Facet Wealth, Inc.

CIK 1748271 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$7.0B
อันดับที่ #609 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 7.0%
ตำแหน่ง
411
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
68.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.09%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.79% ประมาณการซื้อ $799,330,654 · ขาย $50,322,023

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
90
เพิ่มขึ้น
216
ลดลง
100
ปิดแล้ว
28
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.8%
Communication Services
0.5%
Retail
0.3%
Industrials
0.3%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.0%
Consumer products
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 411 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VEA $1,105,171,083 15.84% 15,511,173 $211,074,653 ขึ้น ×6
VTI $905,285,687 12.97% 2,446,454 $189,451,975 ขึ้น ×5
QUAL $724,158,606 10.38% 3,300,180 $155,260,409 ขึ้น ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $600,344,541 8.60% 8,177,967 $76,489,991 ขึ้น ×6
VTV $374,366,075 5.36% 1,717,827 $62,081,623 ขึ้น ×4
VWO $251,588,070 3.61% 4,214,912 $49,691,294 ขึ้น ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $223,861,858 3.21% 2,188,288 $52,763,690 ขึ้น ×2
MUB $202,711,129 2.90% 1,883,582 $54,335,083 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $190,027,962 2.72% 2,299,189 $24,525,172 ขึ้น ×6
SPMD $178,111,322 2.55% 2,636,343 $25,078,219 ขึ้น ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $166,443,091 2.39% 884,912 $40,184,166 ขึ้น ×5
MGK $162,185,806 2.32% 1,844,907 $42,212,653 ขึ้น ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $142,451,243 2.04% 1,212,867 $17,921,624 ขึ้น ×6
IEFA $137,778,556 1.97% 1,426,574 $5,481,578 ลง ×1
VTEB $131,042,871 1.88% 2,590,804 $-616,257 ลง ×1
ITOT $125,360,417 1.80% 763,136 $13,394,683 ลง ×1
CMF $100,893,585 1.45% 1,750,409 $10,993,736 ขึ้น ×5
JQUA $91,718,784 1.31% 1,268,937 $13,978,870 ขึ้น ×2
SPDW $67,745,711 0.97% 1,344,428 $4,341,348 ลง ×1
SPYV $48,233,067 0.69% 793,438 $-1,632,832 ลง ×1
ESGV $45,944,498 0.66% 347,433 $5,599,944 ลง ×2
USMV $45,138,733 0.65% 467,953 $1,923,295 ขึ้น ×6
SCHG $44,012,611 0.63% 1,300,609 $5,074,062 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,886,193 0.63% 151,666 $7,748,846 ขึ้น ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $38,449,493 0.55% 696,801 $4,972,953 ขึ้น ×5
SCHB $36,006,217 0.52% 1,243,309 $4,637,501 ลง ×1
FLRN $35,996,640 0.52% 1,166,828 $-558,925 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $35,024,205 0.50% 601,790 $-448,547 ลง ×1
TFLO $34,758,225 0.50% 686,514 $-669,642 ลง ×1
IEMG $31,908,780 0.46% 385,186 $4,523,998 ลง ×1
NYF $30,780,283 0.44% 571,010 $3,005,122 ขึ้น ×5
VOO $27,975,909 0.40% 40,733 $9,739,585 ขึ้น ×5
EFAV $26,801,758 0.38% 305,572 $-709,024 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,309,097 0.38% 131,486 $8,753,852 ขึ้น ×5
VSGX $25,845,794 0.37% 313,891 $3,174,956 ลง ×2
VO $21,013,143 0.30% 260,806 $-4,393,825 ขึ้น ×2
VUG $19,132,161 0.27% 222,105 $3,555,611 ขึ้น ×3
SPEM $18,561,405 0.27% 358,467 $1,077,551 ลง ×1
SPTM $16,523,502 0.24% 181,997 $2,168,147 ขึ้น ×2
JAAA $14,851,533 0.21% 294,148 $6,345,450 ขึ้น ×4
AGG $14,096,369 0.20% 142,416 $-185,788 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13,795,060 0.20% 84,286 $962,852 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,105,578 0.19% 35,134 $1,625,558 ขึ้น ×6
EAGG $12,239,626 0.18% 258,165 $1,160,048 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,692,667 0.15% 44,863 $2,766,924 ขึ้น ×1
IVV $9,952,248 0.14% 13,289 $2,190,849 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,902,607 0.14% 27,710 $3,144,798 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,162,301 0.13% 16,266 $283,249 ขึ้น ×6
SCHF $8,917,772 0.13% 321,941 $981,927 ขึ้น ×6
SPAB $8,058,412 0.12% 315,768 $-514,075 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,020,389 0.11% 21,232 $3,300,671 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,018,570 0.11% 22,694 $2,485,763 ขึ้น ×6
SPY SPY $7,507,963 0.11% 10,054 $2,277,277 ขึ้น ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $7,222,077 0.10% 70,247 $-589,184 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $6,706,739 0.10% 52,474 $752,955 ลง ×1
VEU $6,551,595 0.09% 78,228 $892,359 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,750,879 0.08% 67,270 $2,056,683 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,336,772 0.08% 12,688 $1,026,310 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,656,600 0.07% 4,373 $2,269,514 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,480,412 0.06% 13,688 $1,428,575 ขึ้น ×6
BRKB $4,083,144 0.06% 8,160 $154,797 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,032,803 0.06% 5,476 $940,587 ขึ้น ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,890,118 0.06% 3,243 $1,874,579 ขึ้น ×2
IWN $3,679,485 0.05% 16,634 $-2,060,637 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,445,326 0.05% 30,420 $229,780 ขึ้น ×5
VIG $3,431,850 0.05% 14,504 $863,467 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,426,297 0.05% 4,739 $2,028,376 ขึ้น ×4
IWM $3,337,218 0.05% 11,107 $946,895 ขึ้น ×5
SPYM $3,308,925 0.05% 37,653 $949,561 ขึ้น ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3,092,875 0.04% 133,593 $291,659 ขึ้น ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,038,091 0.04% 2,632 $2,257,681 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,007,144 0.04% 3,215 $413,117 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,001,789 0.04% 5,167 $2,078,137 ขึ้น ×4
AVUS $2,853,622 0.04% 22,280 $349,176 ลง ×1
DFAC $2,833,983 0.04% 63,886 $1,491,564 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,814,342 0.04% 11,184 $331,594 ลง ×1
SCHX $2,786,366 0.04% 94,678 $1,108,439 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,773,912 0.04% 20,289 $128,998 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,693,098 0.04% 10,604 $423,473 ขึ้น ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,605,599 0.04% 7,388 $1,164,037 ขึ้น ×5
VBR $2,545,675 0.04% 10,476 $-4,115,331 ลง ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,481,108 0.04% 21,123 $1,146,870 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $2,423,588 0.03% 7,064 $861,309 ขึ้น ×6
VXF $2,298,617 0.03% 9,336 $564,340 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,230,235 0.03% 31,236 $-452,529 ขึ้น ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,035,117 0.03% 7,237 $259,673 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,981,210 0.03% 14,189 $1,552,807 ขึ้น ×2
IWB $1,972,971 0.03% 4,818 $741,413 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,911,235 0.03% 4,002 $882,853 ขึ้น ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,747,647 0.03% 1,728 $713,847 ขึ้น ×4
SCHA $1,701,387 0.02% 47,091 $485,357 ขึ้น ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,695,706 0.02% 852 $950,564 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,669,965 0.02% 29,308 $521,273 ขึ้น ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,609,388 0.02% 3,714 $1,067,546 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,606,122 0.02% 8,465 $388,093 ขึ้น ×5
IWF $1,582,422 0.02% 12,744 $183,830 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,558,577 0.02% 12,129 $313,215 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1,553,222 0.02% 4,156 $78,186 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,496,293 0.02% 30,896 $612,312 ขึ้น ×1
IVW $1,489,422 0.02% 10,830 $328,913 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $1,105,171,083 15.84% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $905,285,687 12.97% เพิ่มขึ้น ×5
QUAL $724,158,606 10.38% เพิ่มขึ้น ×5
BND $600,344,541 8.60% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $374,366,075 5.36% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $251,588,070 3.61% เพิ่มขึ้น ×5
VCIT $190,027,962 2.72% เพิ่มขึ้น ×6
IUSG $166,443,091 2.39% เพิ่มขึ้น ×5
MGK $162,185,806 2.32% เพิ่มขึ้น ×5
IEI $142,451,243 2.04% เพิ่มขึ้น ×6
CMF $100,893,585 1.45% เพิ่มขึ้น ×5
USMV $45,138,733 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
VGLT $38,449,493 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
NYF $30,780,283 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
VOO $27,975,909 0.40% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RDDT $1,051,270 6,056 0.02%
IUSV $616,399 5,596 0.01%
CGGR $556,866 11,798 0.01%
SNDK $522,958 230 0.01%
PVAL $521,320 10,232 0.01%
MDLZ $491,235 8,493 0.01%
SNPS $488,001 1,094 0.01%
VOOV $479,412 2,187 0.01%
BSX $385,443 9,031 0.01%
APP $383,846 745 0.01%
BRO $370,595 5,777 0.01%
CHTR $361,071 2,539 0.01%
VCSH $354,054 4,480 0.01%
AVDV $344,084 3,339 0.00%
LNG $338,677 1,417 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VEA ซื้อเพิ่ม +1.6M +$211.1M
VTI ซื้อเพิ่ม +215K +$189.5M
QUAL ซื้อเพิ่ม +334K +$155.3M
BND ซื้อเพิ่ม +1.1M +$76.5M
VTV ซื้อเพิ่ม +126K +$62.1M
MUB ซื้อเพิ่ม +486K +$54.3M
EMXC ซื้อเพิ่ม +13K +$52.8M
VWO ซื้อเพิ่ม +480K +$49.7M
MGK ซื้อเพิ่ม +1.5M +$42.2M
IUSG ซื้อเพิ่ม +71K +$40.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XYZ 31 มีนาคม 2025 23,037 $1,965,543 48.5%
HYMB 31 มีนาคม 2026 30,303 $760,302 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMUB 31 มีนาคม 2026 12,830 $651,764 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLXY 31 มีนาคม 2026 20,039 $639,244 12.9%
JBL 31 ธันวาคม 2025 2,307 $501,011 51.6%
BIV 31 มีนาคม 2026 6,397 $497,751 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 31 มีนาคม 2026 9,598 $476,157
DASH 31 มีนาคม 2026 2,088 $431,507 46.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,674 $378,342 2.2%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 5,309 $363,879 -17.5%
HCA 31 มีนาคม 2026 732 $359,810 -11.8%
ADI 30 มิถุนายน 2025 1,758 $347,592 58.5%
SCHZ 31 มีนาคม 2026 14,689 $344,016 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COR 31 มีนาคม 2026 950 $333,013 1.0%
IAU 30 มิถุนายน 2025 5,048 $316,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LHX 30 มิถุนายน 2026 912 $314,750 -3.3%
FJUN 30 มิถุนายน 2026 5,427 $306,642 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 30 มิถุนายน 2026 2,870 $305,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
D 31 มีนาคม 2025 5,207 $284,476 23.5%
GLDM 30 มิถุนายน 2026 3,014 $279,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRTX 31 ธันวาคม 2025 691 $270,623 14.5%
COWZ 30 มิถุนายน 2026 4,306 $269,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 31 มีนาคม 2026 5,181 $262,832 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 ธันวาคม 2025 384 $262,237 -46.7%
DGRO 31 มีนาคม 2025 4,139 $261,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,073 $260,825 27.7%
USIG 30 มิถุนายน 2026 5,079 $260,197
MSI 31 ธันวาคม 2025 562 $256,997 22.6%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,736 $254,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RKLB 31 มีนาคม 2026 2,838 $251,362 21.5%
JNJ 31 มีนาคม 2025 1,611 $246,602 63.1%
IGIB 30 มิถุนายน 2026 4,574 $243,421
XLG 31 มีนาคม 2026 4,091 $242,514 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EZU 30 มิถุนายน 2026 3,835 $240,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 31 มีนาคม 2025 976 $236,303 27.8%
CME 30 มิถุนายน 2026 795 $234,803 22.2%
MCO 31 มีนาคม 2026 452 $233,631 11.0%
CI 31 มีนาคม 2025 806 $231,164 -14.9%
NOC 30 มิถุนายน 2026 338 $230,597 15.0%
IWY 30 มิถุนายน 2026 916 $227,937 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,913 $227,182 5.5%
AXP 31 มีนาคม 2025 717 $227,153 25.6%
EMR 31 มีนาคม 2026 1,513 $224,560 21.3%
VMBS 30 มิถุนายน 2026 4,770 $223,963
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,574 $223,037 18.6%
CPRT 30 มิถุนายน 2026 6,688 $222,042 14.5%
DGRW 31 มีนาคม 2026 2,429 $221,841
BNDX 30 กันยายน 2025 4,422 $218,205
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,548 $217,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AA 30 มิถุนายน 2026 3,253 $215,771 -3.6%
VNQI 30 มิถุนายน 2026 4,845 $215,360
DIS 31 มีนาคม 2025 1,942 $215,298 5.7%
AXON 31 ธันวาคม 2025 298 $213,857 8.8%
SCHP 31 มีนาคม 2025 8,116 $213,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSIE 30 มิถุนายน 2026 4,939 $213,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWX 31 มีนาคม 2026 2,953 $211,760
FDX 30 มิถุนายน 2026 592 $210,859 6.0%
WYNN 30 มิถุนายน 2026 2,075 $210,716 6.4%
CMG 31 มีนาคม 2025 3,674 $210,396 -33.0%
JEPI 30 มิถุนายน 2026 3,683 $208,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZM 30 มิถุนายน 2026 2,591 $208,290 22.0%
SHOP 31 มีนาคม 2025 1,763 $206,988 56.7%
PDBC 30 มิถุนายน 2026 11,764 $203,752
DUK 31 มีนาคม 2025 1,771 $203,675 2.6%
LIN 31 ธันวาคม 2025 425 $201,875 12.8%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,062 $201,355 6.3%
PFLT 31 มีนาคม 2026 19,805 $186,365 -9.6%
LUMN 30 กันยายน 2025 24,379 $108,487 2.5%
USA 31 มีนาคม 2026 12,097 $73,792 8.2%
UAA 31 มีนาคม 2026 10,509 $63,790 -11.2%