Vista Cima Wealth Management LLC

CIK 2055907 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$134.3M
อันดับที่ #7,735 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.9%
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +32.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.31% ประมาณการซื้อ $25,550,053 · ขาย $3,893,546

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
18
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.8%
Communication Services
2.1%
Retail
1.3%
Communications
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,789,211 13.25% 24,157
SCHG $13,643,055 10.16% 403,164 $2,027,606 ขึ้น ×1
SPDW $8,242,947 6.14% 163,583 $1,088,770 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,463,692 5.56% 37,302 $773,815 ลง ×2
IEFA $7,335,802 5.46% 75,956 $907,137 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,821,365 4.34% 20,118 $512,157 ลง ×2
SMLF $5,369,704 4.00% 60,239 $862,423 ขึ้น ×1
VO $4,974,099 3.70% 61,736 $622,719 ขึ้น ×1
SPMO $4,662,547 3.47% 28,863 $1,408,544 ลง ×1
DGRO $4,382,575 3.26% 57,825 $469,002 ขึ้น ×1
SCHD $4,357,670 3.25% 137,423 $673,221 ขึ้น ×1
ROUS $4,231,372 3.15% 62,780 $567,881 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,225,765 3.15% 11,329 $72,109 ขึ้น ×3
XMHQ $3,884,991 2.89% 34,417 $390,672 ขึ้น ×1
XMMO $3,178,215 2.37% 18,680 $496,215 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,691,485 2.00% 7,125 $322,891 ลง ×1
IEMG $2,524,300 1.88% 30,472 $490,320 ขึ้น ×1
VWO $2,402,821 1.79% 40,255 $354,380 ขึ้น ×1
AGZ $1,953,099 1.45% 17,873 $133,997 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,864,371 1.39% 5,217 $305,544 ลง ×1
JPST $1,765,753 1.32% 34,917 $10,699 ขึ้น ×1
ICSH $1,622,859 1.21% 32,085 $-12,066 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,584,961 1.18% 6,650 $120,406 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,366,808 1.02% 2,862 $433,726 ขึ้น ×1
BSTP $1,291,414 0.96% 32,835 $108,139 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,288,188 0.96% 1,116 $699,671 ลง ×1
BIV $1,248,293 0.93% 16,275 $89,590 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,195,991 0.89% 2,760 $562,703 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,045,881 0.78% 8,904 $237,393 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $972,401 0.72% 1,726 $90,608 ขึ้น ×1
SGVT $930,032 0.69% 9,232 $-652,682 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $886,204 0.66% 2,107 $110,362 ขึ้น ×3
GTO $833,583 0.62% 17,785 $38,972 ขึ้น ×1
SCHO $829,112 0.62% 34,346 $-23,857 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $813,855 0.61% 1,401 $313,214 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $671,803 0.50% 11,543 $-33,897 ลง ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $601,260 0.45% 8,942 ขึ้น ×1
LGLV $541,477 0.40% 2,984 $9,314 ลง ×4
BUFR $534,178 0.40% 14,623 $40,359
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $521,914 0.39% 6,604 $102,655 ขึ้น ×6
MMIT $486,270 0.36% 19,970 $4,893
GE GE Aerospace Common Stock $481,738 0.36% 1,289 $137,809 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $440,896 0.33% 3,779 $-113,651 ลง ×1
