Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
SMRI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.54% | ▼ -8.54% |
| 3M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| 6M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| YTD | ▲ +23.66% | ▲ +23.99% |
| 1Y | ▲ +29.04% | ▲ +29.85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +63.71% | ▲ +68.07% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0.10 | 630,733 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 9 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กันยายน 2026 | $0.4380 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0290 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0660 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1340 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1490 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0550 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1390 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.3060 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.1190 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556,034,167 | 99.01% | 13,553,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,283,162 | 0.58% | 79,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,086,615 | 0.19% | 26,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450,223 | 0.08% | 10,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366,201 | 0.07% | 8,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354,467 | 0.06% | 8,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,231 | 0.00% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |