EA Series Trust (RNIN)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000091421 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$37.80
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.76 (+2.04%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.10 – $38.07
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $153.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 81
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 15.32%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 79.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 79
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
RNIN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.56% | — |
| 3M | ▲ +0.26% | — |
| 6M | ▲ +3.87% | — |
| YTD | ▲ +2.55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2025 | ▲ +11.24% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$7.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$94.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 81 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.8M | 1.20 | 75,463 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $1.8M | 1.20 | 37,111 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.8M | 1.20 | 3,404 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.8M | 1.19 | 32,076 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.8M | 1.19 | 267,483 | EC | CH |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $1.8M | 1.19 | 135,376 | EC | US |
| PagerDuty Inc | 69553P100 | $1.8M | 1.19 | 273,263 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.8M | 1.18 | 57,017 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.8M | 1.18 | 18,604 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $1.8M | 1.18 | 220,608 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $1.8M | 1.17 | 53,173 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $1.8M | 1.17 | 57,684 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $1.8M | 1.15 | 47,143 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.8M | 1.15 | 3,085 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.7M | 1.14 | 27,058 | EC | GG |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $1.7M | 1.14 | 45,942 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $1.7M | 1.14 | 22,369 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.7M | 1.13 | 22,346 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $1.7M | 1.12 | 32,105 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $1.7M | 1.12 | 69,658 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $1.7M | 1.12 | 31,743 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.7M | 1.12 | 20,047 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 1.11 | 269 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.7M | 1.09 | 19,139 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $1.6M | 1.06 | 46,756 | EC | BM |
| UiPath Inc | 90364P105 | $1.6M | 1.06 | 157,589 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $1.6M | 1.06 | 43,577 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $1.6M | 1.06 | 156,377 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $1.6M | 1.04 | 66,692 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.5M | 0.98 | 13,205 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $78K | 0.05 | 77,893 | STIV | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
16.3%
Healthcare
15.3%
Industrials
11.2%
Retail
11.1%
Consumer Discretionary
8.5%
Energy
7.2%
Communication Services
6.6%
Diversified Consumer Services
3.7%
Consumer products
3.7%
Materials
2.4%
Financials
1.8%
Financial Services
1.2%
Communications
1.2%
Consumer Staples
1.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.5%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156,616,668 | 97.83% | 4,870,406 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1,645,335 | 1.03% | 51,166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,303,697 | 0.81% | 40,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518,950 | 0.32% | 16,138 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0.00% | 4,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |