Spectrum Financial Alliance Ltd LLC

CIK 1566531 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$679.5M
อันดับที่ #3,136 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.2%
ตำแหน่ง
31
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +30.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
99.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.28% ประมาณการซื้อ $73,653,223 · ขาย $109,557,402

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
7
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+99.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+71.3%

ต่อปี: +58.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
36.3%
Financials
24.1%
Technology
21.1%
Communication Services
2.3%
Consumer Discretionary
1.4%
Financial Services
1.1%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
13.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
C Citigroup, Inc. Common Stock $89,661,559 13.20% 640,623 $14,987,262 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $78,321,807 11.53% 361,814 $10,757,843 ขึ้น ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $74,110,705 10.91% 1,300,644 $15,281,552 ขึ้น ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $60,818,473 8.95% 329,122 $19,295,972 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $57,859,359 8.52% 91,213 $7,972,837 ขึ้น ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $57,546,566 8.47% 112,956 $-5,503,948 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $52,926,910 7.79% 141,618 $15,359,217 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $45,939,103 6.76% 39,799 $3,831,556 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $35,496,488 5.22% 119,160 $24,083,186 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74347Y656) $19,366,865 2.85% 553,023 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $17,571,904 2.59% 237,940 ขึ้น ×1
UPRO $15,684,108 2.31% 110,615 $3,086,258 ลง ×1
VB $15,643,696 2.30% 51,609 $3,726,077 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,483,940 2.28% 27,488 $1,025,520 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14,626,434 2.15% 251,313 $8,287,357 ขึ้น ×6
F Ford Motor Company Common Stock $9,439,458 1.39% 679,098 $2,644,355 ขึ้น ×1
UDOW $7,626,461 1.12% 108,810 $3,173,912 ขึ้น ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7,359,288 1.08% 79,758 $-386,467 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $544,202 0.08% 739 $116,512 ลง ×1
IP International Paper Company Common Stock $438,150 0.06% 11,500 $27,600
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF $381,569 0.06% 7,908 $-4,494
XFIV $376,345 0.06% 7,731 $-3,711
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $335,185 0.05% 899 $52,745 ขึ้น ×2
VFH $297,416 0.04% 2,260 $24,385
VTI $269,766 0.04% 729 $36,858 ขึ้น ×1
SPY SPY $251,807 0.04% 337 $32,516
RSP $232,770 0.03% 1,094
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223,675 0.03% 773 $39,423 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $216,601 0.03% 1,478 $-74,383 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $210,695 0.03% 1,053 $-32,563 ลง ×1
SCHB $203,299 0.03% 7,020 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BA $78,321,807 11.53% เพิ่มขึ้น ×3
BAC $74,110,705 10.91% เพิ่มขึ้น ×3
QCOM $60,818,473 8.95% เพิ่มขึ้น ×6
DE $57,859,359 8.52% เพิ่มขึ้น ×6
LMT $57,546,566 8.47% เพิ่มขึ้น ×6
GE $52,926,910 7.79% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $14,626,434 2.15% เพิ่มขึ้น ×6
UDOW $7,626,461 1.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74347Y656) $19,366,865 553,023 2.85%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $17,571,904 237,940 2.59%
RSP $232,770 1,094 0.03%
SCHB $203,299 7,020 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MRVL ซื้อเพิ่ม +4K +$24.1M
QCOM ซื้อเพิ่ม +7K +$19.3M
GE ซื้อเพิ่ม +9K +$15.4M
BAC ซื้อเพิ่ม +94K +$15.3M
C ลดลง -18K +$15.0M
BA ซื้อเพิ่ม +22K +$10.8M
VGSH ซื้อเพิ่ม +143K +$8.3M
DE ซื้อเพิ่ม +3K +$8.0M
LMT ซื้อเพิ่ม +9K -$5.5M
MU ลดลง -85K +$3.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCO 30 มิถุนายน 2026 674,350 $5,610,592 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPR 30 มิถุนายน 2025 64,760 $2,231,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2026 711 $445,889 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MAR 30 กันยายน 2025 1,263 $325,834 37.1%
ESGD 31 มีนาคม 2026 2,700 $256,743
RSP 31 มีนาคม 2026 1,297 $248,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRUZ 31 มีนาคม 2025 8,607 $226,881 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2026 885 $204,276 23.8%
T 30 มิถุนายน 2026 6,924 $200,727 22.6%
COF 30 มิถุนายน 2026 1,099 $200,526 8.5%