AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM)
$23.99
▲ +0.20 (+0.84%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$23.72 – $25.21
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
TAFM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.19% | ▼ -3.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.50% | ▼ -4.23% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$82.2M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$119.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$315.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 585 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZK2 | $1.4M | 0.22 | 1,250,000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DWU9 | $1.4M | 0.22 | 1,250,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Department of Aviation | 04780MC80 | $1.4M | 0.22 | 1,310,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $1.4M | 0.22 | 1,250,000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XGM8 | $1.4M | 0.22 | 1,285,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDQ3 | $1.3M | 0.22 | 1,250,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZG4 | $1.3M | 0.22 | 1,300,000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District Sales Tax Revenue | 797669XG8 | $1.3M | 0.22 | 1,325,000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250EW0 | $1.3M | 0.22 | 1,375,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRU7 | $1.3M | 0.22 | 1,250,000 | DBT | US |
| Florida Housing Finance Corp | 34074HJD5 | $1.3M | 0.22 | 1,300,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZL3 | $1.3M | 0.21 | 1,230,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471CCR7 | $1.3M | 0.21 | 1,265,000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643BM1 | $1.3M | 0.21 | 1,275,000 | DBT | US |
| Hancock County Redevelopment Authority | 40985AAR3 | $1.3M | 0.21 | 1,150,000 | DBT | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp | 888808HT2 | $1.3M | 0.21 | 1,310,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582THG0 | $1.2M | 0.20 | 1,100,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397J64 | $1.2M | 0.20 | 1,095,000 | DBT | US |
| Raleigh Durham Airport Authority | 751073JW8 | $1.2M | 0.20 | 1,225,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $1.2M | 0.20 | 1,155,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HJS2 | $1.2M | 0.20 | 1,140,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JEB0 | $1.2M | 0.20 | 1,145,000 | DBT | US |
| Bulloch County Public Facilities Authority | 120338AA6 | $1.2M | 0.20 | 1,200,000 | DBT | US |
| Washington Convention & Sports Authority | 93878LBT3 | $1.2M | 0.20 | 1,200,000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 392275EG4 | $1.2M | 0.20 | 1,095,000 | DBT | US |
| Kenton County Airport Board | 491026VY3 | $1.2M | 0.20 | 1,095,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAH3 | $1.2M | 0.20 | 1,000,000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DX84 | $1.2M | 0.20 | 1,140,000 | DBT | US |
| Port of Greater Cincinnati Development Authority | 734195EF3 | $1.2M | 0.20 | 1,190,000 | DBT | US |
| Troy Capital Resource Corp | 897579BS6 | $1.2M | 0.19 | 1,125,000 | DBT | US |
| Fayette County Development Authority | 31222PAU5 | $1.2M | 0.19 | 1,140,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEW4 | $1.2M | 0.19 | 1,200,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $1.2M | 0.19 | 1,100,000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp | 531127CM8 | $1.2M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNQ5 | $1.2M | 0.19 | 1,100,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864LV3 | $1.2M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523TW2 | $1.2M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526L0 | $1.2M | 0.19 | 1,085,000 | DBT | US |
| Colorado State Education Loan Program | 19672MDG0 | $1.2M | 0.19 | 1,150,000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784H22 | $1.2M | 0.19 | 1,140,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JJU3 | $1.1M | 0.19 | 1,030,000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CLL6 | $1.1M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
| Fayette County Development Authority | 31222PAT8 | $1.1M | 0.19 | 1,100,000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60637AYV8 | $1.1M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60637AXE7 | $1.1M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 414009UD0 | $1.1M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FEY5 | $1.1M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SPA8 | $1.1M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
| Oklahoma City Public Property Authority | 678604AF6 | $1.1M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BAG2 | $1.1M | 0.19 | 1,000,000 | DBT | US |
เงินปันผล 26 การชำระเงิน
3.54%ผลตอบแทน TTM
$0.85เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.0710 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.0780 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.0750 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.0740 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.0790 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.0760 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.0760 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0770 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.0890 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.0770 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.0770 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.0720 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0760 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.0770 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.0780 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.0820 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.0610 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.0730 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.0650 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0660 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.0810 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.0670 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.0590 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.0640 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.0670 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.0740 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 52 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $326,074,000 | 52.08% | 12,890,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $99,500,397 | 15.89% | 3,874,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $29,399,305 | 4.70% | 1,144,833 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $26,986,342 | 4.31% | 1,050,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $22,094,921 | 3.53% | 860,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18,567,977 | 2.97% | 723,052 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14,520,679 | 2.32% | 565,447 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9,326,711 | 1.49% | 363,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8,576,233 | 1.37% | 333,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8,357,066 | 1.33% | 325,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7,895,393 | 1.26% | 307,453 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7,652,282 | 1.22% | 297,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $4,654,754 | 0.74% | 181,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,865,640 | 0.62% | 150,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3,411,407 | 0.54% | 132,843 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Resource Group | $3,284,215 | 0.52% | 127,890 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2,568,000 | 0.41% | 100,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2,458,064 | 0.39% | 95,719 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,433,813 | 0.39% | 94,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2,185,240 | 0.35% | 85,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $1,745,313 | 0.28% | 67,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,608,534 | 0.26% | 62,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1,594,806 | 0.25% | 62,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,503,261 | 0.24% | 58,538 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $1,421,124 | 0.23% | 56,182 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MAI Capital Management | $1,216,409 | 0.19% | 47,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,210,504 | 0.19% | 47,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,197,797 | 0.19% | 46,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1,109,977 | 0.18% | 43,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1,041,992 | 0.17% | 40,576 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $949,236 | 0.15% | 36,964 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $905,018 | 0.14% | 35,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $892,996 | 0.14% | 34,774 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $891,430 | 0.14% | 34,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $685,723 | 0.11% | 26,713 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $601,939 | 0.10% | 23,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $434,891 | 0.07% | 16,935 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $403,279 | 0.06% | 15,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $367,447 | 0.06% | 14,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elequin Capital, LP | $332,556 | 0.05% | 12,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $308,008 | 0.05% | 11,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $307,903 | 0.05% | 11,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Platform Technology Partners | $300,019 | 0.05% | 11,683 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $265,660 | 0.04% | 10,345 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $252,563 | 0.04% | 9,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232,764 | 0.04% | 9,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $210,603 | 0.03% | 8,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $133,202 | 0.02% | 5,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $89,504 | 0.01% | 3,521 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63,019 | 0.01% | 2,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $733 | 0.00% | 28,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $250 | 0.00% | 9,747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |