Trace Wealth Advisors, LLC

CIK 2055838 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$152.8M
อันดับที่ #7,324 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.6%
ตำแหน่ง
69
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.48%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.8% ประมาณการซื้อ $4,277,242 · ขาย $1,147,655

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
7
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.9%
Consumer products
3.9%
Industrials
3.9%
Retail
2.6%
Communication Services
1.7%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.4%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.3%
Real Estate
0.2%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
77.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $21,434,833 14.03% 57,926 $3,459,618 ขึ้น ×1
AVUS $20,844,296 13.64% 162,744 $3,321,844 ขึ้น ×1
VEA $13,089,903 8.57% 183,718 $1,750,438 ขึ้น ×1
AVDE $10,774,085 7.05% 120,786 $958,885 ขึ้น ×1
AVUV $10,335,016 6.76% 82,839 $1,353,343 ขึ้น ×1
AVEM $7,788,011 5.10% 80,713 $1,442,486 ขึ้น ×1
TILT $6,765,889 4.43% 24,508 $850,467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,008,867 3.93% 40,977 $90,149
DFUV $5,564,702 3.64% 101,158 $662,585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,106,336 3.34% 17,647 $627,704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,935,929 1.92% 2,757 $982,705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,570,672 1.68% 2,748 $-167,518
DFAS $2,546,708 1.67% 30,929 $346,907 ขึ้น ×2
DFIV $2,399,784 1.57% 44,424 $55,085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,308,581 1.51% 12,493 $443,975 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,004,483 1.31% 3,160 $224,455
SPY SPY $1,978,941 1.29% 2,650 $255,540
TLTE $1,888,558 1.24% 24,403 $248,474
TLTD $1,289,702 0.84% 13,150 $27,259 ลง ×1
VWO $1,268,114 0.83% 21,245 $129,280 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,170,029 0.77% 3,274 $228,558
VIG $1,163,697 0.76% 4,918 $106,032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,075,867 0.70% 4,514 $136,569 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,067,763 0.70% 3,022 $274,021 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,008,007 0.66% 3,969 $35,625 ลง ×2
QUAL $972,953 0.64% 4,434 $122,467
VEU $930,798 0.61% 11,114 $96,137
EFA $910,508 0.60% 8,765 $59,164
DVY iShares Select Dividend ETF $907,165 0.59% 5,804 $28,381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $901,036 0.59% 7,671 $305,843
BRKB $674,025 0.44% 1,347 $28,543
BX Blackstone Inc. Common Stock $623,651 0.41% 5,300 $14,204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $608,396 0.40% 1,631 $4,649
CMF $602,453 0.39% 10,452 $8,152
GUNR $596,978 0.39% 12,114 $-71,230
RTX RTX Corporation Common Stock $571,087 0.37% 3,010 $-9,542
TDTT $536,923 0.35% 22,456 $-59,551 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $479,804 0.31% 5,200 $-8,892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $472,119 0.31% 653 $249,955 ขึ้น ×1
EEM $456,637 0.30% 6,675 $77,564
VTV $424,964 0.28% 1,950 $42,374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $421,464 0.28% 10,200 $-91,800
VO $418,642 0.27% 5,196 $45,595 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $404,112 0.26% 5,617 $-4,834 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $396,333 0.26% 1,575 $48,349 ลง ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $383,326 0.25% 7,815 $-52,751
O Realty Income Corporation Common Stock $371,760 0.24% 6,000 $4,680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367,251 0.24% 769 $103,650 ลง ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345,720 0.23% 6,000 $-18,180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344,763 0.23% 3,044 $-33,545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342,843 0.22% 3,562 $-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $342,697 0.22% 2,531 $-50,342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $300,840 0.20% 3,000 $92,940
NVS Novartis AG Common Stock $286,014 0.19% 1,825 $7,245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $284,550 0.19% 3,750 $57,909
NFRA $283,476 0.19% 4,421 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264,880 0.17% 11,000 $-44,000
GE GE Aerospace Common Stock $256,753 0.17% 687
MS Morgan Stanley Common Stock $250,848 0.16% 1,200
VB $242,496 0.16% 800 $32,960
RSP $238,302 0.16% 1,120 $23,352
XAR $225,613 0.15% 795 $23,699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $219,638 0.14% 671
DTH $216,440 0.14% 4,000 $80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206,493 0.14% 1,032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204,426 0.13% 174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $55,840 0.04% 16,000 $9,760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $51,525 0.03% 22,500 $-29,925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $44,400 0.03% 10,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GE $256,753 687 0.17%
MS $250,848 1,200 0.16%
JPM $219,638 671 0.14%
NVDA $206,493 1,032 0.14%
GEV $204,426 174 0.13%
SNAP $44,400 10,000 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +2K +$3.5M
AVUS ซื้อเพิ่ม +5K +$3.3M
VEA ซื้อเพิ่ม +7K +$1.8M
AVEM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
AVUV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$983K
AVDE ซื้อเพิ่ม +5K +$959K
TILT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$850K
DFUV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$663K
AAPL เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$628K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHD 31 มีนาคม 2026 46,912 $1,286,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 1,875 $648,938 16.9%
JPM 31 มีนาคม 2026 1,632 $525,863 22.9%
GE 31 มีนาคม 2026 1,570 $483,607 28.8%
RTX 30 มิถุนายน 2025 3,510 $464,935 54.5%
HYG 31 มีนาคม 2025 5,800 $456,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2026 495 $326,745 -4.7%
GEV 31 มีนาคม 2026 487 $318,289 11.9%
NVDA 30 มิถุนายน 2025 2,795 $302,922 38.4%
T 31 ธันวาคม 2025 8,264 $233,364 2.0%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,534 $224,394 46.6%
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,202 $224,173 25.4%
NOC 31 ธันวาคม 2025 361 $219,965 3.4%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,100 $214,401 -5.4%
T 30 มิถุนายน 2026 7,370 $213,656 22.3%
MS 31 มีนาคม 2026 1,200 $213,036 32.0%
ZBH 30 มิถุนายน 2026 2,300 $207,966 17.5%
GNR 30 มิถุนายน 2025 3,884 $206,823 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 มีนาคม 2025 1,500 $202,770 54.1%