TAFM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -4.19%▼ -3.92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -4.50%▼ -4.23%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$82.2M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$119.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$315.4M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 585 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Alliance Bernstein 018616748 $12.0M 1.96 11,994,014 STIV US
Maryland Economic Development Corp 57422JCA4 $4.5M 0.74 4,500,000 DBT US
School District of Broward County/FL 115067MT4 $4.2M 0.69 4,200,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 $3.7M 0.61 3,500,000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PEP7 $3.6M 0.59 3,535,000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAA6 $3.5M 0.57 3,135,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $3.3M 0.54 3,200,000 DBT US
Town of Vail CO 91878DAX7 $3.2M 0.52 3,000,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116JQ0 $3.2M 0.52 3,000,000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350AEC8 $3.0M 0.49 3,000,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEC7 $2.9M 0.47 2,750,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582TCN0 $2.7M 0.44 2,500,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HW9 $2.7M 0.44 2,500,000 DBT US
Michigan State Hospital Finance Authority 59465HXD3 $2.6M 0.43 2,500,000 DBT US
Colorado State Education Loan Program 19672MDH8 $2.5M 0.41 2,500,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990F6J8 $2.5M 0.40 2,225,000 DBT US
Hampton Roads Transportation Accountability Commission 40934TAV5 $2.5M 0.40 2,450,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJC2 $2.4M 0.40 2,350,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $2.4M 0.39 2,250,000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $2.4M 0.39 3,000,000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp 38611TCB1 $2.4M 0.39 2,500,000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YDT3 $2.3M 0.38 2,235,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252MT3 $2.3M 0.37 2,245,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HW9 $2.3M 0.37 2,250,000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837032BX8 $2.3M 0.37 2,095,000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265L2Y3 $2.3M 0.37 2,000,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FB78 $2.2M 0.36 2,000,000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898ZE0 $2.2M 0.36 2,000,000 DBT US
State of Connecticut 20772KNN5 $2.2M 0.36 2,200,000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445E70 $2.2M 0.36 2,000,000 DBT US
Louisiana Stadium & Exposition District 546410CR0 $2.2M 0.36 2,000,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CHE6 $2.2M 0.35 2,000,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DHK1 $2.2M 0.35 2,000,000 DBT US
Port of Portland OR Airport Revenue 7352403G6 $2.1M 0.35 1,995,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RZ9 $2.1M 0.35 2,000,000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EFT5 $2.1M 0.35 2,120,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $2.1M 0.35 2,000,000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5755792J5 $2.1M 0.35 2,000,000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DXZ7 $2.1M 0.35 2,000,000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $2.1M 0.35 2,000,000 DBT US
City of Salt Lake City UT Airport Revenue 795576MC8 $2.1M 0.34 2,000,000 DBT US
City of Whiting IN 96634RAZ5 $2.1M 0.34 2,000,000 DBT US
State of Connecticut 20772KVB2 $2.1M 0.34 2,000,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116GY6 $2.1M 0.34 1,995,000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAD0 $2.1M 0.34 2,000,000 DBT US
Kenton County Airport Board 491026VW7 $2.1M 0.34 1,885,000 DBT US
Columbus Regional Airport Authority 199546DC3 $2.1M 0.34 1,955,000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHE5 $2.1M 0.34 2,000,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $2.1M 0.34 2,000,000 DBT US
University of Massachusetts Building Authority 914440QV7 $2.0M 0.33 2,000,000 DBT US

เงินปันผล 26 การชำระเงิน

08
3.54%ผลตอบแทน TTM
$0.85เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.0710
3 สิงหาคม 2026$0.0780
1 กรกฎาคม 2026$0.0750
1 มิถุนายน 2026$0.0740
1 พฤษภาคม 2026$0.0790
1 เมษายน 2026$0.0760
2 มีนาคม 2026$0.0760
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.0770
31 ธันวาคม 2025$0.0890
1 ธันวาคม 2025$0.0770
3 พฤศจิกายน 2025$0.0770
1 ตุลาคม 2025$0.0720
2 กันยายน 2025$0.0760
1 สิงหาคม 2025$0.0770
1 กรกฎาคม 2025$0.0780
2 มิถุนายน 2025$0.0820
1 พฤษภาคม 2025$0.0610
1 เมษายน 2025$0.0730
3 มีนาคม 2025$0.0650
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.0660
30 ธันวาคม 2024$0.0810
2 ธันวาคม 2024$0.0670
1 พฤศจิกายน 2024$0.0590
1 ตุลาคม 2024$0.0640
3 กันยายน 2024$0.0670
1 สิงหาคม 2024$0.0740

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 52 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326,074,000 52.08% 12,890,848 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NorthRock Partners, LLC $99,500,397 15.89% 3,874,626 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $29,399,305 4.70% 1,144,833 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LVW Advisors, LLC $26,986,342 4.31% 1,050,870 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $22,094,921 3.53% 860,394 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18,567,977 2.97% 723,052 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $14,520,679 2.32% 565,447 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9,326,711 1.49% 363,190 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,576,233 1.37% 333,965 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $8,357,066 1.33% 325,431 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7,895,393 1.26% 307,453 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7,652,282 1.22% 297,986 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $4,654,754 0.74% 181,260 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,865,640 0.62% 150,531 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $3,411,407 0.54% 132,843 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Resource Group $3,284,215 0.52% 127,890 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2,568,000 0.41% 100,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cresset Asset Management, LLC $2,458,064 0.39% 95,719 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $2,433,813 0.39% 94,775 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,185,240 0.35% 85,095 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1,745,313 0.28% 67,964 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1,608,534 0.26% 62,638 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1,594,806 0.25% 62,103 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,503,261 0.24% 58,538 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Leverty Financial Group, LLC $1,421,124 0.23% 56,182 หุ้น 31 มีนาคม 2026
MAI Capital Management $1,216,409 0.19% 47,368 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,210,504 0.19% 47,138 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,197,797 0.19% 46,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PMG Wealth Management, Inc. $1,109,977 0.18% 43,350 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1,041,992 0.17% 40,576 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Investment Counsel, Inc $949,236 0.15% 36,964 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advisory Services Network, LLC $905,018 0.14% 35,242 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $892,996 0.14% 34,774 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891,430 0.14% 34,713 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $685,723 0.11% 26,713 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601,939 0.10% 23,440 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $434,891 0.07% 16,935 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $403,279 0.06% 15,704 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arkadios Wealth Advisors $367,447 0.06% 14,309 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Elequin Capital, LP $332,556 0.05% 12,950 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308,008 0.05% 11,994 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307,903 0.05% 11,990 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Platform Technology Partners $300,019 0.05% 11,683 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265,660 0.04% 10,345 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Creative Planning $252,563 0.04% 9,835 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sanctuary Advisors, LLC $232,764 0.04% 9,064 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BOS Asset Management, LLC $210,603 0.03% 8,201 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $133,202 0.02% 5,187 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $89,504 0.01% 3,521 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
FIFTH THIRD BANCORP $63,019 0.01% 2,454 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0.00% 28,554 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0.00% 9,747 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $616.2M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $607.8M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $596.2M