FSM Wealth Advisors, LLC

CIK 1942548 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$937.0M
อันดับที่ #2,555 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 27.1%
ตำแหน่ง
350
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.79%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
39.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.16% ประมาณการซื้อ $99,176,199 · ขาย $9,943,189

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
46
เพิ่มขึ้น
197
ลดลง
86
ปิดแล้ว
13

สถานะ Put-notional: 0.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.9%
Industrials
3.3%
Communication Services
2.7%
Healthcare
2.1%
Financials
2.0%
Retail
1.6%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Financial Services
0.9%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Utilities
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 350 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JPIB $66,681,078 7.12% 1,379,133 $10,976,116 ขึ้น ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $53,761,456 5.74% 583,033 $4,120,137 ขึ้น ×6
JAVA $43,717,611 4.67% 550,530 $6,056,578 ขึ้น ×6
VTI $41,187,792 4.40% 111,306 $7,893,564 ขึ้น ×6
SCHF $39,155,385 4.18% 1,413,552 $7,869,586 ขึ้น ×6
VWO $38,373,620 4.10% 642,882 $5,983,430 ขึ้น ×6
VT $36,756,695 3.92% 234,194 $5,951,496 ขึ้น ×6
IJH $30,118,105 3.21% 390,586 $5,554,174 ขึ้น ×6
JMST $25,948,939 2.77% 508,803 $1,625,098 ขึ้น ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $25,231,048 2.69% 237,335 $3,161,876 ขึ้น ×6
SCHG $23,808,471 2.54% 703,560 $5,372,468 ขึ้น ×6
IJR $23,251,119 2.48% 156,774 $4,287,451 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,557,241 2.41% 77,956 $4,280,223 ขึ้น ×1
TAFM $22,094,921 2.36% 860,394 $8,646,637 ขึ้น ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF $20,877,540 2.23% 313,477 $1,829,286 ขึ้น ×6
REET $20,212,231 2.16% 731,797 $3,803,916 ขึ้น ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $19,742,097 2.11% 239,967 $1,768,290 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,807,440 1.90% 88,997 $3,861,390 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,600,445 1.34% 33,780 $1,780,277 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,586,947 1.13% 29,963 $2,072,407 ขึ้น ×2
JPST $10,448,867 1.12% 206,622 $107,868 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,105,728 0.97% 25,480 $2,365,856 ขึ้น ×1
IVV $8,402,646 0.90% 11,220 $4,766,729 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,633,164 0.81% 32,026 $1,970,450 ขึ้น ×1
CGGO $6,869,587 0.73% 162,286 $1,415,811 ลง ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6,789,211 0.72% 31,079 $488,001 ลง ×1
RSP $6,421,014 0.69% 30,178 $804,120 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,271,446 0.67% 45,871 $-1,023,582 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,571,415 0.59% 14,749 $1,420,331 ขึ้น ×6
VUG $5,571,387 0.59% 64,678 $718,637 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,103,719 0.54% 15,592 $768,414 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,051,459 0.54% 6,860 $1,870,549 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,935,562 0.53% 6,609 $333,306 ลง ×2
BRKB $4,465,884 0.48% 8,925 $139,138 ลง ×3
FDL $4,351,560 0.46% 89,428 $-558,983 ลง ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,316,903 0.46% 10,264 $385,626 ลง ×1
MINT $3,779,835 0.40% 37,495 $8,399 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,671,946 0.39% 9,825 $803,463 ลง ×2
ITA ITA $3,508,702 0.37% 14,474 $253,624 ลง ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3,259,758 0.35% 22,274 $268,870 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,231,783 0.34% 4,470 $2,087,769 ขึ้น ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,136,193 0.33% 9,108 $144,228 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,051,909 0.33% 2,644 $2,218,972 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,011,531 0.32% 2,563 $563,378 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,953,672 0.32% 11,630 $297,755 ขึ้น ×1
VOO $2,932,064 0.31% 4,269 $383,117 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,873,457 0.31% 6,017 $844,601 ขึ้น ×2
BIL $2,739,589 0.29% 29,895 $-167,372 ลง ×3
DIA $2,704,161 0.29% 5,177 $307,877 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,626,596 0.28% 4,663 $108,945 ขึ้น ×2
VEA $2,532,154 0.27% 35,539 $226,043 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,492,374 0.27% 2,078 $757,637 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,417,598 0.26% 17,314 $1,996,758 ขึ้น ×3
RWO $2,270,134 0.24% 45,668 $113,658 ลง ×1
VV $2,237,110 0.24% 6,505 $501,350 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,197,058 0.23% 38,558 $545,614 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,181,315 0.23% 7,230 $1,135,197 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $2,180,907 0.23% 6,357 $355,074 ขึ้น ×1
IEFA $2,177,173 0.23% 22,543 $867,929 ขึ้น ×2
IEMG $2,159,674 0.23% 26,070 $948,056 ขึ้น ×6
SCHA $2,114,815 0.23% 58,533 $-43,324 ลง ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,035,198 0.22% 4,697 $1,053,041 ขึ้น ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,033,595 0.22% 7,659 $128,323 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,964,023 0.21% 987 $916,650 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,954,090 0.21% 6,949 $386,601 ขึ้น ×1
SCHB $1,936,746 0.21% 66,877 $259,593 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,916,592 0.20% 1,800 $776,751 ขึ้น ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF $1,904,210 0.20% 48,088 $243,932 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,863,640 0.20% 15,866 $715,414 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,844,247 0.20% 1,971 $18,627 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,831,514 0.20% 3,153 $1,254,473 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,719,705 0.18% 10,375 $-231,650 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,685,721 0.18% 8,885 $-18,525 ขึ้น ×2
IWB $1,657,926 0.18% 4,049 $413,297 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,641,415 0.18% 4,654 $166,960 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,600,720 0.17% 8,000 สัญญาขายล่วงหน้า $1,579,480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,581,174 0.17% 12,371 $262,116 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,512,755 0.16% 41,152 $-144,206 ลง ×5
SCHE $1,505,174 0.16% 41,511 $107,073 ลง ×1
SPY SPY $1,493,540 0.16% 2,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SCHX $1,487,661 0.16% 50,549 $329,539 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,471,388 0.16% 4,315 $812,166 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,442,311 0.15% 12,735 $-93,975 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,415,438 0.15% 11,015 $189,809 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,399,878 0.15% 28,905 $47,511 ขึ้น ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,326,318 0.14% 13,175 $11,205 ขึ้น ×1
MUB $1,319,738 0.14% 12,263 $-465,998 ลง ×5
DFAC $1,292,517 0.14% 29,137 $160,690 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,287,124 0.14% 11,032 $-397,959 ลง ×2
VGT $1,274,595 0.14% 10,664 $344,412 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,250,912 0.13% 13,922 $377,315 ลง ×1
JPME $1,250,056 0.13% 10,064 $89,654 ลง ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1,228,879 0.13% 5,836 $1,840 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,206,609 0.13% 2,903 $573,335 ขึ้น ×1
GLD $1,200,182 0.13% 3,258 $-210,739 ลง ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,191,628 0.13% 3,933 $515,202 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,177,558 0.13% 6,509 $159,211 ขึ้น ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,157,004 0.12% 11,184 $401,185 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,154,853 0.12% 4,589 $60,972 ลง ×3
IVW $1,153,093 0.12% 8,384 $204,753

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JPIB $66,681,078 7.12% เพิ่มขึ้น ×6
BOND $53,761,456 5.74% เพิ่มขึ้น ×6
JAVA $43,717,611 4.67% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $41,187,792 4.40% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $39,155,385 4.18% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $38,373,620 4.10% เพิ่มขึ้น ×6
VT $36,756,695 3.92% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $30,118,105 3.21% เพิ่มขึ้น ×6
VONV $25,231,048 2.69% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $23,808,471 2.54% เพิ่มขึ้น ×6
TAFM $22,094,921 2.36% เพิ่มขึ้น ×5
IGF $20,877,540 2.23% เพิ่มขึ้น ×6
REET $20,212,231 2.16% เพิ่มขึ้น ×6
SCZ $19,742,097 2.11% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $17,807,440 1.90% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $1,493,540 2,000 0.16%
QQQ $736,400 1,000 0.08%
CCJ $717,407 7,043 0.08%
MRVL $636,883 2,138 0.07%
SOXX $553,617 864 0.06%
QUAL $537,876 2,451 0.06%
JEPQ $524,254 8,530 0.06%
FNDX $499,155 16,050 0.05%
WDC $464,160 727 0.05%
TSLA $420,600 1,000 0.04%
TSLA $420,600 1,000 0.04%
CRWD $394,734 517 0.04%
ROK $361,701 731 0.04%
GOOG $353,330 1,000 0.04%
DELL $318,169 737 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JPIB ซื้อเพิ่ม +214K +$11.0M
TAFM ซื้อเพิ่ม +329K +$8.6M
VTI ซื้อเพิ่ม +8K +$7.9M
SCHF ซื้อเพิ่ม +149K +$7.9M
JAVA ซื้อเพิ่ม +26K +$6.1M
VWO ซื้อเพิ่ม +44K +$6.0M
VT ซื้อเพิ่ม +11K +$6.0M
IJH ซื้อเพิ่ม +27K +$5.6M
SCHG ซื้อเพิ่ม +71K +$5.4M
IVV ซื้อเพิ่ม +6K +$4.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RTX 30 กันยายน 2025 10,752 $1,568,900 34.8%
TQQQ 31 ธันวาคม 2025 7,502 $775,707
ROP 30 กันยายน 2025 1,100 $622,608 -18.7%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 9,857 $615,757 18.6%
APP 31 มีนาคม 2026 808 $544,655 -22.3%
FBND 31 มีนาคม 2025 10,658 $478,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2025 4,663 $440,332 9.8%
UDOW 30 มิถุนายน 2026 8,003 $401,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EME 31 ธันวาคม 2025 604 $392,333 31.9%
TTE 30 กันยายน 2025 6,035 $364,635 52.7%
EA 31 มีนาคม 2026 1,717 $350,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVO 31 มีนาคม 2026 6,788 $345,389 27.7%
CME 30 กันยายน 2025 1,189 $335,899 -0.1%
SPOT 31 มีนาคม 2026 567 $329,425 10.3%
TTWO 31 มีนาคม 2026 1,269 $324,902 23.5%
FDX 31 มีนาคม 2026 1,087 $313,877 -5.2%
PTIR 30 กันยายน 2025 1,002 $302,434
NVT 31 ธันวาคม 2025 2,972 $293,207 54.5%
MPWR 31 ธันวาคม 2025 315 $290,066 42.2%
DB 30 มิถุนายน 2026 9,564 $284,826 13.5%
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,776 $279,306 28.9%
OLLI 31 ธันวาคม 2025 2,164 $277,858 -29.8%
COF 31 มีนาคม 2026 1,099 $266,296 22.9%
BX 31 มีนาคม 2026 1,710 $263,582 26.2%
CPRT 30 มิถุนายน 2025 4,649 $263,111 -32.0%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 1,099 $263,101 30.1%
SJM 30 มิถุนายน 2026 2,720 $262,330 8.0%
RJF 31 ธันวาคม 2025 1,490 $257,238 12.8%
NET 31 ธันวาคม 2025 1,196 $256,754 47.0%
PSTG 31 ธันวาคม 2025 3,063 $256,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,294 $256,573 44.9%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 1,785 $255,596 -17.5%
BP 30 มิถุนายน 2025 7,350 $248,348 47.2%
VRTX 30 กันยายน 2025 538 $247,300 38.1%
PRCT 30 กันยายน 2025 4,283 $244,003 -38.8%
CME 30 มิถุนายน 2026 820 $242,297 22.2%
TGT 30 กันยายน 2025 2,384 $242,173 79.3%
CMG 30 กันยายน 2025 4,238 $235,064 -10.6%
TDG 31 มีนาคม 2026 177 $234,990 6.5%
SWK 31 ธันวาคม 2025 3,149 $234,062 35.1%
CASY 30 กันยายน 2025 443 $233,093 49.7%
IJK 31 ธันวาคม 2025 2,424 $232,429 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 31 มีนาคม 2026 43 $232,280 27.6%
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,677 $230,742 20.9%
AWK 30 มิถุนายน 2026 1,690 $230,052 5.4%
FTGC 30 มิถุนายน 2026 7,995 $229,536
ONC 31 ธันวาคม 2025 671 $228,610 24.0%
REGN 30 มิถุนายน 2025 356 $225,797 60.1%
EOG 31 ธันวาคม 2025 1,998 $224,004 43.3%
CRDO 31 ธันวาคม 2025 1,507 $219,434 61.4%
MSI 31 ธันวาคม 2025 478 $218,801 25.0%
FCX 31 ธันวาคม 2025 5,565 $218,275 33.7%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,299 $217,853 6.3%
CYBR 31 มีนาคม 2026 486 $216,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 1,814 $216,610 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 มีนาคม 2025 1,622 $216,152 54.1%
PEN 30 มิถุนายน 2025 802 $214,463 27.3%
XLY 31 มีนาคม 2025 948 $214,295 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RJF 31 มีนาคม 2025 1,297 $213,936 30.4%
USB 30 กันยายน 2025 4,470 $213,565 33.4%
FTGC 31 ธันวาคม 2025 8,232 $213,209
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,426 $213,194 9.0%
PEN 31 ธันวาคม 2025 834 $211,269 5.1%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,193 $210,952 13.7%
CMI 31 มีนาคม 2025 576 $210,885 94.2%
UAL 31 มีนาคม 2025 1,982 $210,298 71.2%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 865 $210,269 32.1%
SHOP 31 ธันวาคม 2025 1,410 $209,466 -7.9%
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,136 $208,791 55.5%
EOG 30 มิถุนายน 2025 1,623 $208,102 25.8%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 1,014 $208,091 8.6%
MRVL 31 มีนาคม 2026 2,440 $207,338 134.7%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 5,863 $206,034 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IR 30 มิถุนายน 2025 2,565 $205,300 -2.2%
SKYY 30 กันยายน 2025 1,675 $205,287
DHI 31 ธันวาคม 2025 1,200 $203,333 6.1%
FNDF 31 มีนาคม 2025 6,069 $203,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTV 31 มีนาคม 2025 2,583 $203,282 9.1%
CCJ 31 ธันวาคม 2025 2,420 $202,941 6.4%
ARKK 31 ธันวาคม 2025 2,348 $202,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TPR 31 ธันวาคม 2025 1,780 $201,517 4.5%
HALO 30 มิถุนายน 2025 3,151 $201,065 104.1%
FDX 30 กันยายน 2025 852 $200,307 43.2%
TE 31 ธันวาคม 2025 20,626 $44,965 -32.9%
LESL 30 กันยายน 2025 10,721 $5,026 -88.1%