การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.6%
Utilities 6.3%
Financials 6.1%
Industrials 5.7%
Healthcare 3.3%
Consumer Staples 1.3%
Retail 1.2%
Consumer products 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.8%
Communication Services 0.6%
Materials 0.5%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 65.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 358 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $46,629 7.54% 126,010 $-34,726,371 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41,605 6.73% 566,747 $-3,253,395 ขึ้น ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $36,908 5.97% 518,011 $-6,013,092 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $32,363 5.23% 148,500 $-28,832,637 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,951 4.19% 89,684 $-22,964,049 ลง ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $24,353 3.94% 35,458 $-3,807,647 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $16,045 2.59% 134,242 $-11,584,955 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14,794 2.39% 171,741 $-11,314,206 ขึ้น ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $14,740 2.38% 93,274 $-6,390,260 ขึ้น ×1
PHDG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $10,727 1.73% 262,005 $-11,706,273 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,149 1.48% 36,024 $-8,894,851 ลง ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8,980 1.45% 37,952 $-2,202,020 ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8,978 1.45% 107,203 $-3,399,022 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8,910 1.44% 110,588 $-7,818,090 ขึ้น ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8,735 1.41% 28,818 $-7,327,265 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,709 1.41% 23,348 $-8,724,291 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,627 1.39% 26,358 $-7,773,373 ลง ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8,346 1.35% 139,827 $-344,654 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7,942 1.28% 29,200 $-7,239,058 ลง ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,807 1.26% 15,602 $-7,456,193 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,483 1.21% 14,570 $-7,272,517
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,399 1.20% 58,451 $-7,717,601 ลง ×5
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $7,285 1.18% 101,716 $-6,822,715 ลง ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6,987 1.13% 71,145 $-7,238,013 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $6,840 1.11% 71,467 $-7,469,160 ลง ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $6,815 1.10% 90,988 $-6,659,185 ลง ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $6,626 1.07% 98,070 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $6,273 1.01% 8,376 $-2,286,727 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,210 1.00% 42,353 $-6,138,790 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,210 1.00% 32,732 $-6,334,790 ลง ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5,838 0.94% 72,703 $-5,843,162 ลง ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5,716 0.92% 135,412 $-1,733,284 ขึ้น ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $4,929 0.80% 16,486 $-4,580,071 ลง ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4,754 0.77% 115,235 $-3,633,246 ขึ้น ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,484 0.72% 16,588 $-4,877,516 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,285 0.69% 20,140 $-3,639,715 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4,223 0.68% 52,042 $-4,286,777 ลง ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,901 0.63% 64,580 $-3,368,099 ลง ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $3,752 0.61% 93,310 $-2,417,248 ขึ้น ×5
COWZ Pacer Funds Trust $3,499 0.57% 56,263 $-3,662,501 ลง ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3,454 0.56% 61,156 $-2,487,546 ขึ้น ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3,306 0.53% 57,325 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,299 0.53% 40,596 $-3,108,701 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,224 0.52% 8,903 $-3,144,776 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,168 0.51% 13,294 $-2,737,832 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3,158 0.51% 66,447 $-2,752,842 ลง ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,095 0.50% 21,619 $-2,874,905 ลง ×6
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $2,996 0.48% 19,541 $-2,184,004
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,969 0.48% 21,924 $-3,393,031 ขึ้น ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2,911 0.47% 33,674 $-2,786,089 ลง ×5
RODM Lattice Strategies Trust $2,870 0.46% 71,020 $-2,797,130
CALF Pacer Funds Trust $2,806 0.45% 55,444 $-2,149,194 ขึ้น ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2,788 0.45% 58,437 $-2,616,212 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,769 0.45% 24,456 $-3,062,231 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,768 0.45% 21,539 $-2,645,232 ลง ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,696 0.44% 9,678 $-2,596,304 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,684 0.43% 13,415 $-2,183,316 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,662 0.43% 11,941 $-2,744,338 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,631 0.43% 11,751 $-2,393,369 ลง ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2,612 0.42% 8,525 $-1,795,388 ขึ้น ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,467 0.40% 26,760 $-1,086,533 ขึ้น ×4
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF $2,426 0.39% 24,733 $-2,322,574
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2,374 0.38% 89,538 $-785,626 ขึ้น ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2,326 0.38% 24,122 $-2,017,674 ขึ้น ×3
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2,247 0.36% 3 $-2,151,753
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,885 0.30% 32,589 $-1,877,115
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,833 0.30% 169,049 $-1,895,167 ลง ×5
HSCZ iShares Trust $1,817 0.29% 42,256 $-1,558,183 ขึ้น ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1,767 0.29% 23,401 $-2,061,233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,686 0.27% 6,697 $-1,466,314 ลง ×2
SPY SPY $1,672 0.27% 2,239 $-1,497,328 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,646 0.27% 2,235 $-1,332,354 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,584 0.26% 13,480 $-1,099,416 ลง ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1,555 0.25% 21,519 $-1,494,445 ลง ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,463 0.24% 2,800 $-1,295,537
ROUS Lattice Strategies Trust $1,442 0.23% 21,400 $-1,262,558
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,429 0.23% 25,080 $-1,221,571
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,377 0.22% 10,070 $-1,694,623 ขึ้น ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1,349 0.22% 18,131 $-1,273,651 ลง ×4
AMLP ALPS ETF Trust $1,300 0.21% 25,076 $-1,321,700 ลง ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,294 0.21% 13,786 $-1,277,706
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,284 0.21% 4,082 $-1,183,716 ลง ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,277 0.21% 3,418 $-970,723 ลง ×2
HYG iShares Trust $1,271 0.21% 15,899 $-228,729 ขึ้น ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF $1,264 0.20% 30,515 ขึ้น ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1,210 0.20% 7,760 $-986,790 ลง ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,141 0.18% 7,268 $-1,003,859
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,082 0.17% 2,124 $-1,264,918 ขึ้น ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1,078 0.17% 6,494 $-765,922
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,070 0.17% 6,450 $-1,322,930 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,026 0.17% 2,990 $-915,974 ลง ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $992 0.16% 7,086 $-802,008
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $946 0.15% 28,343 $-1,134,054 ลง ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $887 0.14% 13,127 $-751,113 ขึ้น ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $861 0.14% 4,661 $-804,139 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $819 0.13% 697 $-609,181 ลง ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $773 0.12% 9,357 $-748,227 ลง ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $749 0.12% 13,803 $-751,251 ลง ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $748 0.12% 2,489 $-616,252
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $748 0.12% 6,783 $-658,252

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BND $41,605 6.73% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $32,363 5.23% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $14,794 2.39% เพิ่มขึ้น ×6
VO $8,910 1.44% เพิ่มขึ้น ×6
VB $8,735 1.41% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $5,716 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
DFAI $4,754 0.77% เพิ่มขึ้น ×5
DFAE $3,752 0.61% เพิ่มขึ้น ×5
VOT $2,612 0.42% เพิ่มขึ้น ×6
BOND $2,467 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $2,374 0.38% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $2,326 0.38% เพิ่มขึ้น ×3
HSCZ $1,817 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
HYG $1,271 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
HELO $887 0.14% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPMD $6,626 98,070 1.07%
SPSM $3,306 57,325 0.53%
IDV $1,264 30,515 0.20%
PPA $159 900 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $151 682 0.02%
ARKX $140 4,100 0.02%
MU $115 100 0.02%
PNW $109 1,016 0.02%
GLW $51 200 0.01%
IBTO $5 195 0.00%

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SBUX 30 มิถุนายน 2025 6,379 $626,000 3.1%
AGG 30 มิถุนายน 2025 1,339 $132,000
MOAT 30 มิถุนายน 2026 1,065 $103,000
TLT 30 มิถุนายน 2025 964 $88,000
DFS 30 มิถุนายน 2025 453 $77,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WY 30 กันยายน 2025 2,654 $68,000 -25.4%
DVY 31 ธันวาคม 2025 447 $64,000
DFUS 30 กันยายน 2025 862 $58,000
ROKU 31 มีนาคม 2026 500 $54,000 62.1%
KHC 31 มีนาคม 2026 2,135 $52,000 -2.9%
VGK 30 กันยายน 2025 630 $49,000
TRV 31 ธันวาคม 2025 170 $47,000 24.4%
EEM 30 มิถุนายน 2025 900 $39,000
VGIT 31 ธันวาคม 2025 526 $32,000
DFIV 30 มิถุนายน 2025 800 $31,000
BRO 30 มิถุนายน 2026 424 $28,000 -5.0%
GS 31 ธันวาคม 2025 35 $28,000 1.9%
VAW 31 ธันวาคม 2025 135 $28,000
VBK 30 มิถุนายน 2025 105 $26,000
SAP 31 ธันวาคม 2025 95 $25,000 -14.5%
BR 30 มิถุนายน 2026 135 $22,000 16.2%
GBTC 30 กันยายน 2025 250 $21,000 -25.4%
VCIT 31 ธันวาคม 2025 235 $20,000
DRIV 30 กันยายน 2025 740 $17,000
IBTF 31 ธันวาคม 2025 716 $17,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXAS 31 ธันวาคม 2025 300 $16,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 31 มีนาคม 2026 510 $16,000
SONY 31 ธันวาคม 2025 560 $16,000 -8.0%
SWX 31 ธันวาคม 2025 200 $16,000 3.5%
IEI 30 มิถุนายน 2025 123 $15,000
MPC 31 ธันวาคม 2025 80 $15,000 166.5%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 700 $14,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHC 30 มิถุนายน 2025 403 $14,000
DD 31 ธันวาคม 2025 170 $13,000 226.1%
VSS 30 กันยายน 2025 98 $13,000
CARR 31 ธันวาคม 2025 200 $12,000 5.5%
UNH 31 ธันวาคม 2025 30 $10,000 14.7%
USRT 30 มิถุนายน 2025 166 $10,000
CMCSA 30 กันยายน 2025 252 $9,000 -31.3%
FLEX 30 มิถุนายน 2026 145 $9,000 -28.0%
HSBC 31 ธันวาคม 2025 131 $9,000 22.9%
OTIS 31 ธันวาคม 2025 100 $9,000 -24.6%
PGR 30 มิถุนายน 2026 46 $9,000 -2.7%
SU 31 ธันวาคม 2025 207 $9,000 55.3%
AMT 30 มิถุนายน 2026 47 $8,000 -0.8%
CB 30 มิถุนายน 2026 25 $8,000 -3.0%
IBDR 30 มิถุนายน 2026 315 $8,000
INTU 30 มิถุนายน 2025 13 $8,000 -63.9%
JEPQ 30 มิถุนายน 2026 144 $8,000
LOW 30 มิถุนายน 2026 35 $8,000 -18.6%
MUFG 31 ธันวาคม 2025 474 $8,000 44.8%
SPOT 31 ธันวาคม 2025 12 $8,000 -16.8%
ZTS 30 กันยายน 2025 49 $8,000 -52.0%
RIO 31 ธันวาคม 2025 103 $7,000 19.5%
TJX 30 มิถุนายน 2026 41 $7,000 -11.3%
PPC 31 ธันวาคม 2025 138 $6,000 -28.2%
QDEL 31 ธันวาคม 2025 200 $6,000 -57.5%
DHI 30 มิถุนายน 2026 35 $5,000 -18.2%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 13 $5,000 9.5%
TTE 30 กันยายน 2025 85 $5,000 41.3%
APD 30 มิถุนายน 2026 14 $4,000 -4.9%
BSX 30 มิถุนายน 2025 38 $4,000 -60.5%
ITW 30 มิถุนายน 2026 14 $4,000 -2.3%
LHX 30 มิถุนายน 2026 12 $4,000 -18.5%
LIN 30 มิถุนายน 2025 9 $4,000 2.8%
SNA 30 มิถุนายน 2026 10 $4,000 -8.7%
UBER 30 มิถุนายน 2026 55 $4,000 -3.7%
BDX 30 มิถุนายน 2025 11 $3,000 33.4%
CF 30 มิถุนายน 2026 21 $3,000 7.2%
CTVA 30 มิถุนายน 2026 37 $3,000 -85.4%
FDS 30 มิถุนายน 2026 15 $3,000 20.1%
GWW 30 มิถุนายน 2026 3 $3,000 -6.2%
HES 30 มิถุนายน 2025 18 $3,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RNR 30 มิถุนายน 2026 9 $3,000 2.0%
WRB 30 มิถุนายน 2026 43 $3,000 -1.1%
BTC 30 กันยายน 2025 50 $2,000 -24.3%
CDNS 30 มิถุนายน 2025 8 $2,000 14.7%
DJT 31 ธันวาคม 2025 100 $2,000 -34.8%
DKNG 30 มิถุนายน 2026 96 $2,000 -22.4%
HUM 30 มิถุนายน 2025 6 $2,000 59.4%
AMD 31 มีนาคม 2026 7 $1,000 209.6%
AVDV 31 ธันวาคม 2025 8 $1,000
BAH 30 มิถุนายน 2026 17 $1,000 13.1%
BEPC 30 มิถุนายน 2025 28 $1,000 -13.6%
NXT 30 มิถุนายน 2025 25 $1,000 52.6%
GEHC 30 มิถุนายน 2026 3 $0 2.7%
MNTS 31 ธันวาคม 2025 1 $0 -26.7%