BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 1908288 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$319.2M
อันดับที่ #5,011 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.1%
ตำแหน่ง
175
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +39.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.87% ประมาณการซื้อ $72,825,703 · ขาย $2,384,949

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
84
ลดลง
33
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Retail
3.0%
Financials
2.4%
Industrials
1.7%
Financial Services
1.6%
Communication Services
1.1%
Utilities
1.0%
Healthcare
1.0%
Energy
0.8%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 175 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGGR $40,215,491 12.60% 852,025 $7,061,421 ขึ้น ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $16,092,959 5.04% 198,532 $4,458,575 ขึ้น ×4
FBCG $15,631,721 4.90% 251,678 $11,450,761 ขึ้น ×3
CGDV $14,526,942 4.55% 294,784 $4,399,608 ขึ้น ×5
DFIV $10,139,840 3.18% 187,707 $3,606,647 ขึ้น ×3
JMEE $9,710,087 3.04% 124,441 $5,919,926 ขึ้น ×4
DIVO $7,030,022 2.20% 153,830 $308,437 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,267,491 1.96% 8,511 $4,402,053 ขึ้น ×4
SCHD $5,785,165 1.81% 182,438 $408,121 ขึ้น ×2
OAKM $5,512,108 1.73% 195,673 $3,564,365 ขึ้น ×2
FMDE $5,361,496 1.68% 132,122 $1,887,836 ขึ้น ×2
CGIE $5,342,295 1.67% 145,250 $2,685,802 ขึ้น ×4
TMSL $5,283,662 1.66% 120,494 $5,013,954 ขึ้น ×1
VUG $5,199,148 1.63% 60,356 $1,266,510 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,132,557 1.61% 45,316 $-472,001 ขึ้น ×1
VOO $5,112,665 1.60% 7,444 $854,452 ขึ้น ×1
FENI $4,771,811 1.49% 118,908 $886,443 ขึ้น ×4
CGUS $4,416,152 1.38% 99,284 $698,325 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,243,770 1.33% 21,209 $548,583 ขึ้น ×1
IVV $3,774,406 1.18% 5,040 $361,384 ลง ×1
VTV $3,706,041 1.16% 17,004 $1,065,216 ขึ้น ×4
VFMF $3,598,684 1.13% 20,336 $1,275,986 ขึ้น ×2
BRKB $3,388,141 1.06% 6,771 $220,150 ขึ้น ×5
OUSM $3,382,236 1.06% 71,173 $304,344 ขึ้น ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3,359,106 1.05% 22,095 $115,513 ลง ×2
FBND $3,292,752 1.03% 72,384 $110,581 ขึ้น ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3,200,532 1.00% 24,019 $1,486,987 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,837,602 0.89% 9,807 $359,604 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,612,115 0.82% 7,003 $18,183 ลง ×2
FESM $2,605,797 0.82% 53,961 $2,093,965 ขึ้น ×1
PVAL $2,556,671 0.80% 50,180 $1,992,540 ขึ้น ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $2,397,781 0.75% 21,630 $1,108,772 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,394,629 0.75% 27,283 $-139,416
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $2,386,570 0.75% 27,861 $186,744 ลง ×6
CGMU $2,233,131 0.70% 81,293 $1,001,762 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,226,761 0.70% 6,230 $473,831 ขึ้น ×1
FVD $2,098,624 0.66% 43,558 $-599,675 ลง ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $2,095,847 0.66% 45,811 $400,308 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,014,809 0.63% 6,155 $204,171
FTMH $2,009,122 0.63% 169,118 $79,530 ขึ้น ×2
ARKK $1,975,322 0.62% 24,441 $342,686 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,872,563 0.59% 18,601 $590,759 ขึ้น ×1
RLY $1,781,684 0.56% 51,623 $72,378 ขึ้น ×6
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,708,809 0.54% 56,583 $225,347 ลง ×3
SPSB $1,677,040 0.53% 55,883 $-17,076 ลง ×1
JSCP $1,668,655 0.52% 35,391 $671,023 ขึ้น ×4
CGIC $1,618,300 0.51% 44,471 $479,150 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,507,682 0.47% 4,275 $91,505 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,492,047 0.47% 11,611 $95,328
IWF $1,466,199 0.46% 11,808 $204,481 ขึ้น ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,369,039 0.43% 6,425 $-38,165
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,362,855 0.43% 1,885 $718,581
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1,318,780 0.41% 10,356 $871,314 ขึ้น ×2
CGXU $1,210,890 0.38% 34,978 $179,430
DFAS $1,194,643 0.37% 14,508 $247,487 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,163,338 0.36% 4,881 $142,607 ลง ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,151,392 0.36% 4,839 $148,074
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1,151,070 0.36% 14,838 $542,075 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,097,016 0.34% 1,469 $141,667
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $1,085,395 0.34% 35,798 $881,540 ขึ้น ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,078,069 0.34% 24,990 $201,856 ขึ้น ×6
TAFM $1,041,992 0.33% 40,576 $96,743 ขึ้น ×2
CGMS $996,236 0.31% 36,451 $166,635 ขึ้น ×6
VSDB $992,267 0.31% 12,998 $1,169
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $977,103 0.31% 7,147 $-235,414
EMBX $965,859 0.30% 18,824 $-79,500 ลง ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $957,574 0.30% 6,892 $107,130 ลง ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $942,802 0.30% 295 $-53,643
VTI $928,479 0.29% 2,509 $518,163 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $898,242 0.28% 11,366 $439,988 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $879,350 0.28% 10,286 $672,849 ขึ้น ×1
VO $877,633 0.27% 10,892 $455,658 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $870,815 0.27% 2,781 $-124,708 ลง ×1
COWZ $864,221 0.27% 13,895 $-93,158 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $855,489 0.27% 5,834 $11,391 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $852,258 0.27% 1,513 $-16,807 ลง ×1
VEU $825,559 0.26% 9,857 $-22,836 ลง ×1
XAR $820,153 0.26% 2,890 $332,765 ขึ้น ×1
UTES $790,998 0.25% 9,677 $102,180 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $766,806 0.24% 2,235 $115,177 ขึ้น ×4
JGRO $764,763 0.24% 7,757 $182,082 ขึ้น ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $734,791 0.23% 18,738 $28,206 ขึ้น ×2
CGHM $730,267 0.23% 28,251 $176,093 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $713,483 0.22% 670 $238,815
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $711,473 0.22% 6,068 $45,752
BIV $708,248 0.22% 9,234 $-727 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $685,158 0.21% 1,588 $424,520
ORCL Oracle Corporation Common Stock $682,824 0.21% 4,659 $19,457 ขึ้น ×2
BIL $673,921 0.21% 7,354 $-149,923 ลง ×5
SPSM $653,343 0.20% 11,329 $62,583 ลง ×1
SMH SMH $651,299 0.20% 993 $327,709 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $646,493 0.20% 539 $141,539 ลง ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $642,521 0.20% 11,490 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $609,926 0.19% 652 $-14,836 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $585,577 0.18% 2,153 $63,251
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $578,970 0.18% 15,750 $-17,010
HMOP $559,705 0.18% 14,298 $14,043 ขึ้น ×2
MUNI $559,162 0.18% 10,630 $8,897 ขึ้น ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $544,588 0.17% 1,100 $149,820
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $539,665 0.17% 929 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGGR $40,215,491 12.60% เพิ่มขึ้น ×5
RDVY $16,092,959 5.04% เพิ่มขึ้น ×4
FBCG $15,631,721 4.90% เพิ่มขึ้น ×3
CGDV $14,526,942 4.55% เพิ่มขึ้น ×5
DFIV $10,139,840 3.18% เพิ่มขึ้น ×3
JMEE $9,710,087 3.04% เพิ่มขึ้น ×4
DIVO $7,030,022 2.20% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $6,267,491 1.96% เพิ่มขึ้น ×4
CGIE $5,342,295 1.67% เพิ่มขึ้น ×4
VUG $5,199,148 1.63% เพิ่มขึ้น ×6
FENI $4,771,811 1.49% เพิ่มขึ้น ×4
CGUS $4,416,152 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $3,706,041 1.16% เพิ่มขึ้น ×4
BRKB $3,388,141 1.06% เพิ่มขึ้น ×5
FBND $3,292,752 1.03% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TCAI $642,521 11,490 0.20%
AMD $539,665 929 0.17%
MU $465,179 403 0.15%
TIP $450,163 4,114 0.14%
VGSH $428,585 7,364 0.13%
PSI $387,660 2,064 0.12%
JMUB $309,603 6,112 0.10%
DDOG $294,207 1,130 0.09%
CGBL $272,366 7,175 0.09%
VYM $257,431 1,629 0.08%
POWL $255,147 891 0.08%
TDIV $240,214 2,091 0.08%
THG $222,471 1,039 0.07%
IWD $219,642 906 0.07%
ARKG $218,165 5,187 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FBCG ซื้อเพิ่ม +168K +$11.5M
CGGR ซื้อเพิ่ม +27K +$7.1M
JMEE ซื้อเพิ่ม +68K +$5.9M
RDVY ซื้อเพิ่ม +28K +$4.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +5K +$4.4M
CGDV ซื้อเพิ่ม +57K +$4.4M
DFIV ซื้อเพิ่ม +64K +$3.6M
OAKM ซื้อเพิ่ม +125K +$3.6M
CGIE ซื้อเพิ่ม +67K +$2.7M
PVAL ซื้อเพิ่ม +38K +$2.0M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VB 30 มิถุนายน 2025 2,428 $538,486 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 700 $366,625 25.8%
DIS 31 มีนาคม 2026 3,124 $355,381 12.1%
TJX 31 มีนาคม 2025 2,826 $341,409 16.4%
SPGI 31 มีนาคม 2025 666 $331,688 -15.4%
WELL 31 มีนาคม 2025 2,352 $296,423 54.6%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 2,471 $292,097 5.4%
BR 31 มีนาคม 2026 1,200 $267,804 8.7%
IWD 31 มีนาคม 2026 1,223 $257,246 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,105 $249,763 -1.2%
CFO 31 มีนาคม 2025 3,447 $237,636
PAVE 31 มีนาคม 2026 4,804 $229,583 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LECO 30 กันยายน 2025 1,103 $228,674 17.3%
T 31 ธันวาคม 2025 7,987 $225,553 1.6%
BA 31 มีนาคม 2025 1,255 $222,135 28.6%
UPS 30 กันยายน 2025 2,197 $221,739 22.3%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,724 $216,000 11.9%
IVW 31 มีนาคม 2025 2,100 $213,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 ธันวาคม 2025 1,005 $211,553 13.4%
EW 31 มีนาคม 2025 2,810 $208,024 26.6%
ETN 31 มีนาคม 2025 620 $205,759 53.3%
TDIV 31 มีนาคม 2026 2,102 $203,558
KO 30 มิถุนายน 2025 2,836 $203,086 28.8%
CMS 30 มิถุนายน 2025 2,700 $202,797 1.5%
FIXD 31 มีนาคม 2026 4,521 $200,371