การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 5.9%
Consumer products 3.9%
Industrials 3.9%
Retail 2.6%
Communication Services 2.3%
Financials 2.0%
Healthcare 1.5%
Consumer Staples 0.5%
Energy 0.3%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 76.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $21,434,833 14.03% 57,926 $3,459,618 ขึ้น ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20,844,296 13.64% 162,744 $3,321,844 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13,089,903 8.57% 183,718 $1,750,438 ขึ้น ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,774,085 7.05% 120,786 $958,885 ขึ้น ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10,335,016 6.76% 82,839 $1,353,343 ขึ้น ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,788,011 5.10% 80,713 $1,442,486 ขึ้น ×1
TILT FlexShares Trust $6,765,889 4.43% 24,508 $850,467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,008,867 3.93% 40,977 $90,149
DFUV Dimensional ETF Trust $5,564,702 3.64% 101,158 $662,585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,106,336 3.34% 17,647 $627,704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,935,929 1.92% 2,757 $982,705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,570,672 1.68% 2,748 $-167,518
DFAS Dimensional ETF Trust $2,546,708 1.67% 30,929 $346,907 ขึ้น ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $2,399,784 1.57% 44,424 $55,085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,308,581 1.51% 12,493 $443,975 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,004,483 1.31% 3,160 $224,455
SPY SPY $1,978,941 1.29% 2,650 $255,540
TLTE FlexShares Trust $1,888,558 1.24% 24,403 $248,474
TLTD FlexShares Trust $1,289,702 0.84% 13,150 $27,259 ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,268,114 0.83% 21,245 $129,280 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,170,029 0.77% 3,274 $228,558
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,163,697 0.76% 4,918 $106,032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,075,867 0.70% 4,514 $136,569 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,067,763 0.70% 3,022 $274,021 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,008,007 0.66% 3,969 $35,625 ลง ×2
QUAL iShares Trust $972,953 0.64% 4,434 $122,467
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $930,798 0.61% 11,114 $96,137
EFA iShares Trust $910,508 0.60% 8,765 $59,164
DVY iShares Select Dividend ETF $907,165 0.59% 5,804 $28,381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $901,036 0.59% 7,671 $305,843
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674,025 0.44% 1,347 $28,543
BX Blackstone Inc. Common Stock $623,651 0.41% 5,300 $14,204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $608,396 0.40% 1,631 $4,649
CMF iShares Trust $602,453 0.39% 10,452 $8,152
GUNR FlexShares Trust $596,978 0.39% 12,114 $-71,230
RTX RTX Corporation Common Stock $571,087 0.37% 3,010 $-9,542
TDTT FlexShares Trust $536,923 0.35% 22,456 $-59,551 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $479,804 0.31% 5,200 $-8,892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $472,119 0.31% 653 $249,955 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $456,637 0.30% 6,675 $77,564
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $424,964 0.28% 1,950 $42,374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $421,464 0.28% 10,200 $-91,800
VO VANGUARD INDEX FUNDS $418,642 0.27% 5,196 $45,595 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $404,112 0.26% 5,617 $-4,834 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $396,333 0.26% 1,575 $48,349 ลง ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $383,326 0.25% 7,815 $-52,751
O Realty Income Corporation Common Stock $371,760 0.24% 6,000 $4,680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367,251 0.24% 769 $103,650 ลง ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345,720 0.23% 6,000 $-18,180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344,763 0.23% 3,044 $-33,545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342,843 0.22% 3,562 $-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $342,697 0.22% 2,531 $-50,342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $300,840 0.20% 3,000 $92,940
NVS Novartis AG Common Stock $286,014 0.19% 1,825 $7,245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $284,550 0.19% 3,750 $57,909
NFRA FlexShares Trust $283,476 0.19% 4,421 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264,880 0.17% 11,000 $-44,000
GE GE Aerospace Common Stock $256,753 0.17% 687
MS Morgan Stanley Common Stock $250,848 0.16% 1,200
VB VANGUARD INDEX FUNDS $242,496 0.16% 800 $32,960
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $238,302 0.16% 1,120 $23,352
XAR SPDR SERIES TRUST $225,613 0.15% 795 $23,699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $219,638 0.14% 671
DTH WisdomTree Trust $216,440 0.14% 4,000 $80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206,493 0.14% 1,032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204,426 0.13% 174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $55,840 0.04% 16,000 $9,760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $51,525 0.03% 22,500 $-29,925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $44,400 0.03% 10,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
GE $256,753 687 0.17%
MS $250,848 1,200 0.16%
JPM $219,638 671 0.14%
NVDA $206,493 1,032 0.14%
GEV $204,426 174 0.13%
SNAP $44,400 10,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$3.5M
AVUS ซื้อเพิ่ม +5K +$3.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +7K +$1.8M
AVEM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
AVUV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$983K
AVDE ซื้อเพิ่ม +5K +$959K
TILT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$850K
DFUV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$663K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$628K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHD 31 มีนาคม 2026 46,912 $1,286,796 8.2%
AVGO 31 มีนาคม 2026 1,875 $648,938 14.7%
JPM 31 มีนาคม 2026 1,632 $525,863 13.0%
GE 31 มีนาคม 2026 1,570 $483,607 9.1%
RTX 30 มิถุนายน 2025 3,510 $464,935 26.5%
META 31 มีนาคม 2026 495 $326,745 27.3%
GEV 31 มีนาคม 2026 487 $318,289 13.3%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 2,795 $302,922 48.1%
T 31 ธันวาคม 2025 8,264 $233,364 -2.2%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,534 $224,394 61.8%
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,202 $224,173 34.1%
NOC 31 ธันวาคม 2025 361 $219,965 -16.2%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,100 $214,401 -3.3%
T 30 มิถุนายน 2026 7,370 $213,656 17.4%
MS 31 มีนาคม 2026 1,200 $213,036 15.6%
ZBH 30 มิถุนายน 2026 2,300 $207,966 2.6%
GNR 30 มิถุนายน 2025 3,884 $206,823