Wealth Forward, LLC
CIK 2012773 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $200.8M
- Posições
- 49
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.456 de 9.443 por valor 13F · top 68.4%
Valor do portfólio QoQ: +13.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 75,62%
- Peso das 25 principais posições
- 95,89%
- Posições acima de 1%
- 17
- Número efetivo de posições
- 14,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,47% Est. compras $7.068.827 · vendas $888.653
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 23
- Diminuído
- 6
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
2,8%
Financials
1,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Health Care
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Outros/Não mapeado
93,8%
Portfólio completo 49 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDA | $22.982.192 | 11,45% | 603.841 | $3.776.923 | Alta ×3 | ||
| OEF | $21.843.796 | 10,88% | 59.704 | $2.835.505 | Baixa ×1 | ||
| RSP | $21.095.885 | 10,51% | 99.149 | $1.961.725 | Baixa ×1 | ||
| FNDX | $19.263.476 | 9,59% | 619.404 | $3.613.195 | Alta ×4 | ||
| VEA | $18.970.427 | 9,45% | 266.252 | $2.081.680 | Alta ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10.933.821 | 5,45% | 208.621 | $93.312 | Alta ×3 | ||
| ILCB | $10.448.227 | 5,20% | 100.803 | $1.475.070 | Alta ×3 | ||
| TIP | $10.249.897 | 5,10% | 93.666 | $-28.030 | Alta ×3 | ||
| BKAG | $8.894.842 | 4,43% | 212.034 | $122.354 | Alta ×3 | ||
| BKIE | $7.149.804 | 3,56% | 71.072 | $606.360 | Alta ×3 | ||
| FNDE | $7.079.711 | 3,53% | 178.420 | $334.872 | Alta ×1 | ||
| AOR | $6.033.505 | 3,00% | 86.813 | $517.652 | Alta ×1 | ||
| SPHY | $5.492.353 | 2,74% | 234.315 | $46.820 | Alta ×3 | ||
| BKLC | $5.142.636 | 2,56% | 35.865 | $774.074 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.846.173 | 1,92% | 13.292 | $478.887 | Alta ×1 | ||
| AOA | $3.420.099 | 1,70% | 35.042 | $955.210 | Alta ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2.022.313 | 1,01% | 33.482 | $151.773 | Baixa ×1 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $1.563.677 | 0,78% | 50.279 | $371.562 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.245.141 | 0,62% | 3.338 | $40.978 | Alta ×5 | ||
| BRKB | $1.180.920 | 0,59% | 2.360 | $15.985 | Baixa ×1 | ||
| VOO | $986.946 | 0,49% | 1.437 | $128.267 | |||
| BSV | $701.268 | 0,35% | 9.001 | $-4.500 | |||
| SCHP | $687.304 | 0,34% | 25.936 | Alta ×1 | |||
| SCHO | $682.317 | 0,34% | 28.265 | Alta ×1 | |||
| AOK | $630.372 | 0,31% | 15.197 | $21.411 | Baixa ×5 | ||
| AOM | $615.393 | 0,31% | 12.335 | $30.373 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $583.262 | 0,29% | 2.915 | $78.897 | Alta ×4 | ||
| EEM | $502.814 | 0,25% | 7.350 | $105.965 | Alta ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $451.780 | 0,22% | 3.459 | $32.549 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $426.021 | 0,21% | 1.025 | $148.666 | |||
| KRE | $405.612 | 0,20% | 5.419 | $52.564 | |||
| FNDF | $394.012 | 0,20% | 7.468 | $48.811 | Alta ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $383.010 | 0,19% | 1.084 | $75.783 | Alta ×2 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $381.335 | 0,19% | 4.238 | $9.366 | |||
| VTI | $361.159 | 0,18% | 976 | $48.048 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321.997 | 0,16% | 1.351 | $46.248 | Alta ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $313.768 | 0,16% | 746 | $69.900 | Alta ×3 | ||
| IGV | $310.033 | 0,15% | 3.422 | Alta ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289.531 | 0,14% | 514 | $5.755 | Alta ×2 | ||
| IYG | $286.338 | 0,14% | 3.165 | $24.149 | |||
| THNQ | $284.119 | 0,14% | 3.115 | Alta ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $277.203 | 0,14% | 10.974 | $77.196 | Alta ×1 | ||
| IEFA | $272.935 | 0,14% | 2.826 | $17.097 | |||
| SCHI | $267.129 | 0,13% | 11.799 | Alta ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $243.277 | 0,12% | 5.042 | $-1.058 | |||
| IVW | $236.552 | 0,12% | 1.720 | ||||
| HYG | $217.199 | 0,11% | 2.716 | $1.114 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $216.174 | 0,11% | 184 | Alta ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207.046 | 0,10% | 554 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| FNDA | $22.982.192 | 11,45% | acima ×3 |
| FNDX | $19.263.476 | 9,59% | acima ×4 |
| VEA | $18.970.427 | 9,45% | acima ×3 |
| IGSB | $10.933.821 | 5,45% | acima ×3 |
| ILCB | $10.448.227 | 5,20% | acima ×3 |
| TIP | $10.249.897 | 5,10% | acima ×3 |
| BKAG | $8.894.842 | 4,43% | acima ×3 |
| BKIE | $7.149.804 | 3,56% | acima ×3 |
| SPHY | $5.492.353 | 2,74% | acima ×3 |
| AOA | $3.420.099 | 1,70% | acima ×3 |
| MSFT | $1.245.141 | 0,62% | acima ×5 |
| NVDA | $583.262 | 0,29% | acima ×4 |
| FNDF | $394.012 | 0,20% | acima ×3 |
| TSLA | $313.768 | 0,16% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FNDA | Comprou mais | +12K | +$3.8M |
| FNDX | Comprou mais | +57K | +$3.6M |
| OEF | Reduziu | -57 | +$2.8M |
| VEA | Comprou mais | +3K | +$2.1M |
| RSP | Reduziu | -550 | +$2.0M |
| ILCB | Comprou mais | +946 | +$1.5M |
| AOA | Comprou mais | +7K | +$955K |
| BKLC | Comprou mais | +863 | +$774K |
| BKIE | Comprou mais | +1K | +$606K |
| AOR | Comprou mais | +1K | +$518K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| DVN | 30 de Junho de 2026 | 6.890 | $346.705 | 17,5% |
| KRRO | 31 de Dezembro de 2025 | 5.009 | $239.881 | 73,2% |
| AGG | 30 de Setembro de 2025 | 2.346 | $232.723 | Não mais rastreado |
| GE | 31 de Dezembro de 2025 | 740 | $222.607 | 18,7% |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 1.267 | $214.959 | 22,8% |
| IVW | 31 de Março de 2026 | 1.720 | $212.007 | Não mais rastreado |