ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +35.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -1.5%

ต่อปี: +27.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.5%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 9.8%
Communication Services 4.3%
Retail 4.0%
Health Care 3.6%
Financials 3.2%
Energy 2.1%
Industrials 2.1%
Consumer Discretionary 1.9%
Materials 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Utilities 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 66.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $38,516,531 25.12% 1,390,488 $4,508,348 ขึ้น ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,911,448 18.21% 801,823 $2,638,355 ลง ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,771,231 17.46% 791,112 $3,139,839 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,045,245 1.99% 7,058 $1,773,894 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,453,483 1.60% 8,479 $886,584 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,190,854 1.43% 6,212 $147,784
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,766,289 1.15% 2,443 $926,169 ลง ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,709,487 1.12% 3,945 $896,297 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,667,588 1.09% 4,890 $919,054 ขึ้น ×6
HECA ETF Opportunities Trust $1,572,480 1.03% 57,600 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,556,462 1.02% 13,251 $559,120 ขึ้น ×5
TAIL Cambria ETF Trust $1,540,287 1.00% 144,900 ขึ้น ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1,380,863 0.90% 16,575 $254,193 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,262,512 0.82% 3,857 $222,068 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,242,386 0.81% 4,418 $330,272 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,195,990 0.78% 5,018 $223,994 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,186,950 0.77% 3,182 $-2,036 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,167,920 0.76% 2,810 $309,879 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,094,982 0.71% 3,064 $265,084 ขึ้น ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,091,087 0.71% 10,547 $407,792 ขึ้น ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,078,778 0.70% 12,750 $253,193 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,071,338 0.70% 7,836 $-154,964 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,034,665 0.67% 8,174 $74,613 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,032,391 0.67% 2,733 $231,379 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1,030,613 0.67% 5,432 $123,597 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,021,039 0.67% 9,015 $6,666 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $999,916 0.65% 12,859 $-153,074 ขึ้น ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $987,976 0.64% 11,990 $232,537 ขึ้น ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961,626 0.63% 22,712 $-69,482 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $952,000 0.62% 3,500 $193,570 ขึ้น ×2
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $940,961 0.61% 34,709 $198,388 ขึ้น ×6
T AT&T Inc. $937,400 0.61% 45,285 $-281,514 ขึ้น ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $937,319 0.61% 2,646 $129,379 ขึ้น ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $920,532 0.60% 11,767 $108,968 ขึ้น ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $909,183 0.59% 10,878 $257,013 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $908,502 0.59% 2,648 $208,816 ขึ้น ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $905,336 0.59% 37,597 $-45,930 ขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $897,199 0.59% 1,793 $146,293 ขึ้น ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $895,656 0.58% 5,025 $184,112 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $822,403 0.54% 1,460 $75,773 ขึ้น ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $817,797 0.53% 3,709 $148,652 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799,577 0.52% 2,958 $74,193 ขึ้น ×6
KMLM Krane Shares Trust $796,704 0.52% 28,950 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $782,768 0.51% 6,304 $110,762 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $764,551 0.50% 10,708 $-138,778 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $730,381 0.48% 2,202 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $681,001 0.44% 4,347 $-8,558 ขึ้น ×6
BTAL AGF Investments Trust $642,240 0.42% 57,600 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $607,977 0.40% 14,245 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $592,364 0.39% 5,698 $-159,772
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $525,471 0.34% 10,650 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $490,583 0.32% 2,902 $-38,103
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $461,906 0.30% 4,875 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459,682 0.30% 1,301 $86,477
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $431,561 0.28% 6,057 $43,428
HGRO ETF Opportunities Trust $404,416 0.26% 12,900 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371,823 0.24% 310 $82,095 ลง ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $333,356 0.22% 4,605 $61,200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $330,272 0.22% 4,499 $-1,034
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313,794 0.20% 848 $77,036 ขึ้น ×1
IWD iShares Trust $302,068 0.20% 1,246 $35,835
MDYV SPDR SERIES TRUST $301,149 0.20% 3,175 $30,798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $293,369 0.19% 1,466 $46,419 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $284,827 0.19% 948 $49,723
GLD SPDR Gold Shares $258,603 0.17% 702 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257,590 0.17% 3,170 $16,545
IWY iShares Trust $243,249 0.16% 837 $34,970
SLV iShares Silver Trust $231,632 0.15% 4,332 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $225,907 0.15% 537

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PANW $1,667,588 1.09% เพิ่มขึ้น ×6
CSCO $1,556,462 1.02% เพิ่มขึ้น ×5
BHP $1,380,863 0.90% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $1,262,512 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
IBM $1,242,386 0.81% เพิ่มขึ้น ×4
MET $1,078,778 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
DUK $1,034,665 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $1,032,391 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
BUD $987,976 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
HMC $940,961 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
T $937,400 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
GD $937,319 0.61% เพิ่มขึ้น ×3
MDT $920,532 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
SYY $909,183 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
V $908,502 0.59% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HECA $1,572,480 57,600 1.03%
TAIL $1,540,287 144,900 1.00%
KMLM $796,704 28,950 0.52%
AON $730,381 2,202 0.48%
BTAL $642,240 57,600 0.42%
BSX $607,977 14,245 0.40%
FXU $525,471 10,650 0.34%
INBX $461,906 4,875 0.30%
HGRO $404,416 12,900 0.26%
GLD $258,603 702 0.17%
SLV $231,632 4,332 0.15%
TSLA $225,907 537 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHF ซื้อเพิ่ม +16K +$4.5M
SCHG ลดลง -20K +$3.1M
SCHV ลดลง -27K +$2.6M
DELL ลดลง -688 +$1.8M
AMAT ลดลง -15 +$926K
PANW ซื้อเพิ่ม +221 +$919K
LRCX ซื้อเพิ่ม +139 +$896K
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$887K
CSCO ซื้อเพิ่ม +397 +$559K
CVS ซื้อเพิ่ม +1K +$408K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TLT 31 มีนาคม 2026 133,248 $11,613,908
QQQ 31 มีนาคม 2026 2,600 $1,597,206 29.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,926 $887,394 -4.4%
ABT 30 มิถุนายน 2026 7,872 $808,218 7.4%
TTE 31 ธันวาคม 2025 12,630 $753,885 29.0%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 4,047 $701,952 2.0%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 20,867 $655,641 -23.0%
RIO 30 มิถุนายน 2025 8,746 $525,460 61.5%
NKE 30 มิถุนายน 2025 6,889 $437,314 -52.3%
URA 31 ธันวาคม 2025 8,623 $411,058
IVW 31 ธันวาคม 2025 2,406 $290,452 16.2%
REVG 31 มีนาคม 2026 4,695 $285,503 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMX 31 มีนาคม 2026 6,220 $240,341 32.1%
IVE 31 ธันวาคม 2025 1,126 $232,530
TSLA 31 มีนาคม 2026 517 $232,505 -0.3%
KO 30 มิถุนายน 2025 2,929 $209,744 21.1%
MA 31 ธันวาคม 2025 366 $208,096 -3.3%
EFA 31 ธันวาคม 2025 2,210 $206,348
STLA 30 กันยายน 2025 20,116 $201,763 -52.9%