US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
UFIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.54% | ▼ -2.54% |
| 3M | ▼ -5.73% | ▼ -3.94% |
| 6M | ▼ -5.73% | ▼ -3.94% |
| YTD | ▼ -5.73% | ▼ -3.38% |
| 1Y | ▼ -5.89% | ▼ -2.48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.75% | ▲ +6.10% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99.67 | 29,765,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0.00 | 851 | STIV | US |
เงินปันผล 41 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.1690 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.1590 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1560 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1500 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.1500 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1370 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1450 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1430 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1370 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.1300 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1400 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1390 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1470 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1470 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1590 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1520 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1580 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1570 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1670 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1690 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1580 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1610 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1350 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1460 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1590 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1680 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1750 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1780 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1580 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1660 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1550 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1540 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1730 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1910 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1770 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.1680 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1610 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1560 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1420 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1400 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1460 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 18 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2,260,416 | 19.71% | 46,847 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,091,150 | 18.23% | 43,339 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1,927,430 | 16.81% | 40,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1,412,258 | 12.31% | 29,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| F/m Investments LLC | $1,218,869 | 10.63% | 25,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621,039 | 5.42% | 12,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492,980 | 4.30% | 10,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416,647 | 3.63% | 8,635 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381,569 | 3.33% | 7,908 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256,937 | 2.24% | 5,325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222,281 | 1.94% | 4,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109,916 | 0.96% | 2,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34,933 | 0.30% | 724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17,129 | 0.15% | 355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,713 | 0.03% | 76,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0.00% | 5,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |