การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Consumer Discretionary 2.5%
Technology 2.1%
Financials 1.2%
Healthcare 0.9%
Communication Services 0.8%
Industrials 0.7%
Retail 0.6%
Utilities 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.0%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 198 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MGV VANGUARD WORLD FUND $123,768,922 10.91% 757,229 $16,902,989 ขึ้น ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $96,421,366 8.50% 1,096,819 $19,819,693 ขึ้น ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $61,246,424 5.40% 1,759,449 $18,210,455 ขึ้น ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $60,250,845 5.31% 1,780,462 $23,541,992 ขึ้น ×4
AGG iShares Trust $46,976,741 4.14% 474,608 $2,347,849 ขึ้น ×4
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $44,533,776 3.93% 1,568,643 $1,913,574 ขึ้น ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $41,043,546 3.62% 149,997 $14,549,100 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $34,598,546 3.05% 401,654 $4,953,601 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $32,805,988 2.89% 1,184,331 $5,009,760 ขึ้น ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $27,651,874 2.44% 90,277 $6,299,015 ขึ้น ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $27,109,383 2.39% 959,964 $8,626,720 ลง ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $26,291,976 2.32% 897,336 $4,029,304 ขึ้น ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23,464,883 2.07% 441,318 $1,260,326 ขึ้น ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $23,065,844 2.03% 783,753 $2,873,534 ลง ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $22,443,416 1.98% 245,612 $4,033,272 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $20,339,222 1.79% 54,965 $12,613,283 ขึ้น ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,843,010 1.75% 821,997 $2,293,331 ขึ้น ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19,620,934 1.73% 90,032 $1,955,035 ลง ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $19,321,638 1.70% 368,663 $1,552,676 ขึ้น ×4
MUB iShares Trust $19,137,204 1.69% 177,822 $1,249,230 ขึ้น ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $18,965,030 1.67% 78,049 $2,880,875 ขึ้น ×4
IEMG iShares, Inc. $15,275,316 1.35% 184,395 $3,541,016 ขึ้น ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $14,992,482 1.32% 186,080 $2,600,661 ขึ้น ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $13,413,646 1.18% 39,003 $7,691,943 ขึ้น ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13,248,230 1.17% 185,940 $1,367,991 ขึ้น ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13,118,776 1.16% 43,280 $3,765,495 ขึ้น ×1
ISCG iShares Trust $12,636,514 1.11% 192,806 $2,985,085 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,917,126 1.05% 323,221 $3,652,667 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,922,359 0.96% 37,747 $1,388,419 ขึ้น ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $10,566,033 0.93% 28,893 $2,844,604 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,404,987 0.74% 232,632 $1,593,438 ลง ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,945,288 0.70% 11,568 $879,629 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7,641,558 0.67% 35,915 $71,535 ลง ×1
IVV iShares Trust $7,060,602 0.62% 9,428 $537,593 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6,581,376 0.58% 78,583 $893,768 ขึ้น ×2
SPY SPY $6,383,438 0.56% 8,548 $2,560,739 ขึ้น ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $6,207,127 0.55% 31,413 $489,769 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,010,035 0.53% 8,161 $1,003,366 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,216,544 0.46% 66,007 $-204,181 ลง ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5,144,023 0.45% 53,345 $747,919 ขึ้น ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4,958,192 0.44% 31,375 $3,371,627 ขึ้น ×3
IMCG iShares Trust $4,223,167 0.37% 42,962 $867,957 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,116,869 0.36% 11,652 $765,041 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,011,173 0.35% 10,753 $72,254 ขึ้น ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $3,898,090 0.34% 25,615 $-252,736 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,744,740 0.33% 18,715 $366,713 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,444,529 0.30% 9,639 $788,770 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $3,427,109 0.30% 23,107 $620,152 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,344,864 0.29% 14,034 $441,581 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,044,120 0.27% 9,300 $306,667 ลง ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $3,031,474 0.27% 25,363 $873,796 ขึ้น ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,026,219 0.27% 15,884 $1,009,594 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,712,617 0.24% 5,421 $177,650 ขึ้น ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,495,348 0.22% 105,377 $262,376 ขึ้น ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,464,756 0.22% 10,416 $216,225 ลง ×1
IJH iShares Trust $2,325,716 0.21% 30,161 $1,825,723 ขึ้น ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,167,346 0.19% 22,441 $135,769
CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock $2,104,017 0.19% 24,198 $1,813,785 ขึ้น ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,039,552 0.18% 67,602 $508,260 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,002,013 0.18% 3,898 $28,856 ลง ×2
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,904,174 0.17% 79,077 $-499,767
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,893,563 0.17% 37,437 $-371,643 ลง ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,886,878 0.17% 37,445 $237,141 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,858,756 0.16% 5,417 $168,930 ลง ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,779,397 0.16% 18,447 $68,623
ISCV iShares Trust $1,676,956 0.15% 21,412 $312,544 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,655,130 0.15% 4,493 $73,382 ขึ้น ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,595,276 0.14% 26,726 $274,562 ขึ้น ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,516,278 0.13% 26,610 $172,913 ลง ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1,505,877 0.13% 37,376 $5,604
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,477,154 0.13% 1,232 $334,197 ลง ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,445,926 0.13% 5,822 $-179,890 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,408,234 0.12% 1,220 $989,651 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,394,677 0.12% 11,232 $197,346 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,297,038 0.11% 1,218 $444,892 ขึ้น ×2
VFH Vanguard Financials ETF $1,180,847 0.10% 8,973 $94,051 ลง ×2
BBHL BBH Select Large Cap ETF $1,175,336 0.10% 67,548 $160,765
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,143,606 0.10% 1,514 $-190,389 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,127,245 0.10% 2,001 $-112,534 ลง ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,087,981 0.10% 1,511 $180,452 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $981,862 0.09% 1,396 $550,130 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $960,377 0.08% 8,703 $49,549 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $942,716 0.08% 6,895 $-236,752 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $916,092 0.08% 7,852 $-271,556 ลง ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $809,308 0.07% 6,120 $122,216
HDV iShares Trust $803,798 0.07% 29,325 $7,800 ขึ้น ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $802,995 0.07% 10,312 $205,487 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $772,352 0.07% 4,659 $93,914 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $754,084 0.07% 806 $-63,068 ลง ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $751,276 0.07% 14,509 $78,634 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $725,275 0.06% 9,605 $-121,500
CSX CSX Corporation - Common Stock $722,978 0.06% 15,211 $101,194 ขึ้น ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $719,645 0.06% 38,137 $-210,516
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $716,559 0.06% 6,022 $132,722 ขึ้น ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $706,106 0.06% 15,146 $-37,877 ลง ×1
EFAV iShares Trust $681,859 0.06% 7,774 $-50,016 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $673,616 0.06% 5,947 $-38,902 ขึ้น ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $671,678 0.06% 20,274 $-1,493,776 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $665,904 0.06% 22,994 $94,374 ขึ้น ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $665,123 0.06% 5,204 $116,673 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHV $61,246,424 5.40% เพิ่มขึ้น ×4
SCHG $60,250,845 5.31% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $46,976,741 4.14% เพิ่มขึ้น ×4
SPTI $44,533,776 3.93% เพิ่มขึ้น ×4
SCHF $32,805,988 2.89% เพิ่มขึ้น ×4
FREL $26,291,976 2.32% เพิ่มขึ้น ×6
IGIB $23,464,883 2.07% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $20,339,222 1.79% เพิ่มขึ้น ×4
SCHO $19,843,010 1.75% เพิ่มขึ้น ×4
IGSB $19,321,638 1.70% เพิ่มขึ้น ×4
MUB $19,137,204 1.69% เพิ่มขึ้น ×4
VBR $18,965,030 1.67% เพิ่มขึ้น ×4
IEMG $15,275,316 1.35% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $13,248,230 1.17% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $10,922,359 0.96% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TROW $456,579 4,016 0.04%
TBN $438,885 13,500 0.04%
VGSH $385,810 6,629 0.03%
STX $377,315 391 0.03%
C $314,168 2,245 0.03%
VCIT $313,409 3,792 0.03%
PM $301,341 1,666 0.03%
SCHD $266,935 8,418 0.02%
IWN $255,485 1,155 0.02%
GLW $250,322 980 0.02%
TSM $250,247 524 0.02%
LRCX $244,832 565 0.02%
PNC $240,290 976 0.02%
ALRM $235,936 5,050 0.02%
AMAT $235,349 325 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +520K +$23.5M
MGK ซื้อเพิ่ม +888K +$19.8M
SCHV ซื้อเพิ่ม +348K +$18.2M
MGV ซื้อเพิ่ม +20K +$16.9M
MGC ซื้อเพิ่ม +38K +$14.5M
VTI ซื้อเพิ่ม +31K +$12.6M
LIND ลดลง -108K +$8.6M
VV ซื้อเพิ่ม +20K +$7.7M
VOT ซื้อเพิ่ม +7K +$6.3M
SCHF ซื้อเพิ่ม +61K +$5.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPTM 31 มีนาคม 2026 78,155 $6,447,789 18.4%
DFUS 31 มีนาคม 2026 59,644 $4,423,795
QQQ 30 กันยายน 2025 5,178 $2,856,108 24.0%
SPDW 30 มิถุนายน 2025 22,813 $830,621
SMH 31 มีนาคม 2026 2,200 $792,286 65.3%
IWB 30 มิถุนายน 2025 1,618 $496,305
XAR 31 มีนาคม 2026 1,940 $468,016
SSB 31 มีนาคม 2026 4,704 $442,659 9.3%
SSB (ยื่นในฐานะ SSBXXXX) 30 กันยายน 2025 4,704 $432,875 2.3%
SPEM 30 มิถุนายน 2025 10,780 $424,409 23.6%
PWR 30 มิถุนายน 2025 1,629 $414,060 80.8%
RTX 30 กันยายน 2025 2,392 $349,253 10.2%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,524 $344,470 -4.4%
MLPA 31 มีนาคม 2026 7,000 $338,870 1.3%
FCN 30 มิถุนายน 2025 2,000 $328,160 -14.5%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 1,013 $326,399 8.2%
COF 30 มิถุนายน 2025 1,651 $296,024 -8.3%
LCTU 30 กันยายน 2025 4,019 $270,366
ESGU 30 กันยายน 2025 1,893 $256,128
HYG 31 ธันวาคม 2025 3,103 $251,933
BX 31 มีนาคม 2026 1,508 $232,435 -2.9%
ROST 30 มิถุนายน 2025 1,813 $231,683 77.4%
PAVE 31 ธันวาคม 2025 4,811 $229,153
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,336 $224,609 -5.5%
INTU 31 มีนาคม 2026 339 $224,559 -34.2%
FCNCA 31 มีนาคม 2026 103 $221,057 11.0%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,326 $220,435 -3.9%
USXF 30 กันยายน 2025 4,049 $218,363 21.3%
MCD 30 มิถุนายน 2025 696 $217,397 -20.2%
SCHZ 30 มิถุนายน 2026 9,332 $216,688 -3.8%
MCD 30 มิถุนายน 2026 686 $213,279 -13.8%
AJG 30 มิถุนายน 2025 615 $212,202 -29.0%
DSI 30 กันยายน 2025 1,826 $212,108
SCHZ 31 ธันวาคม 2025 8,892 $208,695 -4.8%
MKC 30 มิถุนายน 2025 2,529 $208,178 -39.9%
PGR 31 มีนาคม 2026 901 $205,175 7.3%
TIP 30 กันยายน 2025 1,854 $204,015
DFAC 30 มิถุนายน 2025 6,175 $203,713
UBER 31 มีนาคม 2026 2,457 $200,763 -3.4%
CTOS 30 กันยายน 2025 26,100 $128,934 53.9%
DCGO 30 มิถุนายน 2025 38,592 $101,883 -76.8%
ILPT 30 มิถุนายน 2026 10,000 $56,800 -19.8%
MCHX 30 มิถุนายน 2026 20,000 $31,000 -20.5%
DYAI 30 มิถุนายน 2026 19,331 $15,851 -49.6%