EA Series Trust (SFGV)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000082843 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $1.1B
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 524
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 51.23%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 26.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 12
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$2.6M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$6.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$49.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 524 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $161K | 0.01 | 4,814 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $161K | 0.01 | 27,758 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $161K | 0.01 | 10,787 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $161K | 0.01 | 3,021 | EC | US |
| Spok Holdings Inc | 84863T106 | $160K | 0.01 | 15,139 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $159K | 0.01 | 11,072 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $159K | 0.01 | 5,770 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $158K | 0.01 | 14,054 | EC | GB |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $157K | 0.01 | 3,609 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $156K | 0.01 | 1,125 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $156K | 0.01 | 879 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $155K | 0.01 | 6,400 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $154K | 0.01 | 4,806 | EC | KY |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $150K | 0.01 | 5,314 | EC | US |
| B&G Foods Inc | 05508R106 | $150K | 0.01 | 36,689 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $150K | 0.01 | 3,870 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $146K | 0.01 | 42,938 | EC | US |
| Gray Media Inc | 389375106 | $145K | 0.01 | 36,164 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $144K | 0.01 | 12,026 | EC | KY |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $133K | 0.01 | 1,240 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $131K | 0.01 | 4,474 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $125K | 0.01 | 7,486 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $74K | 0.01 | 21,963 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 15,758 | DE | US |
หน้า 11
จาก 11
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
46.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1,104,340,568 | 54.71% | 31,470,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Carlson Capital Management | $909,299,830 | 45.05% | 33,332,105 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,355,715 | 0.07% | 38,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1,129,614 | 0.06% | 32,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $569,394 | 0.03% | 16,226 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320,733 | 0.02% | 9,121 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255,252 | 0.01% | 7,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164,000 | 0.01% | 4,687 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,439 | 0.00% | 98 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2,294 | 0.00% | 80,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |