DBX ETF Trust (RVNU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000040498 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $138.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 280
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.97%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 181.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$2.5M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$2.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.5M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 280 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) | 79766DMB2 | $403K | 0.29 | 400,000 | US |
| BAY AREA TOLL AUTHORITY (CA) | 072024WG3 | $391K | 0.28 | 535,000 | US |
| OHIO TURNPIKE AND INFRASTRUCTURE COMMISSION (OH) | 67760HNX5 | $383K | 0.28 | 350,000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59333P4D7 | $381K | 0.28 | 380,000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AJ99 | $373K | 0.27 | 400,000 | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 64972JD21 | $369K | 0.27 | 350,000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225DY9 | $368K | 0.27 | 390,000 | US |
| LONG IS PWR AUTH N Y | 542691HM5 | $366K | 0.26 | 350,000 | US |
| CLARKSVILLE (TN), CITY OF | 182618PR3 | $351K | 0.25 | 380,000 | US |
| OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY (OK) | 679111D27 | $339K | 0.25 | 320,000 | US |
| SAN ANTONIO (TX), CITY OF | 79642GMY5 | $338K | 0.24 | 325,000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035BZ4 | $337K | 0.24 | 360,000 | US |
| CHICAGO (IL), CITY OF | 167593Y55 | $336K | 0.24 | 350,000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182LK0 | $336K | 0.24 | 300,000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 735240Q71 | $321K | 0.23 | 315,000 | US |
| EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT (CA) | 271014T44 | $319K | 0.23 | 300,000 | US |
| TAMPA (FL), CITY OF | 875291BP0 | $315K | 0.23 | 300,000 | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 71783MDF9 | $314K | 0.23 | 300,000 | US |
| CHARLESTON COUNTY AIRPORT DISTRICT (SC) | 160070FE3 | $314K | 0.23 | 300,000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QX7 | $313K | 0.23 | 300,000 | US |
| AUSTIN (TX), CITY OF | 052477EL6 | $312K | 0.23 | 305,000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035DL3 | $311K | 0.22 | 300,000 | US |
| SALT LAKE CITY UTAH | 795576MB0 | $311K | 0.22 | 300,000 | US |
| LONG IS PWR AUTH N Y | 542691JY7 | $311K | 0.22 | 300,000 | US |
| CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY (TX) | 155498LW6 | $310K | 0.22 | 300,000 | US |
| SAN ANTONIO (TX), CITY OF | 79642GMZ2 | $301K | 0.22 | 335,000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 88285AFV5 | $297K | 0.21 | 275,000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QM1 | $287K | 0.21 | 265,000 | US |
| OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY (OK) | 679111E83 | $283K | 0.20 | 265,000 | US |
| LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (CA) | 54466HQP4 | $283K | 0.20 | 250,000 | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA METROPOLITAN WATER DISTRICT (THE) (CA) | 59266TWN7 | $281K | 0.20 | 265,000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GUH5 | $277K | 0.20 | 270,000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 544445TS8 | $274K | 0.20 | 260,000 | US |
| SAN ANTONIO (TX), CITY OF | 79625GDV2 | $270K | 0.19 | 260,000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225DZ6 | $269K | 0.19 | 300,000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709224P60 | $266K | 0.19 | 285,000 | US |
| BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) | 07133AJM5 | $266K | 0.19 | 255,000 | US |
| LAS VEGAS CONVENTION AND VISITORS AUTHORITY (NV) | 51771FAU0 | $264K | 0.19 | 290,000 | US |
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTHORITY (FL) | 392275BL6 | $263K | 0.19 | 300,000 | US |
| MARYLAND TRANSPORTATION AUTHORITY (MD) | 574300NZ8 | $263K | 0.19 | 255,000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GL44 | $262K | 0.19 | 250,000 | US |
| CHARLOTTE N C | 161045TE9 | $262K | 0.19 | 250,000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GYC2 | $261K | 0.19 | 285,000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 544445TT6 | $260K | 0.19 | 250,000 | US |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) | 79765R5Q8 | $260K | 0.19 | 340,000 | US |
| WEST VIRGINIA PARKWAYS AUTHORITY (WV) | 956510BY6 | $259K | 0.19 | 250,000 | US |
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR | 544532QQ0 | $258K | 0.19 | 250,000 | US |
| LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY (TX) | 54811BYU9 | $257K | 0.19 | 250,000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GYJ7 | $256K | 0.19 | 250,000 | US |
| METROPOLITAN GOVERNMENT OF NASHVILLE & DAVIDSON INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD (TN) | 592030P46 | $255K | 0.18 | 245,000 | US |
หน้า 4
จาก 6
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 68 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15,724,086 | 17.61% | 621,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7,497,656 | 8.40% | 296,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5,328,703 | 5.97% | 210,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| McAdam, LLC | $4,153,178 | 4.65% | 164,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,660,813 | 4.10% | 144,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3,534,946 | 3.96% | 139,666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3,371,798 | 3.78% | 133,220 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3,319,412 | 3.72% | 131,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $2,857,959 | 3.20% | 112,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,496,555 | 2.80% | 98,639 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,384,766 | 2.67% | 94,222 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,326,145 | 2.60% | 94,424 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,138,412 | 2.39% | 84,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2,025,314 | 2.27% | 80,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,016,236 | 2.26% | 79,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,824,927 | 2.04% | 72,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,603,490 | 1.80% | 63,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1,482,946 | 1.66% | 58,591 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,450,472 | 1.62% | 57,308 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,429,982 | 1.60% | 56,499 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1,262,174 | 1.41% | 49,869 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1,173,397 | 1.31% | 46,361 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1,113,571 | 1.25% | 43,997 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,090,718 | 1.22% | 43,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1,055,123 | 1.18% | 41,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941,330 | 1.05% | 37,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939,457 | 1.05% | 37,118 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832,010 | 0.93% | 32,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814,494 | 0.91% | 32,181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802,214 | 0.90% | 31,696 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742,670 | 0.83% | 29,343 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $706,155 | 0.79% | 27,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674,182 | 0.75% | 26,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647,987 | 0.73% | 25,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570,548 | 0.64% | 23,127 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| COMERICA BANK | $542,653 | 0.61% | 22,113 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439,504 | 0.49% | 17,365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431,095 | 0.48% | 17,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394,760 | 0.44% | 15,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360,941 | 0.40% | 14,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300,098 | 0.34% | 11,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293,786 | 0.33% | 11,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271,968 | 0.30% | 10,737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268,653 | 0.30% | 10,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252,164 | 0.28% | 9,963 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250,974 | 0.28% | 9,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250,974 | 0.28% | 9,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235,611 | 0.26% | 9,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212,604 | 0.24% | 8,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183,000 | 0.20% | 7,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $155,732 | 0.17% | 6,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $110,555 | 0.12% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78,528 | 0.09% | 3,200 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66,592 | 0.07% | 2,649 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $55,738 | 0.06% | 2,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45,965 | 0.05% | 1,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35,204 | 0.04% | 1,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $29,386 | 0.03% | 1,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27,866 | 0.03% | 1,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7,593 | 0.01% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5,377 | 0.01% | 212 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0.00% | 13,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0.00% | 9,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0.00% | 9,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |