Wealth Architects, LLC

CIK 1611518 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.3B
อันดับที่ #1,935 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 22.4%
ตำแหน่ง
248
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.31% ประมาณการซื้อ $39,554,030 · ขาย $67,309,788

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
98
ลดลง
109
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.5%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.7%
Healthcare
1.4%
Retail
0.8%
Financials
0.8%
Energy
0.4%
Financial Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
77.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 248 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $86,487,342 6.83% 115,487 $10,913,219 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $77,229,126 6.10% 178,222 $20,984,748 ลง ×3
TDTF $77,221,304 6.10% 3,248,687 $2,109,156 ขึ้น ×6
IJR $74,947,892 5.92% 505,346 $12,046,177 ลง ×1
VIG $60,794,171 4.80% 256,927 $6,759,594 ขึ้น ×3
GII $49,702,527 3.93% 656,485 $83,325 ขึ้น ×3
VEA $47,912,436 3.78% 672,455 $-5,635,607 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44,320,260 3.50% 153,166 $5,207,671 ลง ×5
DFIV $38,199,384 3.02% 707,134 $-115,064 ลง ×5
DFUV $37,362,658 2.95% 679,197 $3,426,384 ลง ×4
VTV $31,430,671 2.48% 144,223 $2,721,966 ลง ×4
VBR $31,385,908 2.48% 129,165 $2,769,411 ลง ×4
AVUV $27,527,115 2.17% 220,640 $2,825,199 ลง ×1
DFLV $27,157,451 2.15% 686,834 $2,276,094 ลง ×1
VT $26,658,912 2.11% 169,856 $3,229,693 ขึ้น ×6
VV $21,664,270 1.71% 62,994 $2,415,339 ลง ×4
IEFA $21,536,649 1.70% 222,992 $1,067,507 ลง ×4
SPY SPY $20,598,713 1.63% 27,583 $2,853,201 ขึ้น ×2
AVDV $20,038,697 1.58% 194,456 $231,157 ลง ×2
VB $17,867,371 1.41% 58,944 $1,996,711 ลง ×4
DIHP $16,735,222 1.32% 490,409 $11,277,952 ขึ้น ×1
ESML $15,517,075 1.23% 277,437 $2,203,807 ลง ×1
IJS $14,870,101 1.17% 108,795 $1,828,401 ลง ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $14,073,610 1.11% 171,066 $345,907 ลง ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13,583,587 1.07% 132,123 $1,051,800 ขึ้น ×6
DFSU $12,481,867 0.99% 267,678 $1,507,348 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $11,418,854 0.90% 69,767 $1,542,709 ลง ×1
BRKB $10,775,398 0.85% 21,534 $592,398 ขึ้น ×1
SCHF $9,199,878 0.73% 332,125 $929,340 ลง ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,048,795 0.71% 16,064 $286,518 ขึ้น ×2
DFGR $8,237,005 0.65% 284,328 $1,075,943 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,874,882 0.62% 21,111 $240,721 ขึ้น ×2
DFSE $7,575,839 0.60% 154,990 $959,774 ลง ×2
DFAC $7,554,623 0.60% 170,302 $1,172,152 ขึ้น ×6
VTI $7,489,619 0.59% 20,240 $1,494,572 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,944,925 0.55% 19,655 $1,520,274 ขึ้น ×6
DFSI $6,912,180 0.55% 153,263 $469,625 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,487,052 0.51% 17,172 $370,106 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,013,863 0.48% 30,055 $1,240,676 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $5,969,701 0.47% 58,728 $2,199,152 ขึ้น ×1
ICSH $5,755,984 0.45% 113,799 $346,943 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,540,441 0.44% 5,202 $1,440,009 ลง ×4
VOO $5,456,463 0.43% 7,944 $2,126,203 ขึ้น ×3
EFV $5,286,168 0.42% 69,055 $-33,359 ลง ×4
SCHA $5,133,350 0.41% 142,080 $985,088 ลง ×3
DFAX $5,067,036 0.40% 137,541 $511,759 ขึ้น ×1
EAGG $5,016,115 0.40% 105,802 $-517,456 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,451,837 0.35% 18,678 $781,388 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $4,414,800 0.35% 27,267 $4,183,303 ขึ้น ×2
BSV $4,356,900 0.34% 55,922 $186,873 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,195,605 0.33% 12,817 $393,099 ลง ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,090,721 0.32% 29,296 $2,810,427 ขึ้น ×4
SUB $3,792,036 0.30% 35,616 $117,892 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,694,122 0.29% 10,336 $729,761 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,655,166 0.29% 49,791 $-383,171 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,600,463 0.28% 3,001 $949,316 ขึ้น ×4
TOLZ TOLZ $3,335,834 0.26% 56,282 $-44,219 ลง ×6
IWN $3,293,754 0.26% 14,890 $470,685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,155,958 0.25% 2,734 $2,300,547 ขึ้น ×4
NFRA $2,751,723 0.22% 42,915 $-117,586 ลง ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,744,662 0.22% 23,525 $-823,400 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,708,743 0.21% 8,977 $1,368,970 ขึ้น ×1
DLS $2,684,045 0.21% 32,033 $52,817 ลง ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2,492,975 0.20% 37,432 $-69,846 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,377,224 0.19% 3,288 $1,201,466 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,317,722 0.18% 5,576 $801,780 ลง ×1
IWV $2,315,370 0.18% 5,430 $302,562
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,297,964 0.18% 16,807 $-526,843 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,275,025 0.18% 5,409 $124,451 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,266,382 0.18% 19,294 $499,120 ลง ×3
XLK XLK $2,248,898 0.18% 11,804 $680,146
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,165,418 0.17% 19,119 $-228,091 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,137,148 0.17% 2,902 $684,296 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,098,799 0.17% 5,951 $82,046 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,085,349 0.16% 8,211 $134,582 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,035,196 0.16% 13,878 $86,045 ขึ้น ×2
IWM $1,982,395 0.16% 6,598 $100,649 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,837,845 0.15% 33,604 $296,474 ลง ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,786,879 0.14% 3,076 $786,614 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,751,569 0.14% 13,630 $142,916 ขึ้น ×1
SCHB $1,701,794 0.13% 58,763 $230,695 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,678,334 0.13% 29,454 $235,291 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,599,850 0.13% 8,432 $-8,212 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,581,527 0.12% 6,968 $208,431 ขึ้น ×3
BRKA $1,497,700 0.12% 2 $61,420
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,467,265 0.12% 14,575 $-595,755 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,433,717 0.11% 4,810 $500,486 ขึ้น ×2
SCHC $1,422,957 0.11% 29,571 $40,808
VIOV $1,416,173 0.11% 12,070 $188,171
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,371,153 0.11% 7,579 $105,607 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,317,790 0.10% 4,686 $202,183 ขึ้น ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,316,845 0.10% 16,257 $589,007 ลง ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,303,018 0.10% 26,905 $611,291 ขึ้น ×1
VO $1,281,708 0.10% 15,908 $133,275 ขึ้น ×2
IWB $1,278,071 0.10% 3,121 $165,229
VUG $1,240,435 0.10% 14,400 $195,159 ขึ้น ×4
SCHG $1,230,321 0.10% 36,357 $287,762 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,216,001 0.10% 4,832 $99,950 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,196,811 0.09% 1,279 $-81,976 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,189,581 0.09% 3,076 $294,059 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
TDTF $77,221,304 6.10% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $60,794,171 4.80% เพิ่มขึ้น ×3
GII $49,702,527 3.93% เพิ่มขึ้น ×3
VT $26,658,912 2.11% เพิ่มขึ้น ×6
ESGD $13,583,587 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
DFGR $8,237,005 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
DFAC $7,554,623 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $6,944,925 0.55% เพิ่มขึ้น ×6
ICSH $5,755,984 0.45% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $5,456,463 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
INTC $4,090,721 0.32% เพิ่มขึ้น ×4
SUB $3,792,036 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
LLY $3,600,463 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
MU $3,155,958 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
QQQ $2,137,148 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNDK $445,651 196 0.04%
PANW $418,773 1,228 0.03%
DELL $348,726 808 0.03%
SIMO $329,330 988 0.03%
BE $318,883 1,053 0.03%
ARM $310,958 877 0.02%
HPE $283,832 6,292 0.02%
QCOM $274,239 1,484 0.02%
ANET $264,163 1,555 0.02%
FNDX $250,292 8,047 0.02%
DAL $246,513 2,632 0.02%
SOLV $231,759 3,004 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $231,515 1,355 0.02%
VFH $213,850 1,625 0.02%
IJJ $205,197 1,389 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LRCX ลดลง -85K +$21.0M
IJR ลดลง -661 +$12.0M
DIHP ซื้อเพิ่ม +321K +$11.3M
IVV ลดลง -210 +$10.9M
VIG ซื้อเพิ่ม +6K +$6.8M
VEA ลดลง -163K -$5.6M
AAPL ลดลง -948 +$5.2M
DFUV ลดลง -21K +$3.4M
VT ซื้อเพิ่ม +472 +$3.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +296 +$2.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RKLBXXXX 30 มิถุนายน 2025 39,437 $705,134 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2025 5,883 $592,242 -0.1%
PFE 30 มิถุนายน 2025 22,634 $573,546 16.6%
ALAB 30 มิถุนายน 2026 5,096 $558,522 -40.6%
MDT 30 มิถุนายน 2025 5,759 $517,504 7.6%
DSI 30 กันยายน 2025 3,662 $425,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2025 3,788 $416,695 2.9%
CCI 30 มิถุนายน 2025 3,933 $409,937 -27.1%
DOW 30 มิถุนายน 2025 10,622 $370,920 20.6%
CMA 31 มีนาคม 2026 4,165 $362,063 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 31 มีนาคม 2026 2,044 $349,694 25.6%
INTU 30 มิถุนายน 2026 787 $340,283 38.1%
COOP 31 ธันวาคม 2025 1,526 $321,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 30 มิถุนายน 2025 6,932 $316,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RBLX 31 ธันวาคม 2025 2,263 $313,471 -52.9%
SOLV 31 มีนาคม 2026 3,829 $303,410 36.8%
GTLB 30 มิถุนายน 2025 6,348 $298,356 -8.0%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,703 $290,958 -5.9%
DE 30 มิถุนายน 2025 582 $273,162 16.5%
T 30 มิถุนายน 2026 9,004 $261,026 22.3%
ROKU 31 มีนาคม 2026 2,403 $260,701 67.0%
SONY 31 ธันวาคม 2025 8,869 $255,339 -7.6%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,826 $243,735 -22.5%
ELP 31 ธันวาคม 2025 23,746 $232,711 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PVH 30 มิถุนายน 2026 3,293 $229,720 7.3%
GIS 30 มิถุนายน 2025 3,842 $229,713 -24.1%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,227 $229,055 28.8%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 941 $228,738 32.1%
JEF 31 มีนาคม 2025 2,896 $227,046 1.1%
DGRO 30 มิถุนายน 2026 3,206 $224,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
U 31 มีนาคม 2026 5,063 $223,633 113.5%
TEAM 30 กันยายน 2025 1,097 $222,790 4.8%
ISTB 31 มีนาคม 2026 4,546 $221,618
RBLX 30 มิถุนายน 2026 3,916 $221,489 -29.8%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,522 $220,019 18.6%
HON 30 กันยายน 2025 943 $219,606 13.8%
PFE 31 มีนาคม 2026 8,799 $219,095 0.7%
VFH 31 มีนาคม 2026 1,625 $216,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 มีนาคม 2026 383 $216,647 -12.7%
HON 31 มีนาคม 2025 947 $213,865 13.1%
RBRK 30 มิถุนายน 2026 4,364 $213,705 22.6%
AMT 30 กันยายน 2025 965 $213,284 -9.2%
CME 30 มิถุนายน 2026 718 $212,061 22.2%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,139 $209,804 124.0%
IWO 31 มีนาคม 2025 726 $209,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 30 มิถุนายน 2026 241 $208,552 14.4%
AJG 31 ธันวาคม 2025 671 $207,836 -1.2%
DHR 30 กันยายน 2025 1,042 $205,837 6.0%
AEP 30 มิถุนายน 2025 1,881 $205,537 22.1%
AVDE 30 มิถุนายน 2026 2,416 $204,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 ธันวาคม 2025 2,277 $204,203 64.5%
SYK 31 มีนาคม 2026 580 $203,853 4.2%
TEL 31 มีนาคม 2026 895 $203,621 -2.1%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,072 $203,251 10.3%
KBH 31 ธันวาคม 2025 3,190 $203,012 1.0%
KBH 31 มีนาคม 2025 3,089 $203,009 -2.0%
NVO 30 มิถุนายน 2025 2,909 $202,001 -32.0%
DD 31 มีนาคม 2025 2,646 $201,746 346.1%
FDX 31 มีนาคม 2025 717 $201,714 38.5%
ISRG 30 กันยายน 2025 371 $201,605 -10.0%
DXC 30 มิถุนายน 2026 10,290 $129,030 23.7%
SPRY 31 มีนาคม 2026 10,000 $116,500 -18.6%
STLA 30 มิถุนายน 2025 10,010 $112,212 -46.6%
STLA 31 ธันวาคม 2025 10,167 $94,960 -50.8%