XB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -2.84%▼ -2.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -2.69%▼ -2.14%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) +$7.8M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 +$38.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$42.0M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 622 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
NESCO HOLDINGS I 5.5% 04/15/29 64083YAA9 $134K 0.19 135,000 US
LEVEL 3 FINANCIN 7.5% 02/15/37 527298CR2 $134K 0.19 135,000 US
RAKUTEN GROUP INC V/R /PERP/ 75102WAB4 $133K 0.18 140,000 JP
CAESARS ENTERTAIN 6% 10/15/32 12769GAD2 $132K 0.18 150,000 US
CLEVELAND-CLIF 7.375% 05/01/33 185899AR2 $132K 0.18 130,000 US
ZIGGO BV 4.875% 01/15/30 98955DAA8 $131K 0.18 145,000 NL
CLEAR CHANNEL 7.875% 04/01/30 18453HAF3 $130K 0.18 125,000 US
JB POINDEXTER & 8.75% 12/15/31 465965AC5 $129K 0.18 125,000 US
TRANSOCEAN INTE 8.25% 05/15/29 893830BY4 $129K 0.18 125,000 BM
NGL ENRGY OP/F 8.125% 02/15/29 62922LAC2 $128K 0.18 125,000 US
VISTAJET MALTA 6.375% 02/01/30 92840JAB5 $128K 0.18 135,000 N/A
CLEVELAND-CLIFFS 7.5% 09/15/31 185899AS0 $128K 0.18 125,000 US
TOUCAN FINCO LTD 9.5% 05/15/30 89157UAA5 $127K 0.18 140,000 N/A
CLEVELAND-CLIF 6.875% 11/01/29 185899AQ4 $126K 0.18 125,000 US
LIFEPOINT HEAL 9.875% 08/15/30 53219LAV1 $126K 0.18 120,000 US
CROSSCOUNTRY INT 6.5% 10/01/30 22757VAA8 $126K 0.17 130,000 US
ILIAD HOLDING SAS 7% 10/15/28 449691AC8 $125K 0.17 125,000 FR
LCM INVESTMENTS 8.25% 08/01/31 50190EAC8 $125K 0.17 120,000 US
WINDSOR HOLDINGS 8.5% 06/15/30 97360AAA5 $125K 0.17 120,000 US
COMPOSECURE HO 5.625% 02/01/33 20459XAC5 $125K 0.17 130,000 US
GARRETT MOTION 7.75% 05/31/32 366504AA6 $125K 0.17 120,000 US
SUMMIT MIDSTRE 8.625% 10/31/29 86614JAA3 $125K 0.17 120,000 US
UNIVISION COMM 7.375% 06/30/30 914906AX0 $125K 0.17 125,000 US
ADIENT GLOBAL HO 7.5% 02/15/33 00687YAD7 $124K 0.17 120,000 JE
BELLRING BRANDS IN 7% 03/15/30 07831CAA1 $124K 0.17 125,000 US
TRANSOCEAN INTE 8.75% 02/15/30 893830BX6 $124K 0.17 119,000 BM
TALLGRASS NRG 7.375% 02/15/29 87470LAL5 $123K 0.17 120,000 US
COMSTOCK RESOU 5.875% 01/15/30 205768AT1 $123K 0.17 130,000 US
WASTE PRO USA INC 7% 02/01/33 94107JAC7 $122K 0.17 120,000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 06/15/31 681639AD2 $122K 0.17 120,000 US
HILTON GRAND VAC L 5% 06/01/29 43284MAA6 $121K 0.17 125,000 US
ILIAD HOLDING SAS 7% 04/15/32 449691AG9 $121K 0.17 120,000 FR
CLARIV SCI HLD 4.875% 07/01/29 18064PAD1 $120K 0.17 130,000 US
AVIS BUDGET CAR/FI 8% 02/15/31 053773BH9 $120K 0.17 120,000 US
SOTHEBY'S 8.25% 04/15/31 835898AJ6 $120K 0.17 120,000 US
PARK RIVER HOLDING 8% 03/15/31 70082LAC1 $120K 0.17 120,000 US
CLOUD SOFTWARE 6.625% 08/15/33 18912UAG7 $118K 0.16 135,000 US
NOVELIS CORP 6.875% 01/30/30 670001AL0 $118K 0.16 115,000 US
HERTZ CORP/TH 12.625% 07/15/29 428040DC0 $118K 0.16 180,000 US
BREAKWATER ENRG 9.25% 11/15/30 10637BAA3 $116K 0.16 110,000 LU
EFESTO BIDCO SPA 7.5% 02/15/32 28201XAB1 $116K 0.16 115,000 IT
SIMMONS FOOD I 4.625% 03/01/29 82873MAA1 $116K 0.16 120,000 US
CERDIA FINANZ 9.375% 10/03/31 15679GAC6 $116K 0.16 130,000 DE
DELEK LOG PART 6.875% 06/01/34 24665FAG7 $116K 0.16 115,000 US
GOODYEAR TIRE & RU 5% 07/15/29 382550BN0 $115K 0.16 120,000 US
MOHEGAN TRIBAL 8.25% 04/15/30 60832QAA8 $114K 0.16 110,000 US
NCL CORPORATION 6.25% 09/15/33 62886HBZ3 $114K 0.16 120,000 BM
PHOENIX AVIATIO 9.25% 07/15/30 71910DAA9 $114K 0.16 110,000 IE
MCGRAW-HILL EDU 5.75% 08/01/28 57767XAA8 $114K 0.16 115,000 US
JONES DESLAURIER 8.5% 03/15/30 48020RAB1 $114K 0.16 110,000 CA

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 51 การชำระเงิน

08
6.52%ผลตอบแทน TTM
$2.48เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.2220
3 สิงหาคม 2026$0.2240
1 กรกฎาคม 2026$0.2080
1 มิถุนายน 2026$0.2220
1 พฤษภาคม 2026$0.2300
1 เมษายน 2026$0.2330
2 มีนาคม 2026$0.2110
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.2330
30 ธันวาคม 2025$0.2460
1 ธันวาคม 2025$0.2240
3 พฤศจิกายน 2025$0.2270
1 ตุลาคม 2025$0.2310
2 กันยายน 2025$0.2320
1 สิงหาคม 2025$0.2460
1 กรกฎาคม 2025$0.2290
2 มิถุนายน 2025$0.2440
1 พฤษภาคม 2025$0.2360
1 เมษายน 2025$0.2430
3 มีนาคม 2025$0.2200
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1700
30 ธันวาคม 2024$0.2500
2 ธันวาคม 2024$0.2410
1 พฤศจิกายน 2024$0.2420
1 ตุลาคม 2024$0.2440
3 กันยายน 2024$0.2520
1 สิงหาคม 2024$0.2590
1 กรกฎาคม 2024$0.2370
3 มิถุนายน 2024$0.2630
1 พฤษภาคม 2024$0.2600
1 เมษายน 2024$0.2620
1 มีนาคม 2024$0.2530
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.2740
28 ธันวาคม 2023$0.2630
1 ธันวาคม 2023$0.2580
1 พฤศจิกายน 2023$0.2640
2 ตุลาคม 2023$0.2500
1 กันยายน 2023$0.2720
1 สิงหาคม 2023$0.2630
3 กรกฎาคม 2023$0.2330
1 มิถุนายน 2023$0.2970
1 พฤษภาคม 2023$0.2560
3 เมษายน 2023$0.2630
1 มีนาคม 2023$0.2410
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.2480
29 ธันวาคม 2022$0.2790
1 ธันวาคม 2022$0.2540
1 พฤศจิกายน 2022$0.2650
3 ตุลาคม 2022$0.2960
1 กันยายน 2022$0.2670
1 สิงหาคม 2022$0.2720

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M