FlexShares Trust (QDEF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000038875 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $530.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 138
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.65%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 42.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$6.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$8.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$32.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 138 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $40.5M | 7.63 | 149,151 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $35.8M | 6.76 | 179,529 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $29.5M | 5.57 | 70,716 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $20.2M | 3.81 | 49,551 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $14.6M | 2.75 | 37,839 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $14.1M | 2.66 | 66,732 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.7M | 2.58 | 59,511 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $13.2M | 2.49 | 89,889 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $11.8M | 2.22 | 11,772,249 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $11.6M | 2.18 | 30,323 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $10.4M | 1.96 | 33,117 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $10.2M | 1.92 | 61,752 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.9M | 1.87 | 108,315 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $9.2M | 1.73 | 5,229 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $7.5M | 1.42 | 41,832 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $6.9M | 1.31 | 63,495 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $6.8M | 1.28 | 43,326 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $6.3M | 1.19 | 50,049 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $6.0M | 1.13 | 6,000,000 | RA | CA |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $6.0M | 1.12 | 45,567 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $5.0M | 0.94 | 5,000,000 | RA | CA |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $4.8M | 0.91 | 66,483 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $4.8M | 0.90 | 78,933 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $4.7M | 0.89 | 42,579 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $4.6M | 0.86 | 4,233 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $4.3M | 0.81 | 8,715 | EC | IE |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $4.3M | 0.80 | 8,217 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $4.0M | 0.76 | 31,100 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $3.7M | 0.69 | 19,422 | EC | CA |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $3.6M | 0.68 | 3,885 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $3.5M | 0.67 | 10,209 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.5M | 0.66 | 62,001 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $3.5M | 0.65 | 16,327 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $3.3M | 0.63 | 23,655 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $3.3M | 0.62 | 26,643 | EC | US |
| Match Group, Inc. | 57667L107 | $3.2M | 0.61 | 86,652 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $3.2M | 0.60 | 9,711 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $3.2M | 0.60 | 8,217 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $3.1M | 0.58 | 11,205 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.1M | 0.58 | 59,262 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $3.0M | 0.56 | 14,773 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $2.9M | 0.55 | 9,711 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $2.9M | 0.55 | 18,177 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $2.9M | 0.54 | 27,888 | EC | US |
| Range Resources Corp. | 75281A109 | $2.9M | 0.54 | 66,234 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $2.9M | 0.54 | 35,856 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $2.9M | 0.54 | 22,659 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $2.9M | 0.54 | 36,105 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $2.9M | 0.54 | 95,118 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $2.8M | 0.54 | 15,550 | EC | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
27.3%
Healthcare
10.9%
Financials
8.8%
Communication Services
7.1%
Industrials
6.0%
Real Estate
5.1%
Energy
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Retail
3.5%
Consumer products
3.3%
Materials
2.9%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.6%
Financial Services
2.3%
Communications
1.8%
Logistics & Transportation
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Packaging
0.3%
Telecommunication
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 105 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $266,712,108 | 70.92% | 3,064,899 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $16,384,000 | 4.36% | 188,275 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7,663,553 | 2.04% | 88,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,940,313 | 1.85% | 79,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,680,074 | 1.78% | 76,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6,323,505 | 1.68% | 72,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,563,071 | 0.95% | 40,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2,737,261 | 0.73% | 31,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2,733,606 | 0.73% | 31,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $2,610,645 | 0.69% | 30,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WT Wealth Management | $2,400,923 | 0.64% | 27,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,193,573 | 0.58% | 25,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1,856,865 | 0.49% | 21,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1,751,378 | 0.47% | 20,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,674,043 | 0.45% | 19,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1,655,638 | 0.44% | 19,026 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,585,858 | 0.42% | 18,224 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1,398,087 | 0.37% | 16,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1,395,216 | 0.37% | 16,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,380,490 | 0.37% | 15,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1,330,037 | 0.35% | 15,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1,294,986 | 0.34% | 14,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1,260,837 | 0.34% | 14,489 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,170,582 | 0.31% | 13,452 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,168,003 | 0.31% | 13,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1,106,391 | 0.29% | 12,714 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,099,900 | 0.29% | 12,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $1,094,121 | 0.29% | 12,573 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1,082,896 | 0.29% | 12,444 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1,029,203 | 0.27% | 11,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997,696 | 0.27% | 11,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993,189 | 0.26% | 11,413 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986,908 | 0.26% | 11,341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978,025 | 0.26% | 11,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $958,056 | 0.25% | 13,643 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892,652 | 0.24% | 10,258 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833,337 | 0.22% | 9,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763,440 | 0.20% | 8,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730,822 | 0.19% | 8,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $664,152 | 0.18% | 7,632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654,950 | 0.17% | 7,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $647,554 | 0.17% | 7,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641,435 | 0.17% | 7,371 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638,303 | 0.17% | 7,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634,599 | 0.17% | 7,292 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609,934 | 0.16% | 7,009 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609,063 | 0.16% | 6,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535,443 | 0.14% | 6,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $521,000 | 0.14% | 5,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515,473 | 0.14% | 5,924 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513,775 | 0.14% | 5,904 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ledyard National Bank | $478,879 | 0.13% | 5,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458,183 | 0.12% | 5,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434,759 | 0.12% | 4,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417,000 | 0.11% | 4,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376,952 | 0.10% | 4,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368,797 | 0.10% | 4,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355,343 | 0.09% | 4,083 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349,043 | 0.09% | 4,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348,086 | 0.09% | 4,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330,134 | 0.09% | 3,794 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327,636 | 0.09% | 3,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318,499 | 0.08% | 3,660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| World Investment Advisors | $310,661 | 0.08% | 3,892 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304,570 | 0.08% | 3,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301,610 | 0.08% | 3,779 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301,605 | 0.08% | 3,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296,656 | 0.08% | 3,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269,108 | 0.07% | 3,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259,359 | 0.07% | 2,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Investors Research Corp | $257,739 | 0.07% | 3,229 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240,614 | 0.06% | 2,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240,451 | 0.06% | 2,970 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| ZB,N.A. | $239,391 | 0.06% | 3,409 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231,825 | 0.06% | 2,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220,863 | 0.06% | 2,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205,605 | 0.05% | 2,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200,323 | 0.05% | 2,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199,540 | 0.05% | 2,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163,152 | 0.04% | 2,044 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91,286 | 0.02% | 1,049 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOKF, NA | $79,799 | 0.02% | 917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $67,529 | 0.02% | 776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $59,216 | 0.02% | 680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57,658 | 0.02% | 666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52,648 | 0.01% | 605 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45,860 | 0.01% | 527 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45,077 | 0.01% | 518 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34,809 | 0.01% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28,630 | 0.01% | 329 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26,111 | 0.01% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21,842 | 0.01% | 251 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21,755 | 0.01% | 250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10,095 | 0.00% | 116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9,224 | 0.00% | 106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8,702 | 0.00% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $7,159 | 0.00% | 100 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2,959 | 0.00% | 34 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,703 | 0.00% | 19,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $1,306 | 0.00% | 15 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |