Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
QQQT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.38% | ▲ +5.10% |
| 3M | ▲ +9.64% | ▲ +23.74% |
| 6M | ▲ +9.64% | ▲ +23.74% |
| YTD | ▲ +4.38% | ▲ +21.81% |
| 1Y | ▼ -0.90% | ▲ +21.75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -8.75% | ▲ +44.42% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98.11 | 59,055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2.10 | 931,237 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | $102K | 0.23 | 14 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$172K | -0.39 | -14 | DE | US |
เงินปันผล 27 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 ตุลาคม 2026 | $0.3040 |
| 1 กันยายน 2026 | $0.3000 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2910 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.3120 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.3210 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.2940 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2560 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2850 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2960 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.3110 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.3140 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.3270 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.3220 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.3190 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.3190 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.3070 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.2980 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.2740 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.2860 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.3090 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.3200 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.3250 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.3430 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.3210 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.3220 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.3180 |
| 31 กรกฎาคม 2024 | $0.3180 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881,050 | 73.07% | 46,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311,104 | 25.80% | 16,308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9,596 | 0.80% | 503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2,123 | 0.18% | 134 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1,679 | 0.14% | 88 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0.02% | 11 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |