EA Series Trust (SFGV)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000082843 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$1.1B
สินทรัพย์ที่ถือครอง
524
ณ วันที่
29 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.23%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
-$2.6M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
-$6.0M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$49.6M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 524 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
American Express Co 025816109 $1.9M 0.17 6,042 EC US
Lennar Corp 526057104 $1.9M 0.17 21,293 EC US
Sysco Corp 871829107 $1.8M 0.16 24,195 EC US
Moderna Inc 60770K107 $1.8M 0.16 38,316 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $1.8M 0.16 16,046 EC US
Kroger Co/The 501044101 $1.7M 0.15 28,082 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $1.7M 0.15 55,167 EC US
NVR Inc 62944T105 $1.7M 0.15 282 EC US
ITT Inc 45073V108 $1.7M 0.15 8,710 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $1.7M 0.14 23,134 EC US
Halliburton Co 406216101 $1.6M 0.14 40,982 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $1.6M 0.14 12,203 EC US
Masco Corp 574599106 $1.5M 0.13 21,849 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $1.5M 0.13 4,666 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $1.5M 0.13 1,523,677 STIV US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $1.5M 0.13 6,607 EC US
Chubb Ltd — $1.5M 0.13 4,823 EC CH
Carlisle Cos Inc 142339100 $1.5M 0.13 4,343 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $1.5M 0.13 20,799 EC US
United Rentals Inc 911363109 $1.5M 0.13 1,485 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $1.5M 0.13 18,909 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $1.4M 0.13 3,963 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $1.4M 0.13 10,312 EC US
Hershey Co/The 427866108 $1.4M 0.12 7,306 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $1.4M 0.12 6,339 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $1.4M 0.12 5,611 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $1.4M 0.12 9,955 EC US
Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 $1.4M 0.12 5,299 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $1.4M 0.12 4,993 EC US
Fox Corp 35137L105 $1.4M 0.12 21,160 EC US
US Bancorp 902973304 $1.3M 0.12 24,589 EC US
Phillips 66 718546104 $1.3M 0.12 7,529 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $1.3M 0.11 29,466 EC US
PPG Industries Inc 693506107 $1.3M 0.11 11,595 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $1.3M 0.11 8,139 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $1.3M 0.11 26,829 EC US
Cigna Group/The 125523100 $1.3M 0.11 4,530 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $1.3M 0.11 4,297 EC US
Dollar General Corp 256677105 $1.2M 0.11 11,290 EC US
Align Technology Inc 016255101 $1.2M 0.11 7,134 EC US
APA Corp 03743Q108 $1.2M 0.11 34,109 EC US
Allegion plc — $1.2M 0.11 9,346 EC IE
L3Harris Technologies Inc 502431109 $1.2M 0.10 3,787 EC US
Aflac Inc 001055102 $1.2M 0.10 10,521 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $1.2M 0.10 5,788 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $1.1M 0.10 36,938 EC US
State Street Corp 857477103 $1.1M 0.10 7,362 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $1.1M 0.10 4,342 EC US
Cognex Corp 192422103 $1.1M 0.10 16,962 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $1.1M 0.10 5,395 EC US
หน้า 3 จาก 11
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
9.7%
Health Care
7.6%
Energy
4.9%
Technology
4.7%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Consumer Staples
3.6%
Financials
3.4%
Consumer products
2.7%
Materials
2.3%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Logistics & Transportation
1.0%
Communication Services
0.9%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Real Estate
0.2%
Paper & Forest
0.0%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
46.6%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
Sequoia Financial Advisors, LLC $1,104,340,568 54.71% 31,470,764 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Carlson Capital Management $909,299,830 45.05% 33,332,105 หุ้น 31 ธันวาคม 2024
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,355,715 0.07% 38,634 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cerity Partners LLC $1,129,614 0.06% 32,191 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BlackRock, Inc. $1,129,614 0.06% 32,191 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $569,394 0.03% 16,226 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $320,733 0.02% 9,121 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $255,252 0.01% 7,274 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $164,000 0.01% 4,687 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $3,439 0.00% 98 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Forum Finance Group S.A. $2,294 0.00% 80,834 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน AUM
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
COMT iShares U.S. ETF Trust $1.2B
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $1.2B
CAM AB Active ETFs, Inc. $1.2B
IGOV iShares Trust $1.2B
FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $1.2B
DMXF iShares Trust $1.1B
JBBB Janus Detroit Street Trust $1.1B
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.1B
FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $1.1B
GGLL Direxion Shares ETF Trust $1.1B