Hedgeye Quality Growth ETF (HGRO)
$30.31
▲ +0.04 (+0.13%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.42 – $30.85
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก48.54%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ26.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%42
สินทรัพย์สุทธิ
$126.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
47
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
HGRO กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.93% | ▲ +0.93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.93% | ▼ -0.93% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$1.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$28.0M
ย้อนหลัง 11 เดือน
+$87.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 47 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.3M | 9.75 | 12,306,559 | STIV | US |
| Apple Inc | 037833100 | $11.0M | 8.68 | 35,454 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.2M | 6.52 | 17,692 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.0M | 5.56 | 34,935 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.1M | 4.08 | 18,949 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 3.25 | 11,519 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.8M | 3.01 | 3,308 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.7M | 2.91 | 10,436 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.2M | 2.50 | 8,622 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.9M | 2.28 | 7,990 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.6M | 2.08 | 8,390 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.6M | 2.06 | 5,471 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $2.6M | 2.04 | 4,490 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.5M | 2.00 | 9,843 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $2.4M | 1.93 | 12,770 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.4M | 1.92 | 5,834 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.3M | 1.79 | 19,447 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.2M | 1.71 | 4,242 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.1M | 1.65 | 41,432 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $2.1M | 1.63 | 23,428 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $2.0M | 1.58 | 27,846 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $2.0M | 1.57 | 7,087 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.9M | 1.54 | 14,961 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.9M | 1.51 | 21,414 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.9M | 1.49 | 12,126 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.8M | 1.46 | 5,564 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.8M | 1.46 | 11,027 | EC | CA |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $1.8M | 1.41 | 11,378 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.8M | 1.40 | 12,203 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.8M | 1.40 | 8,370 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $1.7M | 1.32 | 8,894 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $1.6M | 1.29 | 5,557 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | · | $1.6M | 1.29 | 15,581 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 1.23 | 2,656 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.5M | 1.19 | 33,657 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $1.5M | 1.18 | 11,252 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.4M | 1.10 | 5,159 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $1.4M | 1.09 | 16,608 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.3M | 1.07 | 1,570 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $1.3M | 1.05 | 3,267 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $1.3M | 1.02 | 43,210 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $1.3M | 1.01 | 7,975 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.3M | 1.00 | 10,029 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $938K | 0.74 | 14,922 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $935K | 0.74 | 4,557 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $867K | 0.69 | 36,124 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $843K | 0.67 | 10,067 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.08%ผลตอบแทน TTM
$0.02เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.0230 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 31 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $8,420,165 | 25.20% | 268,585 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8,107,042 | 24.27% | 258,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2,589,079 | 7.75% | 82,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2,003,648 | 6.00% | 63,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $1,246,166 | 3.73% | 39,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Haven Private, LLC | $1,188,420 | 3.56% | 37,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $1,165,733 | 3.49% | 37,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,134,878 | 3.40% | 36,200 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Copia Wealth Management | $1,044,491 | 3.13% | 33,317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $914,200 | 2.74% | 29,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $633,155 | 1.90% | 20,196 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $588,023 | 1.76% | 18,756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $565,421 | 1.69% | 20,266 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $467,211 | 1.40% | 14,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $404,416 | 1.21% | 12,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $380,590 | 1.14% | 12,140 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $313,500 | 0.94% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $310,805 | 0.93% | 9,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $309,049 | 0.93% | 9,858 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Realta Investment Advisors | $263,498 | 0.79% | 8,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $262,530 | 0.79% | 8,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prostatis Group LLC | $226,254 | 0.68% | 7,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $213,400 | 0.64% | 6,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $212,742 | 0.64% | 6,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $155,841 | 0.47% | 4,971 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $95,009 | 0.28% | 3,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $84,000 | 0.25% | 2,690 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75,804 | 0.23% | 2,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31,350 | 0.09% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3,073 | 0.01% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $444 | 0.00% | 14,189 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |