Pinion Investment Advisors, LLC

CIK 1738738 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$526.8M
อันดับที่ #3,654 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.7%
ตำแหน่ง
205
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.05%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.35% ประมาณการซื้อ $93,042,418 · ขาย $25,556,423

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
37
เพิ่มขึ้น
109
ลดลง
46
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.2%
Healthcare
2.6%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.8%
Retail
1.7%
Energy
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
1.4%
Financial Services
1.1%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Real Estate
0.7%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.3%
Packaging
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 205 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $96,583,149 18.33% 140,626 $13,701,223 ขึ้น ×1
IVV $46,782,931 8.88% 62,470 $15,863,120 ขึ้น ×6
BOXX $29,097,618 5.52% 248,506 $13,513,080 ขึ้น ×6
JPIE $16,087,934 3.05% 349,358 $3,959,910 ขึ้น ×5
VUG $14,759,850 2.80% 171,347 $82,446 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13,070,675 2.48% 129,837 $58,782 ขึ้น ×5
CAIE $12,434,223 2.36% 456,973 $4,208,295 ขึ้น ×3
IEFA $12,376,341 2.35% 128,146 $2,121,103 ขึ้น ×1
SPIB $10,146,277 1.93% 303,236 $90,985 ขึ้น ×1
XNTK $9,688,512 1.84% 24,801 $3,558,473 ขึ้น ×4
DYNF $9,093,549 1.73% 133,709 $1,096,650 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8,829,020 1.68% 191,311 $978,206 ขึ้น ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8,742,996 1.66% 172,412 $1,037,926 ขึ้น ×5
IEMG $8,171,255 1.55% 98,639 $438,770 ลง ×1
GMUB $8,084,670 1.53% 157,167 $837,848 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,103,079 1.35% 35,499 $1,864,087 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,631,946 1.26% 18,558 $1,702,180 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $6,304,814 1.20% 81,634 $-254,921 ลง ×6
SPRX Spear Alpha ETF $6,254,477 1.19% 107,873 $3,881,568 ขึ้น ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6,113,250 1.16% 75,000 $1,410,750
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,890,320 1.12% 20,356 $1,268,540 ขึ้น ×3
GOVT $5,832,559 1.11% 256,039 $3,896,003 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,620,898 1.07% 13,364 $820,490 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,115,614 0.97% 13,714 $582,797 ขึ้น ×6
BRKB $4,958,865 0.94% 9,910 $496,075 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,683,858 0.89% 19,652 $862,312 ขึ้น ×5
BAI $4,499,806 0.85% 85,353 $1,157,860 ลง ×1
AAAU $4,106,021 0.78% 103,766 $-540,878 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,787,056 0.72% 13,923 $443,752 ขึ้น ×2
SCHX $3,662,423 0.70% 124,445 $453,632 ลง ×3
MTUM $3,623,027 0.69% 10,568 $466,679 ลง ×1
VTI $3,483,303 0.66% 9,413 $354,041 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,983,520 0.57% 7,898 $788,126 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,956,557 0.56% 9,032 $371,589 ขึ้น ×1
ATCL $2,796,226 0.53% 112,639 $1,707,005 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,781,985 0.53% 55,231 ขึ้น ×1
THRO $2,760,635 0.52% 64,037 $-458,381 ลง ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,743,281 0.52% 86,321 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,355,989 0.45% 20,802 $-200,558 ขึ้น ×1
SPYM $2,255,786 0.43% 25,669 $536,330 ขึ้น ×1
TLH $2,227,098 0.42% 22,193 $204,088 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,205,621 0.42% 3,916 $110,802 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,110,830 0.40% 17,971 $767,310 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,980,762 0.38% 1,716 $1,683,125 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,876,748 0.36% 5,470 $250,385 ขึ้น ×1
VGK $1,861,731 0.35% 21,027 $-2,372,945 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,840,527 0.35% 3,804 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,765,707 0.34% 23,752 $-865 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,664,307 0.32% 2,865 $1,141,492 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,659,093 0.31% 2,222 $212,937 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,654,014 0.31% 1,379 $506,141 ขึ้น ×3
SYSB $1,639,566 0.31% 18,481 $254,904 ขึ้น ×1
BRKA $1,497,700 0.28% 2 $61,420
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,488,737 0.28% 1,472 $255,284 ขึ้น ×1
GGOV $1,476,716 0.28% 29,364 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,461,107 0.28% 16,647 $-41,227 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,456,580 0.28% 11,335 $204,153 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,444,799 0.27% 51,508 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,384,909 0.26% 5,123 $-126,204 ขึ้น ×1
IVW $1,363,610 0.26% 9,915
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,345,489 0.26% 36,762 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,295,198 0.25% 22,731 $116,339 ลง ×1
SCHG $1,243,258 0.24% 36,739 $248,527 ขึ้น ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,240,570 0.24% 14,269 $28,907 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,217,612 0.23% 3,258 $384,747 ขึ้น ×2
USHY $1,211,517 0.23% 32,726 $915,287 ขึ้น ×2
VEA $1,158,953 0.22% 16,266 $31,722 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,150,992 0.22% 4,532 $150,988 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,131,530 0.21% 6,255 $127,946 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,125,077 0.21% 3,729 $653,906 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,082,547 0.21% 7,382 $144,793 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $1,077,165 0.20% 14,971 $125,246 ขึ้น ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1,065,405 0.20% 9,885 $167,008 ลง ×3
MGK $1,063,447 0.20% 12,097 $214,293 ขึ้น ×5
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,058,996 0.20% 19,081 $-55,350 ขึ้น ×2
RSP $1,021,934 0.19% 4,803 $-717,245 ลง ×1
SHYG $1,014,956 0.19% 23,932 $9,755 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,010,582 0.19% 4,016 $149,278 ขึ้น ×1
SCHD $963,022 0.18% 30,370 $-67,327 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $962,090 0.18% 5,804 $-297,952 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $956,469 0.18% 1,877 $-147,207 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $938,325 0.18% 45,330 $-371,616 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $926,599 0.18% 991 $-49,319 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885,645 0.17% 1,724 $-114,741 ลง ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $869,238 0.17% 9,082 $461 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $850,991 0.16% 6,285 $-339,907 ลง ×3
DHT DHT Holdings, Inc. $835,889 0.16% 50,568 $-106,971 ลง ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833,929 0.16% 3,202 $-4,661 ลง ×3
DFVX $824,134 0.16% 10,022 $45,127 ลง ×3
SPYG $817,699 0.16% 6,872 $-49,588 ลง ×6
SCHV $812,612 0.15% 23,344 $90,101 ลง ×1
BKLN $802,031 0.15% 39,373 $-135,636 ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $794,731 0.15% 1,585 $40,194 ขึ้น ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $790,725 0.15% 16,584 $60,552 ลง ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $774,801 0.15% 5,085 $61,247 ขึ้น ×1
MGV $751,707 0.14% 4,599 $136,249 ขึ้น ×3
TT Trane Technologies plc $733,302 0.14% 1,493 $111,109
INTC Intel Corporation - Common Stock $717,559 0.14% 5,139
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $716,995 0.14% 743 $489,382 ขึ้น ×1
AMLP $712,626 0.14% 13,744 $-1,330 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $46,782,931 8.88% เพิ่มขึ้น ×6
BOXX $29,097,618 5.52% เพิ่มขึ้น ×6
JPIE $16,087,934 3.05% เพิ่มขึ้น ×5
SGOV $13,070,675 2.48% เพิ่มขึ้น ×5
CAIE $12,434,223 2.36% เพิ่มขึ้น ×3
XNTK $9,688,512 1.84% เพิ่มขึ้น ×4
IUSB $8,829,020 1.68% เพิ่มขึ้น ×5
EVTR $8,742,996 1.66% เพิ่มขึ้น ×5
GMUB $8,084,670 1.53% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $7,103,079 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $5,890,320 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $5,832,559 1.11% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $5,115,614 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $4,683,858 0.89% เพิ่มขึ้น ×5
META $2,205,621 0.42% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BLCR $2,781,985 55,231 0.53%
IDEF $2,743,281 86,321 0.52%
TER $1,840,527 3,804 0.35%
GGOV $1,476,716 29,364 0.28%
IALT $1,444,799 51,508 0.27%
IVW $1,363,610 9,915 0.26%
CORO $1,345,489 36,762 0.26%
INTC $717,559 5,139 0.14%
AGNC $596,895 54,761 0.11%
BK $518,571 3,586 0.10%
GEV $504,015 429 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $440,368 5,963 0.08%
MUB $379,791 3,529 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 218946663) $346,407 10,832 0.07%
CB $344,829 1,012 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +15K +$15.9M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$13.7M
BOXX ซื้อเพิ่ม +114K +$13.5M
CAIE ซื้อเพิ่ม +130K +$4.2M
JPIE ซื้อเพิ่ม +86K +$4.0M
GOVT ซื้อเพิ่ม +172K +$3.9M
SPRX ซื้อเพิ่ม +41K +$3.9M
XNTK ซื้อเพิ่ม +788 +$3.6M
VGK ลดลง -30K -$2.4M
IEFA ซื้อเพิ่ม +15K +$2.1M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OEF 30 มิถุนายน 2026 18,695 $5,946,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVY 30 กันยายน 2025 20,715 $2,751,138
VTWO 31 มีนาคม 2025 20,026 $1,788,923
JQUA 31 มีนาคม 2026 23,394 $1,478,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 30 มิถุนายน 2026 5,935 $1,253,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 31 มีนาคม 2025 28,350 $1,185,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STIP 31 มีนาคม 2026 9,962 $1,020,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 31 มีนาคม 2026 6,130 $818,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COIN 31 มีนาคม 2026 3,533 $798,953 7.3%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 12,283 $769,777 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KVUE 30 กันยายน 2025 36,711 $768,362 16.7%
MBB 31 มีนาคม 2025 8,118 $744,280
SON 31 ธันวาคม 2025 18,226 $735,601 35.3%
FSK 30 กันยายน 2025 32,893 $682,530 -20.3%
PGR 31 ธันวาคม 2025 3,078 $674,359 -3.4%
DVY 31 มีนาคม 2026 4,679 $660,397
DIS 30 มิถุนายน 2025 6,383 $630,046 -13.6%
CB 30 กันยายน 2025 1,807 $523,525 21.7%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 1,618 $504,088 56.2%
SCHZ 31 ธันวาคม 2025 20,964 $496,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BINC 31 มีนาคม 2025 9,441 $491,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASML 30 มิถุนายน 2025 709 $469,805 118.9%
PBDC 30 มิถุนายน 2026 14,565 $401,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 มิถุนายน 2026 843 $388,615 -6.1%
AWK 30 กันยายน 2025 2,787 $387,661 -1.6%
ROP 31 ธันวาคม 2025 793 $379,688 -9.1%
BND 30 มิถุนายน 2026 4,953 $364,739
ADBE 31 มีนาคม 2026 952 $333,190 12.3%
SHY 30 กันยายน 2025 3,996 $331,109
ZTS 31 ธันวาคม 2025 2,213 $323,011 -39.1%
AMT 30 มิถุนายน 2025 1,448 $315,085 -20.1%
IVW 30 กันยายน 2025 2,771 $305,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICVT 30 มิถุนายน 2025 3,538 $295,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2026 10,342 $290,408 16.5%
IGEB 31 มีนาคม 2025 6,524 $289,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXPI 31 ธันวาคม 2025 1,307 $286,442 3.7%
FITB 31 ธันวาคม 2025 6,533 $278,502 17.6%
EOG 31 ธันวาคม 2025 2,573 $273,718 45.5%
SMMD 30 มิถุนายน 2025 4,339 $271,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNPS 31 มีนาคม 2026 574 $269,619 0.4%
PLD 30 มิถุนายน 2025 2,363 $264,136 34.4%
TLT 31 มีนาคม 2025 2,869 $250,550
SHY 31 มีนาคม 2025 2,909 $238,480
VBK 31 มีนาคม 2025 847 $237,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSL 31 ธันวาคม 2025 5,103 $233,207
BUD 31 มีนาคม 2025 4,591 $229,872 26.5%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,227 $229,044 31.2%
IGIB 30 กันยายน 2025 4,173 $222,380
SPGI 31 มีนาคม 2026 421 $220,010 2.0%
NFLX 30 กันยายน 2025 163 $218,279 -93.4%
ITOT 31 ธันวาคม 2025 1,464 $216,877 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 31 มีนาคม 2026 5,876 $216,824 108.3%
GDX 30 มิถุนายน 2026 2,358 $216,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 กันยายน 2025 702 $213,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRTX 30 มิถุนายน 2026 475 $212,107 10.1%
GLD 30 มิถุนายน 2026 492 $211,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CME 30 มิถุนายน 2026 715 $211,098 23.7%
GVI 31 ธันวาคม 2025 1,955 $210,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USIG 31 มีนาคม 2025 4,160 $209,165
ACN 31 มีนาคม 2025 594 $208,964 -41.5%
VBR 31 มีนาคม 2025 1,053 $208,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 มีนาคม 2026 1,827 $204,994 32.5%
EPD 30 มิถุนายน 2025 6,000 $204,840 24.1%
VMBS 31 มีนาคม 2025 4,493 $203,713
USIG 31 ธันวาคม 2025 3,864 $203,362
CSX 31 มีนาคม 2025 6,291 $203,011 74.9%
MRSH 30 กันยายน 2025 928 $202,898 -5.2%
NI 31 ธันวาคม 2025 4,620 $201,571 -0.6%
BIL 30 มิถุนายน 2026 2,193 $200,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXF 31 มีนาคม 2025 1,053 $200,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASM 31 มีนาคม 2026 14,230 $88,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITRG 31 มีนาคม 2026 13,645 $54,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLI 31 มีนาคม 2026 10,630 $47,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป