TLTE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.44%▼ -0.69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▲ +1.18%▲ +1.95%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$7.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$440K ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 3,013 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. · $23.9M 6.99 318,989 EC TW
Samsung Electronics Co. Ltd. · $19.5M 5.70 105,938 EC KR
SK hynix, Inc. · $15.5M 4.52 12,839 EC KR
Tencent Holdings Ltd. · $4.9M 1.43 80,700 EC CN
Alibaba Group Holding Ltd. · $3.6M 1.04 239,200 EC CN
China Construction Bank Corp. · $2.6M 0.77 2,254,000 EC CN
Samsung Electronics Co. Ltd. · $2.5M 0.73 18,538 EC KR
CF SECURED LLC · $2.4M 0.69 2,357,380 RA US
MediaTek, Inc. · $2.2M 0.65 20,290 EC TW
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. · $2.2M 0.63 279,504 EC TW
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. · $1.7M 0.49 1,748,000 EC CN
SK Square Co. Ltd. · $1.4M 0.41 1,932 EC KR
Reliance Industries Ltd. · $1.4M 0.40 99,360 EC IN
Bank of China Ltd. · $1.3M 0.38 1,840,000 EC CN
Delta Electronics, Inc. · $1.3M 0.37 25,287 EC TW
Vale SA · $1.2M 0.36 82,800 EC BR
HDFC Bank Ltd. · $1.2M 0.34 150,420 EC IN
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. · $1.1M 0.32 144,500 EC CN
Itau Unibanco Holding SA · $1.0M 0.30 123,265 EC BR
ICICI Bank Ltd. · $1.0M 0.30 68,678 EC IN
International Holding Co. PJSC · $1.0M 0.29 9,660 EC AE
KB Financial Group, Inc. · $973K 0.28 8,234 EC KR
JD.com, Inc. · $947K 0.28 58,450 EC CN
Fubon Financial Holding Co. Ltd. · $926K 0.27 230,244 EC TW
Hyundai Motor Co. · $914K 0.27 3,358 EC KR
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras · $904K 0.26 105,800 EC BR
CTBC Financial Holding Co. Ltd. · $896K 0.26 446,271 EC TW
New Taiwan Dollar · $876K 0.26 28,304,860 STIV TW
Capital Securities Corp. · $874K 0.26 825,503 EC TW
Bharti Airtel Ltd. · $854K 0.25 41,308 EC IN
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras · $844K 0.25 87,400 EC BR
Vukile Property Fund Ltd. · $843K 0.25 553,518 EC ZA
Meituan · $835K 0.24 70,800 EC CN
Foxconn Technology Co. Ltd. · $812K 0.24 464,479 EC TW
Xiaomi Corp. · $810K 0.24 220,800 EC CN
ASE Technology Holding Co. Ltd. · $792K 0.23 46,105 EC TW
Redington Ltd. · $764K 0.22 226,688 EC IN
FIBRA Macquarie Mexico · $763K 0.22 294,400 EC MX
FirstRand Ltd. · $759K 0.22 127,282 EC ZA
Doha Bank QPSC · $749K 0.22 941,298 EC QA
Grupo Financiero Banorte SAB de CV · $744K 0.22 64,400 EC MX
Shinhan Financial Group Co. Ltd. · $741K 0.22 10,488 EC KR
Simplo Technology Co. Ltd. · $729K 0.21 66,839 EC TW
Minsur SA · $723K 0.21 355,672 EC PE
Fortress Real Estate Investments Ltd. · $715K 0.21 467,790 EC ZA
iM Financial Group Co. Ltd. · $705K 0.21 59,340 EC KR
Brava Energia · $699K 0.20 179,450 EC BR
Metalurgica Gerdau SA · $695K 0.20 323,492 EC BR
Cathay Financial Holding Co. Ltd. · $694K 0.20 220,942 EC TW
Saudi National Bank (The) · $694K 0.20 66,470 EC SA

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.0%
Technology 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.9%

