TOTR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -3.24%▼ -3.24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -3.52%▼ -3.10%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$16.0M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$17.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$10.8M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,416 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
US TREASURY N/B 912810UD8 $15.9M 2.82 17,635,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UC0 $11.8M 2.11 13,375,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMK4 $11.0M 1.96 10,905,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMR9 $10.8M 1.93 10,890,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $9.6M 1.72 9,910,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $9.6M 1.71 10,195,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMC2 $7.6M 1.35 7,475,000 DBT US
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $6.3M 1.12 6,279,227 STIV US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $6.2M 1.11 7,753,072 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UF3 $6.0M 1.06 6,215,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJQ5 $5.9M 1.04 5,955,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $4.7M 0.84 4,700,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TX6 $4.6M 0.81 5,170,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F020661 $4.5M 0.81 5,675,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CLJ8 $4.4M 0.78 4,490,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJG7 $3.4M 0.61 3,340,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.2M 0.58 3,270,000 DBT US
FNMA 30 YR 3142GVGD7 $3.2M 0.57 3,140,561 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $3.1M 0.55 3,606,913 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810ST6 $2.9M 0.51 4,475,000 DBT US
NOTA DO TESOURO NACIONAL 1059949T6 $2.7M 0.49 16,565,000 DBT BR
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 76105YYY9 $2.5M 0.45 2,532,413 STIV US
CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP 12675UAA0 $2.4M 0.43 2,425,000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $2.4M 0.42 2,951,194 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F022667 $2.4M 0.42 2,815,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KNSC8 $2.3M 0.41 2,726,340 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WLN6 $2.3M 0.40 2,752,438 ABS-MBS US
STACR 2022-DNA3 M1B 144A 35564KUX5 $2.2M 0.40 2,200,000 ABS-MBS US
JPMMT 2026-HE1 A1 144A 46594RAA3 $2.2M 0.40 2,235,852 ABS-O US
US TREASURY N/B 912810UL0 $2.2M 0.39 2,185,000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DVMA0 $2.2M 0.39 2,469,601 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TT5 $2.2M 0.39 2,505,000 DBT US
VSTA 2026-CES2 A1 144A 92842NAA6 $2.2M 0.38 2,169,960 ABS-O US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $2.1M 0.38 2,388,816 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F030660 $2.1M 0.38 2,430,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F032666 $2.1M 0.38 2,330,000 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WY93 $2.1M 0.38 2,462,333 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $2.1M 0.37 2,110,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F050668 $2.0M 0.36 2,065,000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $2.0M 0.36 2,015,000 DBT US
FNMA 30 YR 31418EHJ2 $2.0M 0.35 2,101,190 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142GVJY8 $2.0M 0.35 1,936,458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142JTVW0 $1.9M 0.33 1,890,752 ABS-MBS US
CROSS 2025-H4 A1 144A 22790AAA3 $1.9M 0.33 1,841,500 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TS7 $1.8M 0.32 2,020,000 DBT US
FNMA 15YR 31418ECD0 $1.7M 0.31 1,905,173 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TF5 $1.7M 0.31 2,385,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $1.7M 0.31 1,795,000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F052664 $1.7M 0.30 1,695,000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DSRU8 $1.7M 0.30 1,713,873 ABS-MBS US

เงินปันผล 58 การชำระเงิน

08
5.04%ผลตอบแทน TTM
$1.92เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
26 สิงหาคม 2026$0.1740
28 กรกฎาคม 2026$0.1800
25 มิถุนายน 2026$0.1690
26 พฤษภาคม 2026$0.1700
27 เมษายน 2026$0.1690
26 มีนาคม 2026$0.1730
24 กุมภาพันธ์ 2026$0.1740
27 มกราคม 2026$0.1780
23 ธันวาคม 2025$0.1730
24 พฤศจิกายน 2025$0.1800
28 ตุลาคม 2025$0.1820
25 กันยายน 2025$0.1890
26 สิงหาคม 2025$0.1790
28 กรกฎาคม 2025$0.1840
25 มิถุนายน 2025$0.1770
27 พฤษภาคม 2025$0.1790
25 เมษายน 2025$0.1810
26 มีนาคม 2025$0.1520
25 กุมภาพันธ์ 2025$0.1350
28 มกราคม 2025$0.1860
23 ธันวาคม 2024$0.1670
25 พฤศจิกายน 2024$0.1760
28 ตุลาคม 2024$0.1750
25 กันยายน 2024$0.1690
27 สิงหาคม 2024$0.1770
26 กรกฎาคม 2024$0.1920
25 มิถุนายน 2024$0.1770
24 พฤษภาคม 2024$0.1900
24 เมษายน 2024$0.1750
22 มีนาคม 2024$0.1740
23 กุมภาพันธ์ 2024$0.1860
25 มกราคม 2024$0.1720
22 ธันวาคม 2023$0.1710
24 พฤศจิกายน 2023$0.1670
25 ตุลาคม 2023$0.1720
25 สิงหาคม 2023$0.1840
25 กรกฎาคม 2023$0.1180
26 มิถุนายน 2023$0.1710
24 พฤษภาคม 2023$0.1720
24 เมษายน 2023$0.1590
27 มีนาคม 2023$0.1680
22 กุมภาพันธ์ 2023$0.1470
25 มกราคม 2023$0.1540
23 ธันวาคม 2022$0.1690
23 พฤศจิกายน 2022$0.1370
25 ตุลาคม 2022$0.1410
26 กันยายน 2022$0.1290
25 สิงหาคม 2022$0.1350
25 กรกฎาคม 2022$0.1130
24 มิถุนายน 2022$0.1140

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17,125,456 29.30% 427,404 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $15,269,258 26.13% 381,079 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Landmark Wealth Management, LLC $9,914,845 16.96% 247,447 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BankPlus Wealth Management LLC $4,442,562 7.60% 110,869 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,183,414 5.45% 79,217 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,848,118 4.87% 71,081 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $2,009,137 3.44% 50,143 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636,488 1.09% 15,885 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
United Advisor Group, LLC $538,077 0.92% 13,429 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $432,620 0.74% 10,797 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $429,053 0.73% 10,669 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427,491 0.73% 10,669 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420,735 0.72% 10,500,374 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blume Capital Management, Inc. $373,346 0.64% 9,318 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $317,903 0.54% 7,934 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $62,428 0.11% 1,558 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,256 0.02% 256 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3,205 0.01% 80 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,012 0.00% 25,265 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุนAUM
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … $563.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EPU iShares MSCI Peru and Global Ex… $560.0M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $557.2M
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Tr… $555.6M
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M