUCD | $6.420.000 | 0,13% | 6.000.000 | $2.970.000 | Alta ×1 | ||
| IREN | $6.402.200 | 0,13% | 140.000 | ||||
| CORZW | $5.443.333 | 0,11% | 289.539 | $2.912.762 | |||
| OMEX | $4.756.274 | 0,09% | 5.592.985 | $91.725 | |||
| FRMI | $3.230.466 | 0,06% | 352.671 | $3.083.234 | Alta ×1 | ||
| PAVM | $2.741.542 | 0,05% | 461.539 | $-1.943.079 | |||
| CORZZ | $600.505 | 0,01% | 24.107 | $238.900 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| WULF | $41.990.000 | 1.700.000 | 0,83% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $35.690.945 | 208.890 | 0,71% |
| ABVX | $35.500.464 | 266.400 | 0,70% |
| CIFR | $35.441.700 | 1.446.600 | 0,70% |
| ABVX | $32.594.063 | 244.590 | 0,65% |
| BTDR | $30.430.725 | 1.917.500 | 0,60% |
| QMCO | $27.373.885 | 2.488.535 | 0,54% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 98386P102) | $18.360.000 | 1.000.000 | 0,36% |
| CRWV | $15.243.456 | 153.139 | 0,30% |
| IREN | $6.402.200 | 140.000 | 0,13% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Reduziu | -3.9M | -$2.3B |
| CORZ | Comprou mais | +3.5M | +$115.6M |
| NKTR | Comprou mais | +1.1M | +$74.9M |
| SOC | Comprou mais | +2.9M | -$65.0M |
| QURE | Comprou mais | +141K | +$45.1M |
| IMVT | Reduziu | -53K | +$41.8M |
| ROIV | Reduziu | -853K | +$41.5M |
| VST | Comprou mais | +245K | +$40.4M |
| ROIV | Comprou mais | +750K | +$32.2M |
| FSLR | Reduziu | -175K | -$29.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 de Junho de 2025 | 1.525.000 | $715.103.000 | 35,0% |
| HYG | 30 de Setembro de 2025 | 7.325.500 | $590.801.575 | |
| IWM | 31 de Março de 2026 | 1.050.000 | $258.468.000 | 13,7% |
| XBI | 30 de Junho de 2026 | 1.928.000 | $246.263.440 | -2,4% |
| AAPL | 30 de Junho de 2026 | 850.000 | $215.721.500 | 15,3% |
| HUM | 30 de Setembro de 2025 | 411.500 | $100.603.520 | 49,3% |
| AVDL | 31 de Dezembro de 2025 | 5.369.082 | $81.985.882 | Não mais rastreado |
| MRNA | 30 de Junho de 2026 | 1.100.000 | $55.880.000 | 171,3% |
| ESPR | 30 de Junho de 2026 | 11.394.833 | $31.221.842 | Não mais rastreado |
| PCG | 31 de Dezembro de 2025 | 1.910.800 | $28.814.864 | -23,3% |
| TAC | 30 de Junho de 2026 | 1.597.900 | $20.932.490 | -10,7% |
| NBIS | 30 de Junho de 2026 | 196.475 | $20.386.246 | -12,1% |
| IBIT | 30 de Junho de 2026 | 500.000 | $19.210.000 | |
| BUR | 31 de Dezembro de 2025 | 1.602.067 | $19.160.721 | -59,1% |
| RUN | 30 de Setembro de 2025 | 1.942.700 | $15.891.286 | -55,4% |
| CEG | 30 de Setembro de 2025 | 47.688 | $15.391.779 | -21,8% |
| IREN | 30 de Setembro de 2025 | 971.891 | $14.160.452 | -11,0% |
| SQQQ | 30 de Setembro de 2025 | 500.000 | $9.785.000 | |
| META | 31 de Março de 2026 | 14.272 | $9.420.804 | 27,3% |
| CRWV | 31 de Março de 2026 | 110.000 | $7.877.100 | 15,7% |
| BTDR | 31 de Dezembro de 2025 | 450.000 | $7.690.500 | -1,7% |
| ARDX | 30 de Setembro de 2025 | 1.539.416 | $6.034.511 | -39,4% |
| ADAPY | 30 de Setembro de 2025 | 22.580.701 | $5.412.594 | Não mais rastreado |
| APLD | 30 de Setembro de 2025 | 500.000 | $5.035.000 | 10,6% |
| NRG | 30 de Setembro de 2025 | 15.000 | $2.408.700 | -41,2% |
| ANIP | 31 de Dezembro de 2025 | 25.721 | $2.356.044 | -8,6% |
| HUT | 30 de Junho de 2025 | 131.808 | $1.531.609 | 381,9% |
| GLXY | 31 de Dezembro de 2025 | 35.000 | $1.183.350 | 3,1% |
| WOLF | 30 de Setembro de 2025 | 2.412.111 | $961.950 | 23,4% |