XLP XLP $399,650 0.30% 4,811 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $257,294 0.19% 219 ขึ้น ×1
LQD $220,321 0.16% 2,020 $161
RVNU $212,604 0.16% 8,400 $5,669
WMT Walmart Inc. - Common Stock $212,177 0.16% 1,873 $-39,135 ลง ×1
DHY $19,580 0.01% 11,000 $580 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPDW $8,242,947 6.14% เพิ่มขึ้น ×4
IEFA $7,335,802 5.46% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $4,225,765 3.15% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $886,204 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
VCSH $521,914 0.39% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QQQ $17,789,211 24,157 13.25%
VWOB $601,260 8,942 0.45%
XLP $399,650 4,811 0.30%
GEV $257,294 219 0.19%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +4K +$2.0M
SPMO ลดลง -162 +$1.4M
SPDW ซื้อเพิ่ม +7K +$1.1M
IEFA ซื้อเพิ่ม +5K +$907K
SMLF ซื้อเพิ่ม +532 +$862K
NVDA ลดลง -1K +$774K
MU ลดลง -626 +$700K
SCHD ซื้อเพิ่ม +17K +$673K
SGVT ลดลง -6K -$653K
VO ซื้อเพิ่ม +47K +$623K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 มีนาคม 2026 26,565 $16,319,122
BLK 31 ธันวาคม 2025 777 $905,881 7.7%
V 31 ธันวาคม 2025 2,589 $883,833 4.8%
MA 31 ธันวาคม 2025 1,551 $882,225 1.1%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 14,037 $876,912 19.9%
UNH 31 ธันวาคม 2025 2,225 $768,293 18.8%
HD 31 ธันวาคม 2025 1,782 $722,053 -1.8%
LHX 31 ธันวาคม 2025 2,351 $718,019 -6.5%
ORCL 31 มีนาคม 2026 3,659 $713,176 -3.1%
NEE 31 ธันวาคม 2025 9,014 $680,467 6.8%
NJR 31 ธันวาคม 2025 13,815 $665,192 20.1%
DUK 31 ธันวาคม 2025 5,308 $656,865 5.8%
PH 31 ธันวาคม 2025 862 $653,525 16.0%
MCD 31 ธันวาคม 2025 2,111 $641,512 -11.4%
KO 31 ธันวาคม 2025 9,509 $630,637 30.3%
CTRA 31 ธันวาคม 2025 26,354 $623,272 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 31 ธันวาคม 2025 4,593 $602,510 17.1%
AMT 31 ธันวาคม 2025 3,121 $600,231 1.0%
ICE 31 ธันวาคม 2025 3,545 $597,262 -2.7%
CRM 30 กันยายน 2025 2,081 $567,522 -13.2%
CDNS 30 กันยายน 2025 1,797 $553,746 -10.2%
NOW 31 มีนาคม 2026 3,430 $525,442 24.0%
VLO 31 ธันวาคม 2025 2,966 $504,991 114.0%
PM 31 ธันวาคม 2025 2,982 $483,680 19.1%
D 31 ธันวาคม 2025 7,649 $467,889 16.5%
OMC 31 ธันวาคม 2025 5,713 $465,781 8.0%
MRVL 30 กันยายน 2025 5,939 $459,679 189.3%
PSX 31 ธันวาคม 2025 3,368 $458,115 89.1%
CVX 31 ธันวาคม 2025 2,858 $443,819 36.4%
AMD 31 มีนาคม 2025 3,556 $429,529 353.6%
PG 31 ธันวาคม 2025 2,756 $423,459 0.7%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 2,806 $410,574 -39.8%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 12,893 $405,111 -4.9%
NFLX 31 มีนาคม 2026 4,181 $392,011 -16.1%
APD 31 ธันวาคม 2025 1,431 $390,262 24.8%
NKE 31 ธันวาคม 2025 5,565 $388,047 -36.3%
LQDH 31 มีนาคม 2026 2,932 $273,702 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGQ 30 มิถุนายน 2026 2,211 $264,237 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 8,843 $256,350 22.0%
LLY 31 มีนาคม 2026 211 $226,757 37.9%
ADI 31 มีนาคม 2026 807 $218,858 17.4%
MRK 31 มีนาคม 2026 2,053 $216,099 25.0%
SPGI 31 มีนาคม 2026 404 $211,132 1.0%
MCD 31 มีนาคม 2025 728 $211,040 -13.3%
IGBH 30 มิถุนายน 2026 8,359 $202,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป