Dimensional ETF Trust (DFVX)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000080330 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $485.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 328
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 31.78%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 65.8
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 16
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.8M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$19.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$22.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 328 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $271K | 0.06 | 720 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $262K | 0.05 | 364 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $259K | 0.05 | 3,076 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $255K | 0.05 | 2,501 | EC | US |
| BALL CORPORATION | 058498106 | $255K | 0.05 | 4,178 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339100 | $255K | 0.05 | 717 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $253K | 0.05 | 4,184 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $252K | 0.05 | 2,565 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $239K | 0.05 | 1,847 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $237K | 0.05 | 4,157 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $226K | 0.05 | 1,451 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $202K | 0.04 | 5,310 | EC | JE |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $201K | 0.04 | 655 | EC | BM |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $193K | 0.04 | 434 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $183K | 0.04 | 4,082 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $182K | 0.04 | 631 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611109 | $181K | 0.04 | 1,107 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $180K | 0.04 | 3,025 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $179K | 0.04 | 2,977 | EC | JE |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $179K | 0.04 | 2,338 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $173K | 0.04 | 1,611 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $168K | 0.03 | 619 | EC | US |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $155K | 0.03 | 394 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $155K | 0.03 | 392 | EC | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $154K | 0.03 | 1,924 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $151K | 0.03 | 831 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $149K | 0.03 | 75 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $148K | 0.03 | 786 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $147K | 0.03 | 1,594 | EC | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $137K | 0.03 | 1,699 | EC | IE |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $136K | 0.03 | 456 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $132K | 0.03 | 1,047 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $124K | 0.03 | 1,302 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $123K | 0.03 | 606 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $116K | 0.02 | 1,926 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $108K | 0.02 | 1,075 | EC | US |
| Somnigroup International Inc. | 88023U101 | $108K | 0.02 | 1,423 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $104K | 0.02 | 3,658 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $100K | 0.02 | 5,991 | EC | US |
| SHARKNINJA, INC. | G8068L108 | $97K | 0.02 | 838 | EC | KY |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $93K | 0.02 | 3,305 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443Q103 | $93K | 0.02 | 1,140 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $85K | 0.02 | 831 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 21871X109 | $82K | 0.02 | 2,974 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $73K | 0.01 | 802 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $71K | 0.01 | 1,003 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $69K | 0.01 | 319 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. | 533900106 | $66K | 0.01 | 249 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $59K | 0.01 | 228 | EC | US |
| ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | G0176J109 | $57K | 0.01 | 418 | EC | IE |
หน้า 6
จาก 7
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
16.3%
Technology
13.7%
Communication Services
12.5%
Retail
12.1%
Health Care
10.1%
Energy
7.8%
Financial Services
6.4%
Financials
6.1%
Materials
2.6%
Consumer Staples
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Consumer products
2.2%
Telecommunication
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
0.9%
Utilities
0.5%
Packaging
0.3%
Real Estate
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 51 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $384,924,498 | 79.23% | 4,498,358 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $29,260,094 | 6.02% | 352,093 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthquest Corp | $19,913,178 | 4.10% | 242,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $10,470,110 | 2.16% | 127,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8,548,546 | 1.76% | 104,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elite Life Management LLC | $7,362,357 | 1.52% | 86,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3,935,711 | 0.81% | 47,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $3,782,964 | 0.78% | 44,209 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,334,910 | 0.48% | 28,394 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,653,733 | 0.34% | 20,110 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Financial Group Corp | $1,518,834 | 0.31% | 18,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,379,286 | 0.28% | 16,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WPWealth LLP | $1,364,237 | 0.28% | 16,590 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1,004,990 | 0.21% | 12,221 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BDFS Capital LLC | $838,676 | 0.17% | 10,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $824,134 | 0.17% | 10,022 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $810,983 | 0.17% | 9,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $672,683 | 0.14% | 8,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EWA, LLC | $669,998 | 0.14% | 8,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $483,774 | 0.10% | 5,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Haverford Trust Co | $409,765 | 0.08% | 4,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404,666 | 0.08% | 4,921 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $389,700 | 0.08% | 4,739 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $327,533 | 0.07% | 3,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $316,924 | 0.07% | 3,854 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $311,745 | 0.06% | 3,791 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $275,314 | 0.06% | 3,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $226,592 | 0.05% | 2,756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $208,137 | 0.04% | 2,531 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $206,650 | 0.04% | 2,513 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $150,074 | 0.03% | 1,825 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141,029 | 0.03% | 1,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $123,349 | 0.03% | 1,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101,178 | 0.02% | 1,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $82,233 | 0.02% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $80,018 | 0.02% | 1,077 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73,654 | 0.02% | 896 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $56,449 | 0.01% | 686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49,338 | 0.01% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31,084 | 0.01% | 378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Crews Bank & Trust | $26,726 | 0.01% | 325 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $26,068 | 0.01% | 317 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $13,720 | 0.00% | 167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITIGROUP INC | $11,348 | 0.00% | 138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $11,285 | 0.00% | 137 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,729 | 0.00% | 130 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $5,756 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4,605 | 0.00% | 56 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2,174 | 0.00% | 26,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $294 | 0.00% | 3,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DFAC Dimensional ETF Trust | $44.5B |
| DFUS Dimensional ETF Trust | $19.9B |
| DFIV Dimensional ETF Trust | $19.3B |
| DFAI Dimensional ETF Trust | $15.9B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |
| DFAT Dimensional ETF Trust | $13.7B |
| DFIC Dimensional ETF Trust | $13.6B |
| DFAX Dimensional ETF Trust | $11.5B |
| DFAU Dimensional ETF Trust | $11.5B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |