Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +23.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +14.6%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 40,0%
Communication Services 5,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,2%
Outros/Não mapeado 53,6%

Portfólio completo 20 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29.730.786 23,01% 148.587 $4.471.649 Alta ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19.638.724 15,20% 30.747 $11.964.923 Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15.883.030 12,29% 23.126 $3.219.323 Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.581.193 7,41% 50.290 $2.696.371 Baixa ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.205.225 7,12% 12.500 $1.377.310 Baixa ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7.299.903 5,65% 75.584 $1.926.223 Alta ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7.066.426 5,47% 104.595 $2.742.771 Alta ×2
EEM iShares, Inc. $6.947.788 5,38% 101.561 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6.941.467 5,37% 40.861 $2.277.914 Alta ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6.439.432 4,98% 111.660 $2.869.937 Alta ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5.720.312 4,43% 59.358 $-729.936 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.664.493 1,29% 5.752 $197.310 Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $660.254 0,51% 572 Alta ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $525.991 0,41% 1.419 $62.685 Alta ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $524.507 0,41% 1.587 $34.171 Baixa ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $326.828 0,25% 2.747 $58.202 Alta ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $313.553 0,24% 3.827 $42.875 Alta ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $282.035 0,22% 4.639 $20.532 Alta ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244.304 0,19% 938 $12.533
SLVP iShares, Inc. $232.828 0,18% 7.552

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
EEM $6.947.788 101.561 5,38%
MU $660.254 572 0,51%
SLVP $232.828 7.552 0,18%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
WDC Comprou mais +2K +$12.0M
NVDA Comprou mais +4K +$4.5M
VOO Comprou mais +2K +$3.2M
SPSM Comprou mais +38K +$2.9M
SPMD Comprou mais +32K +$2.7M
XLK Reduziu -2K +$2.7M
ANET Comprou mais +3K +$2.3M
IEFA Comprou mais +16K +$1.9M
QQQ Reduziu -1K +$1.4M
JNK Reduziu -8K -$730K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GFI 31 de Março de 2026 127.584 $5.570.317 -20,3%
KGC 31 de Março de 2026 193.252 $5.441.976 -22,0%
USAU 31 de Março de 2026 265.663 $5.156.519 -5,9%
AU 31 de Março de 2026 49.582 $4.228.353 -3,9%
PLTR 30 de Junho de 2026 6.870 $1.004.944 64,6%
HL 31 de Março de 2026 29.546 $566.995 -8,2%
EXK 31 de Março de 2026 42.808 $402.395 -6,9%
AEM 31 de Março de 2026 2.016 $341.772 -8,4%
SLVP 31 de Março de 2026 9.702 $332.483
GDXJ 31 de Março de 2026 2.330 $265.091 -5,4%
CDE 31 de Março de 2026 12.766 $227.618 -8,5%