WNY Asset Management, LLC

CIK 1803296 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,268 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.0%
ตำแหน่ง
261
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.14% ประมาณการซื้อ $173,603,448 · ขาย $95,356,567

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
29
เพิ่มขึ้น
118
ลดลง
100
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.6%
Healthcare
1.2%
Retail
1.0%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.8%
Utilities
0.6%
Telecommunication
0.5%
Energy
0.5%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 261 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGGR $93,763,083 8.37% 1,986,506 $21,221,339 ขึ้น ×1
CGCP $83,572,466 7.46% 3,749,326 $-10,450,480 ลง ×1
DFAC $82,853,788 7.40% 1,867,759 $21,070,393 ขึ้น ×1
CGDV $78,457,289 7.01% 1,592,072 $10,809,497 ขึ้น ×1
DFAI $69,587,369 6.21% 1,686,967 $13,368,208 ขึ้น ×1
JPST $53,613,502 4.79% 1,060,184 $48,431,007 ขึ้น ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $39,046,842 3.49% 611,253 $8,694,257 ขึ้น ×1
XLK XLK $38,855,888 3.47% 203,947 $32,330,624 ขึ้น ×1
JAVA $36,135,907 3.23% 455,055 $3,544,253 ขึ้น ×1
HECA $31,821,945 2.84% 1,165,639 $11,301,091 ขึ้น ×1
VOO $25,345,656 2.26% 36,903 $3,714,314 ขึ้น ×1
GLD $22,638,425 2.02% 61,454 $-5,546,000 ลง ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $21,725,943 1.94% 390,965 $2,528,881 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,850,987 1.68% 65,147 $2,258,730 ลง ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $17,055,810 1.52% 219,860 $-11,385,421 ลง ×1
BBIN $16,507,044 1.47% 211,412 $1,351,929 ขึ้น ×1
BRKB $16,441,314 1.47% 32,857 $7,927,368 ขึ้น ×1
PAAA $16,177,693 1.44% 315,539 $-349,065 ลง ×1
FLOT $12,350,159 1.10% 241,923 $1,092,328 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,846,937 1.06% 16,088 $2,593,796 ขึ้น ×1
FBND $9,796,966 0.87% 215,365 $328,254 ขึ้น ×1
ITA ITA $8,726,351 0.78% 35,997 $1,292,603 ขึ้น ×1
MUNY $8,482,718 0.76% 81,565 $348,345 ขึ้น ×1
PYLD $6,754,226 0.60% 254,684 $1,279,752 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,728,611 0.60% 5,610 $1,607,320 ขึ้น ×1
DFUV $6,715,859 0.60% 122,084 $782,462 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,664,463 0.60% 27,962 $535,285 ลง ×1
BIV $6,426,576 0.57% 83,788 $38,798 ขึ้น ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $6,380,442 0.57% 1,111,575 $-1,758,197 ลง ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $6,325,851 0.56% 124,746 $1,416,507 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6,141,424 0.55% 62,540 $-876,272 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,819,239 0.52% 29,083 $728,138 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,650,577 0.50% 15,148 $-50,050 ลง ×1
VDC $5,530,874 0.49% 24,528 $1,061,254 ขึ้น ×1
CGGO $5,442,892 0.49% 128,582 $-18,340,761 ลง ×1
CGBL $5,338,620 0.48% 140,638 $2,124,581 ขึ้น ×1
MGV $5,098,401 0.46% 31,192 $782,925 ขึ้น ×1
IVV $5,009,678 0.45% 6,689 $670,316 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5,000,152 0.45% 178,259 ขึ้น ×1
VTI $4,678,509 0.42% 12,643 $939,216 ขึ้น ×1
SCHO $4,678,462 0.42% 193,805 $439,557 ขึ้น ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $4,109,805 0.37% 69,294 $1,567,675 ขึ้น ×1
DYNF $3,963,781 0.35% 58,282 $1,393,258 ขึ้น ×1
SPSM $3,923,149 0.35% 68,028 $711,947 ขึ้น ×1
HFSI $3,826,236 0.34% 108,824 $-2,426,390 ลง ×1
MGK $3,739,249 0.33% 42,535 $606,402 ขึ้น ×1
UTES $3,701,306 0.33% 45,281 $-229,389 ลง ×1
JEPI $3,530,498 0.32% 62,509 $-2,607,455 ลง ×1
MUNI $3,507,367 0.31% 66,680 $-956,238 ลง ×1
T AT&T Inc. $3,366,333 0.30% 162,625 $501,024 ขึ้น ×1
COWZ $3,313,239 0.30% 53,268 $-31,622 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,166,447 0.28% 8,962 $555,583 ลง ×1
GCOW $3,101,277 0.28% 71,623 $-428,673 ลง ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $3,063,910 0.27% 67,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SPY SPY $2,982,407 0.27% 3,994 $415,164 ขึ้น ×1
CGMU $2,975,973 0.27% 108,335 $80,760 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,927,644 0.26% 8,192 $602,885 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,809,746 0.25% 45,717 $-235,289 ลง ×1
XLF XLF $2,564,104 0.23% 47,829 $141,250 ลง ×1
VIG $2,538,001 0.23% 10,726 $228,812 ลง ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2,438,783 0.22% 31,586 $-527,584 ขึ้น ×1
MOGA $2,360,507 0.21% 5,569 $926,494 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,329,707 0.21% 17,040 $-587,788 ลง ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $2,255,208 0.20% 67,501 ขึ้น ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2,152,074 0.19% 14,124 $87,594 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,089,653 0.19% 3,710 $-59,304 ลง ×1
VTV $1,878,309 0.17% 8,619 $493,278 ขึ้น ×1
DFUS $1,869,890 0.17% 22,820 $126,449 ลง ×1
ICOW $1,791,239 0.16% 43,028 $-122,933 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,790,819 0.16% 42,296 $-1,415,538 ลง ×1
SLV $1,744,405 0.16% 32,624 $-591,775 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,658,680 0.15% 10,134 $261,469 ขึ้น ×1
BAI $1,631,210 0.15% 30,941 $476,378 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,623,520 0.14% 6,393 $67,878 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,595,504 0.14% 22,346 $1,357,244 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,507,282 0.13% 888 $-47,107 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,485,655 0.13% 15,910 $-107,250 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,437,186 0.13% 4,391 $93,004 ลง ×1
VGT $1,379,739 0.12% 11,544 $372,929 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,372,080 0.12% 10,678 $77,834 ลง ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,372,043 0.12% 11,682 $-52,058 ลง ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,333,891 0.12% 5,604 $281,653 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,298,546 0.12% 4,804 $-249,030 ลง ×1
VHT $1,288,476 0.12% 4,309 $-91,111 ลง ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $1,274,274 0.11% 25,057 $-1,014,460 ลง ×1
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $1,252,844 0.11% 123,433 $3,985 ลง ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,242,468 0.11% 6,508 $24,429 ขึ้น ×1
VYM $1,238,721 0.11% 7,839 $173,331 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,216,335 0.11% 24,148 ขึ้น ×1
NYF $1,208,588 0.11% 22,421 $-106,117 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,205,742 0.11% 10,646 $-195,796 ลง ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,156,189 0.10% 38,501 $305,914 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,148,979 0.10% 7,835 $23,767 ขึ้น ×1
XLE XLE $1,135,401 0.10% 21,378 $-240,703 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,107,860 0.10% 2,634 $110,455 ลง ×1
VUG $1,103,865 0.10% 12,815 $56,291 ขึ้น ×1
IQLT $1,100,874 0.10% 22,217 $78,595 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,093,998 0.10% 4,347 $152,653 ขึ้น ×1
EVSM $1,080,514 0.10% 21,477 $14,729 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,064,408 0.10% 7,861 $-169,337 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $5,000,152 178,259 0.45%
IREN $3,063,910 67,000 0.27%
AIPO $2,255,208 67,501 0.20%
BLCR $1,216,335 24,148 0.11%
INTC $652,700 4,674 0.06%
ISPY $463,379 9,616 0.04%
QTUM $442,393 2,675 0.04%
MU $416,380 361 0.04%
ALLW $276,953 9,462 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $275,085 1,610 0.02%
CIBR $249,693 2,779 0.02%
IEMG $248,486 3,000 0.02%
MTUM $243,990 712 0.02%
SCHD $238,585 7,524 0.02%
ASML $232,764 117 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGGR ซื้อเพิ่ม +182K +$21.2M
DFAC ซื้อเพิ่ม +278K +$21.1M
CGGO ลดลง -584K -$18.3M
DFAI ซื้อเพิ่ม +244K +$13.4M
VPLS ลดลง -147K -$11.4M
HECA ซื้อเพิ่ม +455K +$11.3M
CGDV ซื้อเพิ่ม +2K +$10.8M
CGCP ลดลง -459K -$10.5M
JEMA ซื้อเพิ่ม +28K +$8.7M
BRKB ซื้อเพิ่ม +15K +$7.9M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPTL 30 มิถุนายน 2025 522,536 $14,244,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 30 มิถุนายน 2025 30,948 $3,268,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NCVXXXX 31 มีนาคม 2025 853,827 $2,962,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 มิถุนายน 2026 30,021 $2,751,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 30 กันยายน 2025 147,405 $1,692,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDE 30 มิถุนายน 2025 7,648 $992,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QYLD 30 มิถุนายน 2025 55,389 $921,119
ESML 30 กันยายน 2025 17,644 $729,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GILD 30 กันยายน 2025 5,692 $631,044 31.0%
VGIT 30 มิถุนายน 2026 10,286 $612,521
VGLT 30 มิถุนายน 2026 7,980 $441,729
RUN 30 มิถุนายน 2025 74,885 $438,826 17.4%
XLU 31 มีนาคม 2025 5,260 $398,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TYG 30 กันยายน 2025 8,931 $391,979 3.1%
RCMT 30 มิถุนายน 2026 20,000 $382,800 40.5%
CCL 31 มีนาคม 2025 13,250 $330,190 33.0%
BABA 30 มิถุนายน 2025 2,367 $312,988 10.5%
SPMO 30 มิถุนายน 2025 3,208 $296,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUBD 30 กันยายน 2025 13,117 $291,975 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBD 30 กันยายน 2025 25,418 $291,290 45.3%
SHYG 30 มิถุนายน 2025 6,840 $290,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOK 31 มีนาคม 2025 7,551 $281,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2026 1,921 $281,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RCL 31 มีนาคม 2025 1,195 $275,675 43.5%
JMUB 30 มิถุนายน 2025 5,460 $273,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 30 มิถุนายน 2026 3,095 $268,306
TLH 30 มิถุนายน 2026 2,576 $259,455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOD 30 มิถุนายน 2026 27,910 $257,053 2.9%
SCHY 30 มิถุนายน 2026 8,047 $254,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,114 $251,705 -1.2%
JD 30 มิถุนายน 2025 6,009 $247,090 -10.7%
GSG 30 มิถุนายน 2026 7,490 $241,553 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HQL 30 มิถุนายน 2026 14,710 $239,339 11.8%
NVO 31 มีนาคม 2025 2,765 $237,845 -33.0%
PSI 31 มีนาคม 2025 4,068 $235,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIDU 30 มิถุนายน 2025 2,557 $235,321 9.5%
TIP 30 กันยายน 2025 2,114 $232,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2025 4,090 $225,318
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,701 $221,284 -23.1%
PAYX 30 มิถุนายน 2026 2,372 $218,506 25.6%
CGXU 30 มิถุนายน 2025 8,915 $218,239 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JSCP 30 มิถุนายน 2025 4,622 $218,191 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 30 มิถุนายน 2026 2,730 $216,395
SCHZ 31 มีนาคม 2025 9,009 $204,501 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 30 มิถุนายน 2025 1,963 $203,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SONO 30 กันยายน 2025 12,143 $131,266 2.4%
AGD 30 มิถุนายน 2025 10,085 $100,447 12.4%
OGN 30 มิถุนายน 2026 10,666 $63,890 1.4%
UP 30 มิถุนายน 2026 75,000 $38,738 -44.7%
LNZA 30 มิถุนายน 2025 40,266 $9,748 -76.8%
GPUS 30 มิถุนายน 2026 43,350 $6,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป