ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -18.6%

ต่อปี: +14.5% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 19.4%
Technology 18.3%
Financials 11.6%
Retail 9.4%
Consumer products 4.8%
Healthcare 4.6%
Real Estate 4.4%
Communication Services 4.2%
Materials 1.3%
Consumer Discretionary 0.7%
Utilities 0.1%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 21.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 81 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
APH Amphenol Corporation Common Stock $42,410,074 6.93% 240,529 $12,083,673 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36,158,987 5.91% 783,510 $-670,425 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28,888,209 4.72% 14,521 $7,324,636 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28,529,039 4.66% 119,699 $1,029,920 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $24,447,882 3.99% 258,653 $773,808 ขึ้น ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22,241,966 3.63% 424,384 $466,988 ขึ้น ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21,484,886 3.51% 72,080 $6,089,972 ลง ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $20,205,862 3.30% 142,185 $-347,485 ลง ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $19,701,866 3.22% 155,304 $6,794,024 ลง ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $17,316,518 2.83% 234,007 $5,569,148 ขึ้น ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $16,980,196 2.77% 89,144 $1,043,131 ขึ้น ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $16,227,395 2.65% 58,309 $-380,932 ลง ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $16,071,506 2.63% 48,730 $1,043,390 ขึ้น ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14,877,261 2.43% 31,152 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14,659,250 2.39% 15,670 $-1,177,476 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $14,343,248 2.34% 155,449 $-679,141 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14,098,522 2.30% 8,306 $275,007 ขึ้น ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13,607,225 2.22% 26,410 $2,183,829 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,674,718 2.07% 63,345 $4,346,232 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,595,341 2.06% 33,766 $-3,402,984 ลง ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $12,180,831 1.99% 52,997 $-1,692,348 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,070,599 1.97% 169,056 $-4,238,557 ลง ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $12,038,987 1.97% 162,338 $-125,448 ลง ×5
V Visa Inc. $12,031,166 1.97% 35,067 $799,600 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11,116,115 1.82% 35,500 $-2,391,300 ลง ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $10,922,941 1.78% 422,878 $330,925 ลง ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10,102,799 1.65% 199,739 $-202,081 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9,923,593 1.62% 84,334 $-948,722 ลง ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $9,444,088 1.54% 186,421 $7,636 ขึ้น ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8,298,801 1.36% 15,764 $-335,201 ขึ้น ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $7,660,059 1.25% 18,188 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7,399,566 1.21% 14,259 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,860,432 1.12% 19,197 $1,105,206 ลง ×6
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $6,793,866 1.11% 26,342 ขึ้น ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $6,688,104 1.09% 48,556 $-6,246,522 ลง ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,462,868 1.06% 47,707 ขึ้น ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $6,189,327 1.01% 342,330 $-1,183,222 ขึ้น ×6
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $5,734,723 0.94% 81,102 $-261,042 ลง ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4,374,382 0.71% 86,399 $108,652 ขึ้น ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $4,064,766 0.66% 131,759 $116,984 ขึ้น ×3
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3,465,338 0.57% 68,784 $-102,812 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3,308,912 0.54% 80,607 $-910,924 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $2,664,244 0.44% 17,644 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,314,552 0.38% 29,287 $61,619 ขึ้น ×4
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2,016,171 0.33% 19,901 $-44,557 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,783,553 0.29% 1,487 $415,855
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,316,923 0.22% 2,267 $855,747
RVNU DBX ETF Trust $1,173,397 0.19% 46,361 $-8,472 ลง ×3
MUB iShares Trust $1,107,087 0.18% 10,287 $-52,496 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,102,543 0.18% 12,546 $145,793 ขึ้น ×1
