MSTI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.79%▼ -1.79%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.25%▼ -1.88%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 -$7.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$17.9M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 98 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
US TREASURY N/B 91282CJA0 $1.3M 2.57 1,250,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.2M 2.52 1,250,000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $1.2M 2.46 1,220,679 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ET67 $1.1M 2.24 1,091,229 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAV8 $1.1M 2.22 1,100,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAR6 $1.0M 2.10 1,033,000 DBT IE
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BC7 $1.0M 2.09 1,000,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $1.0M 2.06 1,000,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BK0 $1.0M 2.05 1,000,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DG2 $999K 2.03 1,000,000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDG7 $941K 1.91 925,000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $936K 1.90 968,269 ABS-MBS US
VERISIGN INC 92343EAL6 $900K 1.83 900,000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABK7 $887K 1.80 875,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $874K 1.78 870,000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAD6 $778K 1.58 800,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $771K 1.57 750,000 DBT US
US BANK MMDA - USBGFS 9 · $763K 1.55 762,592 STIV US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAW3 $750K 1.52 750,000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $749K 1.52 750,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $742K 1.51 743,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GQ1 $737K 1.50 750,000 DBT US
EATON CORP 278058DY5 $735K 1.49 750,000 DBT US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1.47 733,196 ABS-MBS US
ORACLE CORP 68389XDK8 $714K 1.45 750,000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $709K 1.44 713,000 DBT US
VALERO ENERGY PARTNERS 91914JAB8 $699K 1.42 700,000 DBT US
Fannie Mae 3136BY3V2 $685K 1.39 703,588 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W3J83 $665K 1.35 709,455 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6J50 $647K 1.32 643,910 ABS-MBS US
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 749571AJ4 $637K 1.30 625,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAA1 $634K 1.29 650,000 DBT US
CLEAN HARBORS INC 184496AQ0 $634K 1.29 625,000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAM6 $628K 1.28 613,000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP 513075BW0 $615K 1.25 620,000 DBT US
LAMB WESTON HLD 513272AC8 $596K 1.21 600,000 DBT US
ROLLER BEARING CO OF AME 775631AD6 $561K 1.14 575,000 DBT US
Fannie Mae 3136BVRA8 $560K 1.14 553,177 ABS-MBS US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAN1 $550K 1.12 575,000 DBT US
Towd Point Mortgage Trust 89183GAA4 $540K 1.10 540,811 ABS-MBS US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $521K 1.06 500,000 DBT US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 1.02 500,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $493K 1.00 500,000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $492K 1.00 500,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAR1 $491K 1.00 500,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAS1 $491K 1.00 500,000 DBT US
Government National Mortgage A 38383JBF1 $489K 0.99 494,863 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0.99 490,294 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385JUB7 $473K 0.96 479,321 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0.96 479,291 ABS-MBS US

เงินปันผล 36 การชำระเงิน

08
5.09%ผลตอบแทน TTM
$1.01เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
27 สิงหาคม 2026$0.0770
29 กรกฎาคม 2026$0.0910
26 มิถุนายน 2026$0.0800
27 พฤษภาคม 2026$0.0830
28 เมษายน 2026$0.0930
27 มีนาคม 2026$0.0910
25 กุมภาพันธ์ 2026$0.0240
28 มกราคม 2026$0.0720
26 ธันวาคม 2025$0.2190
26 พฤศจิกายน 2025$0.0800
29 ตุลาคม 2025$0.0950
26 กันยายน 2025$0.0840
27 สิงหาคม 2025$0.0820
29 กรกฎาคม 2025$0.0780
26 มิถุนายน 2025$0.0810
28 พฤษภาคม 2025$0.0920
28 เมษายน 2025$0.0860
27 มีนาคม 2025$0.0890
26 กุมภาพันธ์ 2025$0.0420
29 มกราคม 2025$0.0790
27 ธันวาคม 2024$0.1490
26 พฤศจิกายน 2024$0.0940
28 ตุลาคม 2024$0.0870
26 กันยายน 2024$0.0840
27 สิงหาคม 2024$0.0950
26 กรกฎาคม 2024$0.0740
26 มิถุนายน 2024$0.0820
29 พฤษภาคม 2024$0.1110
25 เมษายน 2024$0.0870
26 มีนาคม 2024$0.0960
26 กุมภาพันธ์ 2024$0.0850
26 มกราคม 2024$0.0700
26 ธันวาคม 2023$0.1160
27 พฤศจิกายน 2023$0.0900
26 ตุลาคม 2023$0.0880
26 กันยายน 2023$0.0250

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Madison Asset Management, LLC $44,795,009 89.16% 2,211,990 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Toroso Investments, LLC $2,092,515 4.16% 102,049 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
ZEGA Investments, LLC $1,559,165 3.10% 76,992 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Centric Wealth Management $1,048,750 2.09% 51,599 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $598,559 1.19% 29,557 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $148,000 0.29% 7,317 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Ma… $49.7M
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M