เงินปันผล 41 การชำระเงิน

08
3.29%ผลตอบแทน TTM
$2.50เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
18 กันยายน 2026$0.5830
18 มิถุนายน 2026$0.2770
19 ธันวาคม 2025$1.6410
19 กันยายน 2025$0.5730
20 มิถุนายน 2025$0.1850
20 ธันวาคม 2024$1.6210
20 กันยายน 2024$0.2160
21 มิถุนายน 2024$0.0650
15 ธันวาคม 2023$1.2010
15 กันยายน 2023$0.5820
16 มิถุนายน 2023$0.2730
16 ธันวาคม 2022$0.6310
16 กันยายน 2022$0.8240
17 มิถุนายน 2022$0.5540
18 มีนาคม 2022$0.0590
17 ธันวาคม 2021$0.9290
17 กันยายน 2021$0.5210
18 มิถุนายน 2021$0.3480
19 มีนาคม 2021$0.0990
18 ธันวาคม 2020$0.1980
18 กันยายน 2020$0.4600
19 มิถุนายน 2020$0.4070
20 มีนาคม 2020$0.0680
20 ธันวาคม 2019$0.4860
20 กันยายน 2019$0.7100
21 มิถุนายน 2019$0.4890
15 มีนาคม 2019$0.0280
21 ธันวาคม 2018$0.2270
24 กันยายน 2018$0.7540
18 มิถุนายน 2018$0.3740
19 มีนาคม 2018$0.0920
21 ธันวาคม 2017$0.3630
18 กันยายน 2017$0.6850
19 มิถุนายน 2017$0.2160
22 ธันวาคม 2016$0.3190
19 กันยายน 2016$0.4370
20 มิถุนายน 2016$0.2570
23 ธันวาคม 2015$0.8350
29 ธันวาคม 2014$1.0010
27 ธันวาคม 2013$0.4300
27 ธันวาคม 2012$0.0520

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 64 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $253,114,823 76.97% 3,270,623 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $21,476,314 6.53% 277,506 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $12,546,931 3.82% 166,583 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,404,981 2.25% 95,683 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sageworth Trust Co $5,765,894 1.75% 74,504 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4,346,013 1.32% 56,157 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $2,558,294 0.78% 33,057 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Trace Wealth Advisors, LLC $1,888,558 0.57% 24,403 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Asset Dedication, LLC $1,742,441 0.53% 22,515 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $1,408,090 0.43% 18,194 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $1,291,938 0.39% 16,693 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,118,360 0.34% 14,451 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wealthstream Advisors, Inc. $1,077,867 0.33% 17,080 หุ้น 30 กันยายน 2025
Wealth Architects, LLC $984,778 0.30% 12,724 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $914,367 0.28% 11,815 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Greenspring Advisors, LLC $840,218 0.26% 10,857 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $697,143 0.21% 9,008 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $677,166 0.21% 8,750 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $541,838 0.16% 7,001 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bank of New York Mellon Corp $540,125 0.16% 6,979 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $538,869 0.16% 6,963 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $512,711 0.16% 6,625 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VestGen Advisors, LLC $464,188 0.14% 5,998 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Vise Technologies, Inc. $415,664 0.13% 5,371 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Financial Group, LLC $404,133 0.12% 5,222 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
VestGen Investment Management $399,025 0.12% 5,156 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Corient Private Wealth LP $390,280 0.12% 5,043 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MAI Capital Management $354,293 0.11% 4,578 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $311,496 0.09% 4,025 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291,917 0.09% 3,772 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ASSETMARK, INC $281,568 0.09% 3,638 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $279,367 0.08% 3,610 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Efficient Advisors, LLC $274,050 0.08% 4,078 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Atria Investments, Inc $273,343 0.08% 3,532 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $273,266 0.08% 3,531 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $267,514 0.08% 3,457 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $256,498 0.08% 3,314 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $245,405 0.07% 3,171 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EJMK Ventures LLC $237,356 0.07% 3,067 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $203,257 0.06% 2,626 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $172,735 0.05% 2,232 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $127,230 0.04% 1,644 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AlphaCore Capital LLC $117,296 0.04% 1,516 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clearstead Advisors, LLC $106,412 0.03% 1,375 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $94,494 0.03% 1,221 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NBT BANK, N.A. $86,058 0.03% 1,112 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allworth Financial LP $80,487 0.02% 1,040 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $77,390 0.02% 1,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $68,336 0.02% 883 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GeoWealth Management, LLC $66,091 0.02% 854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $45,660 0.01% 590 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $43,136 0.01% 675 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Larson Financial Group LLC $29,718 0.01% 384 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $26,822 0.01% 347 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AllSquare Wealth Management LLC $17,922 0.01% 284 หุ้น 30 กันยายน 2025
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $16,484 0.01% 213 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone Planning Group LLC $14,912 0.00% 201 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $14,162 0.00% 183 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13,156 0.00% 170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11,220 0.00% 147 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8,127 0.00% 106 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $3,096 0.00% 40 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First PREMIER Bank $748 0.00% 9,667 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
PICB Invesco International Corporate… $342.6M
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $336.0M
ISVL iShares International Developed… $335.3M