SHYD VanEck ETF Trust $905,673 0.15% 39,549 $-44,484 ลง ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $786,920 0.13% 7,391 $-2,778 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $720,143 0.12% 1,690 $115,680
SPY SPY $715,406 0.12% 958 $157,414 ขึ้น ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $704,812 0.12% 13,683 $15,336 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683,434 0.11% 2,691 $25,645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $674,300 0.11% 2,060 $68,330
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $620,760 0.10% 3,695 $93,224
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $598,982 0.10% 6,276 $50,030 ลง ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $589,860 0.10% 2,260 $-406,344 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534,718 0.09% 1,848 $65,731
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $486,924 0.08% 1,935 $39,112 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $482,114 0.08% 5,493 $-28,068
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $440,848 0.07% 2,592 $2,437
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $405,817 0.07% 811 $17,185
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $386,505 0.06% 1,429 $-29,963 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $380,912 0.06% 4,422 $58,997 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $369,298 0.06% 1,045 $69,474
NUE Nucor Corporation Common Stock $367,538 0.06% 1,650 $88,523
MAS Masco Corporation Common Stock $362,097 0.06% 4,450 $84,395 ลง ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $297,707 0.05% 727 $38,487
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $284,181 0.05% 1,304 $63,652 ขึ้น ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $278,376 0.05% 1,029 $26,271
VOO Vanguard S&P 500 ETF $274,038 0.04% 399 $35,615
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.04% 250 ขึ้น ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $265,475 0.04% 624 $42,132
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240,901 0.04% 1,762 $-69,408 ลง ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $228,216 0.04% 4,112 $-22,822
SCI Service Corporation International Common Stock $227,880 0.04% 3,000 $-19,650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,920 0.04% 300
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216,657 0.04% 739 $-7,017 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MBB $24,447,882 3.99% เพิ่มขึ้น ×3
IGSB $22,241,966 3.63% เพิ่มขึ้น ×6
ELF $17,316,518 2.83% เพิ่มขึ้น ×3
KNSL $16,071,506 2.63% เพิ่มขึ้น ×4
MELI $14,098,522 2.30% เพิ่มขึ้น ×3
NEAR $9,444,088 1.54% เพิ่มขึ้น ×6
TTD $6,189,327 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
TFLO $4,374,382 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
FLRN $4,064,766 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $2,314,552 0.38% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TSM $14,877,261 31,152 2.43%
SAIA $7,660,059 18,188 1.25%
LIN $7,399,566 14,259 1.21%
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) $6,793,866 26,342 1.11%
PLD $6,462,868 47,707 1.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $2,664,244 17,644 0.44%
CAT $266,225 250 0.04%
QQQ $220,920 300 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
APH ซื้อเพิ่ม +510 +$12.1M
ASML ลดลง -2K +$7.3M
AAON ลดลง -682 +$6.8M
JKHY ลดลง -33K -$6.2M
TXN ลดลง -7K +$6.1M
ELF ซื้อเพิ่ม +40K +$5.6M
NVDA ซื้อเพิ่ม +16K +$4.3M
NFLX ลดลง -566 -$4.2M
MSFT ลดลง -9K -$3.4M
FDX ลดลง -2K -$2.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
STIP 30 กันยายน 2025 183,820 $18,916,917
ANSS 30 กันยายน 2025 41,843 $14,696,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAST 31 มีนาคม 2026 274,645 $11,021,493 9.2%
TNC 30 มิถุนายน 2025 131,027 $10,449,430 -12.1%
SNPS 31 มีนาคม 2026 15,455 $7,259,523 23.2%
GSHD 30 มิถุนายน 2026 158,918 $6,779,426 -4.8%
ROP 30 มิถุนายน 2025 11,136 $6,565,456 -35.9%
OKTA 30 มิถุนายน 2026 78,588 $6,185,662 60.0%
SCHP 30 กันยายน 2025 149,314 $3,983,698 -6.2%
SPTL 30 กันยายน 2025 136,904 $3,638,909 -12.3%
SCHR 31 ธันวาคม 2025 96,532 $2,425,849 -5.1%
VRNA 31 ธันวาคม 2025 21,374 $2,280,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNT 31 ธันวาคม 2025 8,873 $598,129 -1.1%
HD 31 ธันวาคม 2025 896 $363,050 -18.3%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 600 $360,222 21.2%
VOO 31 ธันวาคม 2025 578 $353,653 13.6%
ISRG 31 ธันวาคม 2025 748 $334,528 -28.2%
NVDA 31 ธันวาคม 2025 1,720 $320,867 28.1%
WEC 31 ธันวาคม 2025 2,752 $315,352 -3.9%
MFC 31 ธันวาคม 2025 9,870 $307,450 18.4%
XOM 31 ธันวาคม 2025 2,416 $272,404 36.3%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,557 $262,528 10.3%
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,915 $246,609 12.1%
WMT 31 ธันวาคม 2025 2,145 $221,064 -5.7%
BIL 30 กันยายน 2025 2,354 $215,933
SPG 30 มิถุนายน 2026 1,125 $209,847 -9.9%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 746 $209,805 -26.9%
APD 31 ธันวาคม 2025 766 $208,904 13.1%
MCD 30 มิถุนายน 2026 666 $206,987 -13.8%