KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC

CIK 1020580 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$364.1M
อันดับที่ #4,613 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.9%
ตำแหน่ง
59
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -9.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.37%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.67% ประมาณการซื้อ $6,401,330 · ขาย $14,184,557

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 71.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
41
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
14.7%
Materials
11.0%
Telecommunication
5.7%
Consumer Staples
3.5%
Healthcare
3.1%
Industrials
2.0%
Logistics & Transportation
0.9%
Retail
0.7%
Communication Services
0.2%
Technology
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 59 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
KEAT Keating Active ETF $101,116,125 27.77% 3,239,448 $-9,486,941 ลง ×1
STIP $63,725,305 17.50% 623,779 $-2,196,986 ลง ×1
BIL $20,964,025 5.76% 228,765 $-2,120,458 ลง ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15,927,450 4.37% 433,636 $-3,690,868 ลง ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $13,709,769 3.76% 88,376 $-6,588,637 ลง ×6
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $13,524,685 3.71% 333,778 $1,520,289 ลง ×6
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $9,027,068 2.48% 682,576 $-1,525,624 ลง ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $8,744,600 2.40% 166,818 $-922,922 ลง ×2
CRRFY $8,532,852 2.34% 2,299,960 $-104,003 ลง ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $8,252,978 2.27% 153,744 $-3,015,736 ลง ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $7,889,841 2.17% 101,464 $-1,505,755 ลง ×2
EQNR Equinor ASA $7,618,833 2.09% 242,638 $-2,824,106 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,165,832 1.69% 145,627 $-1,182,232 ลง ×2
JSAIY $5,785,383 1.59% 337,734 $-459,475 ลง ×1
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $5,653,593 1.55% 513,963 $-544,809 ลง ×3
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $5,485,627 1.51% 424,913 $-1,506,108 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,321,310 1.46% 10,445 $-1,157,751 ลง ×1
ULXXXX $5,313,105 1.46% 88,375 $241,522 ลง ×6
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $5,230,084 1.44% 116,769 $-1,102,571 ขึ้น ×3
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $4,352,824 1.20% 890,148 $-174,790 ขึ้น ×1
SA Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) $4,021,437 1.10% 156,233 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,421,940 0.94% 31,832 $250,956 ลง ×3
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $3,371,754 0.93% 86,544 $-88,935 ขึ้น ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $2,718,981 0.75% 33,751 $27,802 ลง ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $2,473,523 0.68% 57,284 $142,504 ขึ้น ×4
HBRIY $2,383,004 0.65% 813,312 $-835,444 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,033,573 0.56% 14,874 $-637,554 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,950,659 0.54% 5,531 $-57,530 ลง ×6
SLB SLB Limited Common Shares $1,913,110 0.53% 41,151 $-1,189,767 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,727,219 0.47% 10,420 $-432,403 ลง ×3
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $1,714,182 0.47% 216,985 $215,152 ขึ้น ×1
GDX GDX $1,364,362 0.37% 18,083 $-446,535 ลง ×2
NEM Newmont Corporation $1,295,365 0.36% 13,869 $-544,236 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,143,894 0.31% 6,323 $32,313 ลง ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $968,126 0.27% 1,931 $795 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $871,976 0.24% 6,440 $-175,455 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $705,280 0.19% 4,000 $199,880
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $631,442 0.17% 675 $-215,524 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $615,623 0.17% 2,424 $-93,009 ลง ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $599,949 0.16% 2,675 $655 ลง ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $519,940 0.14% 5,001 $-140,238
AAPL Apple Inc. - Common Stock $471,946 0.13% 1,631 $-164,052 ลง ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $456,518 0.13% 1,450 $-139,873 ลง ×2
NG $426,706 0.12% 71,475 $-215,140
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $384,613 0.11% 1,175 $38,975
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $356,207 0.10% 6,182 $-18,731
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $314,372 0.09% 18,057 $4,159 ลง ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $310,545 0.09% 1,837 $-60,556 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $286,968 0.08% 803 $56,057
URI United Rentals, Inc. Common Stock $283,223 0.08% 250
MMM 3M Company Common Stock $263,104 0.07% 1,625 $22,748 ลง ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $249,711 0.07% 2,594 $-24,432 ลง ×6
MO Altria Group, Inc. $237,219 0.07% 3,297 $19,650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $235,283 0.06% 935 $-33,317 ลง ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $227,715 0.06% 404 $-3,352
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $225,579 0.06% 1,008 $-229,871 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $222,738 0.06% 1,008 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 919921106) $203,447 0.06% 78,249 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $200,029 0.05% 740 $-92,114 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PAAS $5,230,084 1.44% เพิ่มขึ้น ×3
LW $2,473,523 0.68% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SA $4,021,437 156,233 1.10%
URI $283,223 250 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $222,738 1,008 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 919921106) $203,447 78,249 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
KEAT ลดลง -3K -$9.5M
AEM ลดลง -12K -$6.6M
B ลดลง -47K -$3.7M
SU ลดลง -17K -$3.0M
EQNR ลดลง -5K -$2.8M
STIP ลดลง -14K -$2.2M
BIL ลดลง -23K -$2.1M
VOD ลดลง -20K -$1.5M
OII ลดลง -5K +$1.5M
TALO ลดลง -19K -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GOLD 30 มิถุนายน 2025 529,236 $10,288,348 110.5%
NTR 30 มิถุนายน 2025 80,393 $3,993,120 26.2%
SNREY 31 ธันวาคม 2025 67,693 $3,978,995 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WY 31 มีนาคม 2026 29,762 $705,062 1.1%
WMT 31 มีนาคม 2025 6,000 $542,100 17.5%
HES 30 กันยายน 2025 3,438 $476,301 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORLY 30 มิถุนายน 2026 5,153 $475,673 -3.5%
KO 30 มิถุนายน 2025 5,500 $393,910 28.1%
INTC 31 มีนาคม 2026 8,405 $310,145 108.3%
SHEL 30 กันยายน 2025 4,375 $308,044 31.1%
SCHD 31 มีนาคม 2025 10,990 $300,247 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 30 กันยายน 2025 575 $279,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 30 มิถุนายน 2025 2,525 $276,841 17.0%
NOBL 31 มีนาคม 2025 2,648 $263,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2025 1,198 $262,829 35.5%
PHYS 30 มิถุนายน 2026 7,010 $248,434 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZN 31 มีนาคม 2026 1,057 $243,977 23.8%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,575 $239,475 20.9%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 850 $239,054 -24.9%
LOW 31 มีนาคม 2026 980 $236,337 -7.9%
PSX 30 มิถุนายน 2025 1,870 $230,908 103.7%
SWKS 31 มีนาคม 2026 3,625 $229,861 26.8%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 608 $225,063 29.2%
INTU 30 กันยายน 2025 266 $209,510 -47.2%
ABT 30 มิถุนายน 2025 1,559 $206,801 -15.9%
BDX 30 มิถุนายน 2025 900 $206,154 39.4%
URI 31 มีนาคม 2026 250 $202,330 51.9%