Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000074479 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $85.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 52
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 44.07%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 49
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$36.1M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$40.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$24.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 52 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $220K | 0.26 | 220,293 | STIV | US |
| Axia Energia SA | 15236F100 | $0 | 0.00 | 0 | EC | BR |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 22 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74,169,589 | 45.44% | 2,467,228 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62,326,552 | 38.19% | 2,071,062 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5,901,445 | 3.62% | 196,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4,614,130 | 2.83% | 153,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3,461,391 | 2.12% | 115,019 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3,149,256 | 1.93% | 104,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3,094,235 | 1.90% | 102,819 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2,139,531 | 1.31% | 71,095 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1,322,962 | 0.81% | 43,961 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678,516 | 0.42% | 22,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $619,515 | 0.38% | 20,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437,296 | 0.27% | 14,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361,002 | 0.22% | 11,996 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291,504 | 0.18% | 9,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280,326 | 0.17% | 9,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222,124 | 0.14% | 7,382 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66,350 | 0.04% | 2,261 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62,144 | 0.04% | 2,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19,019 | 0.01% | 632 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,144 | 0.00% | 38 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,088 | 0.00% | 36 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0.00% | 15,815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |