ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC

CIK 2011651 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$175.1M
อันดับที่ #6,907 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.1%
ตำแหน่ง
127
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.07%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.12% ประมาณการซื้อ $9,064,597 · ขาย $3,537,519

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
26
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.9%
Utilities
0.8%
Industrials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Financials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 127 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $18,167,783 10.38% 110,597 $2,591,620 ขึ้น ×3
DFIV $13,760,964 7.86% 254,738 $905,723 ขึ้น ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12,883,914 7.36% 218,445 $860,699 ขึ้น ×3
BSV $12,789,338 7.30% 164,155 $466,922 ขึ้น ×4
STIP $9,301,196 5.31% 91,045 $661,171 ขึ้น ×3
AVUV $9,264,054 5.29% 74,255 $1,616,258 ขึ้น ×3
AVDV $7,858,379 4.49% 76,258 $648,108 ขึ้น ×3
IEMG $7,133,736 4.07% 86,115 $896,329 ลง ×1
DFLV $6,127,687 3.50% 154,974 $1,069,210 ขึ้น ×4
IDEV $5,717,566 3.27% 64,235 $196,718 ลง ×1
EFV $5,650,635 3.23% 73,816 $211,957 ขึ้น ×1
DFAT $4,770,575 2.72% 68,249 $369,217 ลง ×2
VNQ $4,543,010 2.59% 47,112 $630,542 ขึ้น ×3
DFUS $4,119,495 2.35% 50,275 $555,892 ขึ้น ×3
DFAU $2,709,498 1.55% 52,418 $353,186 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,384,343 1.36% 47,469 $126,049 ขึ้น ×4
DFAS $2,180,475 1.25% 26,481 $208,934 ลง ×1
SCHD $2,050,687 1.17% 64,670 $131,688 ขึ้น ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,966,182 1.12% 12,799 $935,611 ขึ้น ×1
DFAX $1,812,563 1.04% 49,201 $144,075 ขึ้น ×6
DFNM $1,757,205 1.00% 36,355 $906 ลง ×1
VSS $1,756,715 1.00% 11,386 $115,099 ขึ้น ×1
DFAI $1,705,899 0.97% 41,355 $91,355 ลง ×3
USMV $1,660,918 0.95% 17,219 $-43,705 ลง ×3
ICSH $1,621,306 0.93% 32,054 $160,079 ขึ้น ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1,424,327 0.81% 14,882 $-14,408 ลง ×2
DFSD $1,134,545 0.65% 23,760 $11,533 ขึ้น ×3
IWD $1,122,991 0.64% 4,632 $116,221 ลง ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,076,386 0.61% 9,772 $79,244 ขึ้น ×2
DFAC $1,031,546 0.59% 23,254 $88,306 ลง ×1
VTEB $922,579 0.53% 18,240 $23,262 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $877,870 0.50% 2,353 $122,231 ขึ้น ×3
VYM $857,109 0.49% 5,424 $19,764 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $812,397 0.46% 4,060 $234,580 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $777,754 0.44% 2,688 $134,973 ขึ้น ×3
NEAR $734,176 0.42% 14,492 $46,924 ขึ้น ×2
DFAW $695,767 0.40% 8,404 $127,366 ขึ้น ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $687,979 0.39% 6,834 $49,996 ขึ้น ×1
DUHP $681,893 0.39% 16,341 $158,076 ขึ้น ×2
DFUV $662,461 0.38% 12,043 $79,880 ขึ้น ×2
DFCF $619,980 0.35% 14,688 $7,326 ขึ้น ×1
QUAL $614,514 0.35% 2,801 $43,274 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $600,798 0.34% 3,167 $-3,667 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $572,280 0.33% 6,996 $28,986 ลง ×1
DCOR $550,414 0.31% 6,714 $309,523 ขึ้น ×2
SUB $494,553 0.28% 4,645 $-16,967 ลง ×1
AVEM $483,222 0.28% 5,008 $394,101 ขึ้น ×2
DISV $464,786 0.27% 11,582 $-31,054 ลง ×1
SOXX SOXX $463,300 0.26% 723 $225,769
BRKB $452,853 0.26% 905 $-206,047 ลง ×1
DFAR $441,293 0.25% 16,869 $34,513 ลง ×3
MUB $437,045 0.25% 4,061 $-65,575 ลง ×2
DFSV $430,894 0.25% 11,108 $42,075 ขึ้น ×5
VTI $426,286 0.24% 1,152 $58,638 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $419,474 0.24% 569 $91,059
VPU $414,017 0.24% 2,115 $-10,249 ลง ×2
DFAE $400,070 0.23% 9,950 $63,179
VGT $387,410 0.22% 3,241 $143,638 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $383,499 0.22% 1,609 $111,490 ขึ้น ×3
DIHP $369,335 0.21% 10,823 $68,400 ขึ้น ×2
AOR $361,261 0.21% 5,198 $25,740 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $361,028 0.21% 313 ขึ้น ×1
ITA ITA $348,358 0.20% 1,437 $34,014
FNDX $341,945 0.20% 10,995 $120,955 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326,566 0.19% 914 $-326,422 ลง ×1
DFIS $319,624 0.18% 9,124 $15,960 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $311,868 0.18% 953 $33,976 ขึ้น ×3
VB $311,527 0.18% 1,028 $42,362
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $304,651 0.17% 6,314 $5,701 ขึ้น ×2
DFIC $300,092 0.17% 8,054 $33,333 ขึ้น ×3
VT $283,007 0.16% 1,803 $36,051 ขึ้น ×6
AVUS $278,318 0.16% 2,173 $46,841 ขึ้น ×1
XLE XLE $268,206 0.15% 5,050 $-41,157
EFAV $266,694 0.15% 3,041 $-17,684 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $240,633 0.14% 637 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $233,620 0.13% 3,185
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $223,695 0.13% 639 ขึ้น ×1
BIV $218,902 0.13% 2,854 $-1,370
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $217,401 0.12% 2,543
VUG $210,871 0.12% 2,448 $32,661 ขึ้น ×1
VTEI $181,241 0.10% 1,795 ขึ้น ×1
IVLU $173,598 0.10% 4,151 $8,883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $164,615 0.09% 466 $96,089 ขึ้น ×3
AOA $163,480 0.09% 1,675 $16,587 ขึ้น ×4
DFEV $154,370 0.09% 3,618 $24,667 ลง ×1
DFGR $143,772 0.08% 4,963 $17,598 ขึ้น ×2
IYW $137,465 0.08% 545 $38,591
IVV $128,060 0.07% 171 $16,361
AVIE $109,965 0.06% 1,479 $2,039
DFIP $99,095 0.06% 2,402 $-1,116
DGRO $87,159 0.05% 1,150 $29,611 ขึ้น ×1
REET $82,631 0.05% 2,992 $7,390
FNDC $81,289 0.05% 1,674 $3,682
FNDA $81,144 0.05% 2,132 $12,003
IJR $80,532 0.05% 543 $13,032
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $80,397 0.05% 1,534 $-230
SCHB $78,279 0.04% 2,703 $10,434
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $68,942 0.04% 838 $-6,332 ลง ×1
VTV $64,071 0.04% 294 $6,388
DGCB Dimensional Global Credit ETF $61,012 0.03% 1,116 $598

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ITOT $18,167,783 10.38% เพิ่มขึ้น ×3
DFIV $13,760,964 7.86% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $12,883,914 7.36% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $12,789,338 7.30% เพิ่มขึ้น ×4
STIP $9,301,196 5.31% เพิ่มขึ้น ×3
AVUV $9,264,054 5.29% เพิ่มขึ้น ×3
AVDV $7,858,379 4.49% เพิ่มขึ้น ×3
DFLV $6,127,687 3.50% เพิ่มขึ้น ×4
VNQ $4,543,010 2.59% เพิ่มขึ้น ×3
DFUS $4,119,495 2.35% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $2,384,343 1.36% เพิ่มขึ้น ×4
DFAX $1,812,563 1.04% เพิ่มขึ้น ×6
ICSH $1,621,306 0.93% เพิ่มขึ้น ×5
DFSD $1,134,545 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $877,870 0.50% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $361,028 313 0.21%
AVGO $240,633 637 0.14%
CARR $233,620 3,185 0.13%
KEYS $223,695 639 0.13%
VXUS $217,401 2,543 0.12%
VTEI $181,241 1,795 0.10%
VYMI $24,845 253 0.01%
VONE $2,710 8 0.00%
IGV $91 1 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +1K +$2.6M
AVUV ซื้อเพิ่ม +5K +$1.6M
DFLV ซื้อเพิ่ม +13K +$1.1M
FTNT ซื้อเพิ่ม +188 +$936K
DFIV ซื้อเพิ่ม +11K +$906K
IEMG ลดลง -3K +$896K
VGIT ซื้อเพิ่ม +17K +$861K
STIP ซื้อเพิ่ม +8K +$661K
AVDV ซื้อเพิ่ม +4K +$648K
VNQ ซื้อเพิ่ม +3K +$631K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FTNT 31 ธันวาคม 2025 12,642 $1,062,939 93.6%
CAT 30 กันยายน 2025 2,737 $1,062,531 69.6%
IOT 30 กันยายน 2025 23,376 $929,897 7.9%
WFC 30 มิถุนายน 2026 7,808 $621,624 5.5%
SO 30 กันยายน 2025 6,603 $606,355 -2.2%
RTX 31 ธันวาคม 2025 3,111 $520,490 23.0%
VXUS 31 มีนาคม 2026 6,738 $508,315
KO 31 ธันวาคม 2025 6,786 $453,499 28.6%
META 30 มิถุนายน 2026 769 $439,867 -3.2%
AVMV 30 มิถุนายน 2025 6,990 $429,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 มีนาคม 2026 5,015 $371,461
YUM 30 กันยายน 2025 2,202 $326,292 -3.4%
HD 30 กันยายน 2025 860 $315,156 -14.3%
RQI 30 มิถุนายน 2026 25,000 $301,250 1.0%
WMT 30 กันยายน 2025 2,948 $288,224 13.1%
IBM 31 มีนาคม 2025 1,225 $269,292 -5.5%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,457 $247,136 22.8%
SIXG 31 ธันวาคม 2025 3,852 $237,591 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CARR 30 กันยายน 2025 3,042 $222,644 3.1%
XOM 30 กันยายน 2025 1,950 $210,248 48.9%
CARR 31 มีนาคม 2025 3,014 $206,414 -2.9%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 6,709 $169,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 30 กันยายน 2025 1,377 $101,389
IEI 30 มิถุนายน 2025 698 $82,458
IWM 30 มิถุนายน 2025 378 $75,391 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 30 มิถุนายน 2025 680 $61,601
VOO 30 กันยายน 2025 90 $51,557 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLOT 31 ธันวาคม 2025 880 $44,968 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 30 กันยายน 2025 485 $39,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 30 กันยายน 2025 338 $37,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 30 กันยายน 2025 789 $22,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 30 กันยายน 2025 78 $15,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTC 30 มิถุนายน 2026 185 $14,214
VDC 30 มิถุนายน 2026 56 $12,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCIT 30 มิถุนายน 2026 125 $10,344
VOO 31 มีนาคม 2026 7 $4,390 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 30 กันยายน 2025 92 $2,823
AOM 31 ธันวาคม 2025 16 $761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 มิถุนายน 2025 2 $504 ไม่ติดตามอีกต่อไป