Dimensional ETF Trust (DFVX)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000080330 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $485.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 328
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 31.78%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 65.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.8M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$19.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$22.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 328 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KENVUE INC. | 49177J102 | $539K | 0.11 | 30,770 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $538K | 0.11 | 1,754 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $531K | 0.11 | 15,611 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $530K | 0.11 | 8,718 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $517K | 0.11 | 11,109 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $512K | 0.11 | 3,272 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $510K | 0.10 | 14,527 | EC | US |
| API GROUP CORPORATION | 00187Y100 | $509K | 0.10 | 11,123 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $508K | 0.10 | 1,949 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $495K | 0.10 | 6,453 | EC | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $486K | 0.10 | 2,148 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $484K | 0.10 | 6,980 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $477K | 0.10 | 3,020 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $476K | 0.10 | 1,328 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $467K | 0.10 | 3,032 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $460K | 0.09 | 13,021 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $455K | 0.09 | 2,378 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $451K | 0.09 | 3,111 | EC | US |
| RELIANCE, INC. | 759509102 | $448K | 0.09 | 1,235 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $447K | 0.09 | 3,860 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $447K | 0.09 | 3,473 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $445K | 0.09 | 1,963 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $444K | 0.09 | 8,138 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $443K | 0.09 | 2,196 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $438K | 0.09 | 1,025 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $422K | 0.09 | 2,891 | EC | IE |
| NIKE, INC. | 654106103 | $417K | 0.09 | 9,405 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $411K | 0.08 | 945 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $401K | 0.08 | 3,895 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $400K | 0.08 | 4,117 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $397K | 0.08 | 2,315 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $394K | 0.08 | 2,264 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $387K | 0.08 | 4,635 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $382K | 0.08 | 6,862 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $381K | 0.08 | 7,604 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $368K | 0.08 | 2,672 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $362K | 0.07 | 4,102 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $356K | 0.07 | 16,449 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $349K | 0.07 | 1,973 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $342K | 0.07 | 3,517 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $341K | 0.07 | 5,443 | EC | US |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $336K | 0.07 | 1,092 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC. | 749685103 | $329K | 0.07 | 3,227 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $322K | 0.07 | 994 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $308K | 0.06 | 576 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $303K | 0.06 | 7,998 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $302K | 0.06 | 1,846 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $295K | 0.06 | 3,829 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 31620R303 | $276K | 0.06 | 5,283 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $274K | 0.06 | 2,412 | EC | US |
หน้า 5
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
16.3%
Technology
13.7%
Communication Services
12.5%
Retail
12.1%
Health Care
10.1%
Energy
7.8%
Financial Services
6.4%
Financials
6.1%
Materials
2.6%
Consumer Staples
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Consumer products
2.2%
Telecommunication
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
0.9%
Utilities
0.5%
Packaging
0.3%
Real Estate
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 51 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $384,924,498 | 79.23% | 4,498,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $29,260,094 | 6.02% | 352,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthquest Corp | $19,913,178 | 4.10% | 242,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $10,470,110 | 2.16% | 127,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8,548,546 | 1.76% | 104,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elite Life Management LLC | $7,362,357 | 1.52% | 86,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3,935,711 | 0.81% | 47,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $3,782,964 | 0.78% | 44,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,334,910 | 0.48% | 28,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,653,733 | 0.34% | 20,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Financial Group Corp | $1,518,834 | 0.31% | 18,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,379,286 | 0.28% | 16,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WPWealth LLP | $1,364,237 | 0.28% | 16,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1,004,990 | 0.21% | 12,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BDFS Capital LLC | $838,676 | 0.17% | 10,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $824,134 | 0.17% | 10,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $810,983 | 0.17% | 9,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $672,683 | 0.14% | 8,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EWA, LLC | $669,998 | 0.14% | 8,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $483,774 | 0.10% | 5,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Haverford Trust Co | $409,765 | 0.08% | 4,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404,666 | 0.08% | 4,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $389,700 | 0.08% | 4,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $327,533 | 0.07% | 3,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $316,924 | 0.07% | 3,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $311,745 | 0.06% | 3,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $275,314 | 0.06% | 3,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $226,592 | 0.05% | 2,756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $208,137 | 0.04% | 2,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $206,650 | 0.04% | 2,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $150,074 | 0.03% | 1,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141,029 | 0.03% | 1,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $123,349 | 0.03% | 1,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101,178 | 0.02% | 1,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $82,233 | 0.02% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $80,018 | 0.02% | 1,077 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73,654 | 0.02% | 896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $56,449 | 0.01% | 686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49,338 | 0.01% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31,084 | 0.01% | 378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $26,726 | 0.01% | 325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $26,068 | 0.01% | 317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $13,720 | 0.00% | 167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $11,348 | 0.00% | 138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $11,285 | 0.00% | 137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,729 | 0.00% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $5,756 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4,605 | 0.00% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2,174 | 0.00% | 26,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $294 | 0.00% | 3,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DFAC Dimensional ETF Trust | $44.5B |
| DFUS Dimensional ETF Trust | $19.9B |
| DFIV Dimensional ETF Trust | $19.3B |
| DFAI Dimensional ETF Trust | $15.9B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |
| DFAT Dimensional ETF Trust | $13.7B |
| DFIC Dimensional ETF Trust | $13.6B |
| DFAX Dimensional ETF Trust | $11.5B |
| DFAU Dimensional ETF Trust | $11.5B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |